安信稳健增利混合型证券投资基金C类(009101)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2022

累计净值:1.2022 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张翼飞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:32.003亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×75%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 23,180,000 345,435,573.62 3.46
2 02202 万科企业 29,132,000 230,967,911.46 2.31
3 601318 中国平安 4,720,098 227,980,733.40 2.28
4 002142 宁波银行 7,755,011 208,377,145.57 2.09
5 601225 陕西煤业 10,820,023 199,737,624.58 2.00
6 00883 中国海洋石油 14,721,000 186,146,182.35 1.86
7 00288 万洲国际 41,763,207 157,508,235.44 1.58
8 000333 美的集团 2,780,039 154,236,563.72 1.54
9 00914 海螺水泥 7,709,500 147,502,667.91 1.48
10 600585 海螺水泥 5,520,021 143,686,146.63 1.44
11 01088 中国神华 4,600,000 107,215,889.20 1.07
12 600938 中国海油 4,500,000 95,130,000.00 0.95
13 601088 中国神华 2,200,040 68,641,248.00 0.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 21,260,000 334,790,115.18 2.85
2 00883 中国海洋石油 31,710,000 327,443,040.96 2.78
3 02202 万科企业 31,980,000 310,181,362.61 2.64
4 601318 中国平安 5,735,798 266,141,027.20 2.26
5 601225 陕西煤业 14,300,023 260,117,418.37 2.21
6 601088 中国神华 6,640,040 204,181,230.00 1.74
7 600585 海螺水泥 8,210,021 194,905,898.54 1.66
8 000333 美的集团 3,120,039 183,832,697.88 1.56
9 00288 万洲国际 47,300,207 180,980,856.13 1.54
10 00914 海螺水泥 6,670,000 127,911,817.28 1.09
11 002142 宁波银行 4,855,022 122,832,056.60 1.04
12 01088 中国神华 3,450,000 76,180,902.45 0.65
13 000002 万科A 1,737,634 24,361,628.68 0.21
14 600938 中国海油 300,000 5,436,000.00 0.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 24,300,000 403,325,898.48 2.82
2 601225 陕西煤业 19,150,023 389,511,467.82 2.73
3 00883 中国海洋石油 34,490,000 352,049,107.89 2.46
4 600585 海螺水泥 11,980,021 338,435,593.25 2.37
5 601318 中国平安 7,250,098 330,604,468.80 2.31
6 02202 万科企业 27,815,000 301,447,170.88 2.11
7 000333 美的集团 5,400,039 290,576,098.59 2.03
8 01088 中国神华 10,255,500 221,750,851.20 1.55
9 00288 万洲国际 42,932,707 175,891,814.44 1.23
10 601088 中国神华 5,130,840 144,535,762.80 1.01
11 002142 宁波银行 4,180,022 114,156,400.82 0.80
12 000002 万科A 4,892,734 74,565,266.16 0.52
13 00914 海螺水泥 2,632,000 62,670,952.06 0.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 24,900,000 458,193,913.80 2.70
2 00883 中国海洋石油 48,500,000 432,369,478.10 2.55
3 601225 陕西煤业 20,894,023 388,210,947.34 2.29
4 600585 海螺水泥 13,860,021 379,487,374.98 2.24
5 601318 中国平安 7,097,498 333,582,406.00 1.97
6 01088 中国神华 16,295,000 328,234,071.36 1.94
7 02202 万科企业 22,954,300 323,969,323.46 1.91
8 000333 美的集团 6,100,039 315,982,020.20 1.86
9 00288 万洲国际 46,200,207 187,362,435.44 1.11
10 000002 万科A 8,860,034 161,252,618.80 0.95
11 002142 宁波银行 3,980,022 129,151,713.90 0.76
12 00914 海螺水泥 3,435,000 83,766,840.89 0.49
13 601088 中国神华 2,869,882 79,266,140.84 0.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02202 万科企业 33,364,800 431,523,373.88 2.19
2 00688 中国海外发展 22,920,500 423,932,938.06 2.15
3 00883 中国海洋石油 48,500,000 412,772,849.40 2.09
4 000333 美的集团 7,900,032 389,550,577.92 1.97
5 601225 陕西煤业 16,746,847 381,325,706.19 1.93
6 01088 中国神华 15,850,000 336,164,520.30 1.70
7 601318 中国平安 6,814,046 283,328,032.68 1.44
8 00914 海螺水泥 8,450,000 190,298,698.20 0.96
9 00288 万洲国际 38,159,207 170,837,930.24 0.87
10 002142 宁波银行 5,267,722 166,196,629.10 0.84
11 600585 海螺水泥 5,250,011 151,252,816.91 0.77
12 000002 万科A 7,120,834 126,964,470.22 0.64
13 02318 中国平安 2,450,000 86,862,417.60 0.44
14 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 18,511,500 392,605,072.19 2.09
2 00883 中国海洋石油 43,500,000 385,399,925.40 2.05
3 601225 陕西煤业 16,506,778 349,613,558.04 1.86
4 01088 中国神华 17,884,000 344,119,904.10 1.83
5 02202 万科企业 17,569,300 296,294,768.23 1.58
6 000002 万科A 10,484,274 214,927,617.00 1.14
7 601318 中国平安 4,600,046 214,776,147.74 1.14
8 000333 美的集团 3,164,531 191,106,027.09 1.02
9 00914 海螺水泥 5,840,000 169,806,526.40 0.90
10 00288 万洲国际 32,500,207 168,430,743.27 0.90
11 600048 保利发展 8,250,095 144,046,658.70 0.77
12 600585 海螺水泥 3,400,000 119,952,000.00 0.64
13 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 20,350,000 387,020,054.58 2.13
2 601225 陕西煤业 19,500,078 320,776,283.10 1.77
3 02202 万科企业 22,080,000 317,671,968.19 1.75
4 00883 中国海洋石油 35,500,000 309,213,782.70 1.70
5 01088 中国神华 12,500,000 254,454,387.50 1.40
6 00288 万洲国际 52,023,707 208,849,145.74 1.15
7 000002 万科A 10,150,074 194,373,917.10 1.07
8 601318 中国平安 3,170,000 153,586,500.00 0.85
9 000333 美的集团 2,599,430 148,167,510.00 0.82
10 600585 海螺水泥 3,258,600 128,682,114.00 0.71
11 00914 海螺水泥 3,852,500 125,913,965.81 0.69
12 600048 保利发展 6,500,011 115,050,194.70 0.63
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 43,200,000 283,622,169.60 2.17
2 01088 中国神华 17,450,000 260,802,953.60 2.00
3 601225 陕西煤业 21,230,000 259,006,000.00 1.98
4 00688 中国海外发展 17,000,000 256,579,232.00 1.96
5 600048 保利发展 14,300,011 223,509,171.93 1.71
6 02202 万科企业 10,050,000 149,054,203.20 1.14
7 000002 万科A 6,676,374 131,925,150.24 1.01
8 00288 万洲国际 26,800,207 107,148,942.80 0.82
9 002142 宁波银行 2,684,107 102,747,615.96 0.79
10 600585 海螺水泥 1,150,000 46,345,000.00 0.35
11 00914 海螺水泥 1,385,000 44,106,045.20 0.34
12 603180 金牌厨柜 920,040 35,421,540.00 0.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 32,400,000 234,822,952.80 2.52
2 00688 中国海外发展 15,850,000 234,238,977.74 2.51
3 01088 中国神华 13,768,000 208,975,566.86 2.24
4 601225 陕西煤业 13,050,000 193,140,000.00 2.07
5 600048 保利发展 13,450,011 188,703,654.33 2.02
6 000002 万科A 6,520,074 138,942,776.94 1.49
7 002142 宁波银行 2,690,030 94,554,554.50 1.01
8 02202 万科企业 5,250,000 93,156,934.50 1.00
9 00288 万洲国际 17,620,207 81,466,727.52 0.87
10 600585 海螺水泥 725,000 29,580,000.00 0.32
11 00914 海螺水泥 725,000 25,366,677.00 0.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 14,800,000 217,232,789.76 2.48
2 601225 陕西煤业 16,500,000 195,525,000.00 2.24
3 00883 中国海洋石油 23,170,000 170,236,162.49 1.95
4 00288 万洲国际 27,500,000 159,717,756.00 1.83
5 600048 保利地产 12,000,011 144,480,132.44 1.65
6 01088 中国神华 7,320,000 92,702,365.63 1.06
7 600383 金地集团 7,200,040 73,728,409.60 0.84
8 001979 招商蛇口 6,650,037 72,817,905.15 0.83
9 00941 中国移动 1,500,000 60,596,226.00 0.69
10 000002 万科A 2,420,080 57,622,104.80 0.66
11 601088 中国神华 600,000 11,712,000.00 0.13
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 3,600,000 61,461,489.60 2.08
2 00288 万洲国际 9,488,500 50,522,789.71 1.71
3 600048 保利地产 3,250,000 46,247,500.00 1.56
4 01088 中国神华 3,000,000 40,619,350.80 1.37
5 00883 中国海洋石油 5,700,000 39,166,486.38 1.32
6 001979 招商蛇口 2,449,937 30,060,726.99 1.02
7 600383 金地集团 1,880,000 22,578,800.00 0.76
8 601318 中国平安 240,000 18,888,000.00 0.64
9 002142 宁波银行 450,000 17,496,000.00 0.59
10 000069 华侨城A 1,600,000 16,304,000.00 0.55
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 1,860,000 29,425,200.00 2.32
2 000002 万科A 1,010,000 28,987,000.00 2.28
3 01088 中国神华 1,714,000 21,061,536.02 1.66
4 00288 万洲国际 2,950,000 16,138,447.00 1.27
5 601318 中国平安 146,000 12,699,080.00 1.00
6 02601 中国太保 380,000 9,706,634.12 0.76
7 600383 金地集团 600,000 8,100,000.00 0.64
8 000069 华侨城A 1,110,000 7,869,900.00 0.62
9 002677 浙江美大 460,041 7,328,453.13 0.58
10 000333 美的集团 60,000 5,906,400.00 0.47
11 02318 中国平安 40,000 3,198,232.00 0.25
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 650,000 18,213,000.00 2.18
2 01088 中国神华 1,350,000 16,489,180.80 1.98
3 600048 保利地产 843,000 13,395,270.00 1.61
4 601318 中国平安 167,100 12,743,046.00 1.53
5 002142 宁波银行 388,000 12,214,240.00 1.46
6 000333 美的集团 145,000 10,527,000.00 1.26
7 603589 口子窖 200,000 10,144,000.00 1.22
8 00995 安徽皖通高速公路 2,960,000 10,013,893.12 1.20
9 000568 泸州老窖 69,019 9,907,677.45 1.19
10 300470 中密控股 165,020 7,897,857.20 0.95
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 160,000 11,424,000.00 0.98
2 000568 泸州老窖 111,019 10,116,051.28 0.87
3 000002 万科A 300,000 7,842,000.00 0.68
4 000069 华侨城A 1,200,000 7,272,000.00 0.63
5 600548 深高速 700,000 6,398,000.00 0.55
6 603589 口子窖 120,000 6,108,000.00 0.53
7 600900 长江电力 300,060 5,683,136.40 0.49
8 601088 中国神华 400,000 5,744,000.00 0.49
9 000333 美的集团 90,000 5,381,100.00 0.46
10 001979 招商蛇口 300,000 4,932,000.00 0.42

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