嘉合同顺智选股票型证券投资基金C类(009107)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7195

 累计净值：0.8695 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨彦喆 管理人：嘉合基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.913亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2020-05-22

业绩比较基准： 中证500指数收益率*85%+商业银行活期存款利率(税后)*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,900 3,417,245.00 4.87
2 601166 兴业银行 157,800 2,570,562.00 3.66
3 300760 迈瑞医疗 8,300 2,239,423.00 3.19
4 601688 华泰证券 116,100 1,835,541.00 2.61
5 002415 海康威视 54,000 1,825,200.00 2.60
6 601211 国泰君安 125,500 1,824,770.00 2.60
7 601997 贵阳银行 321,100 1,794,949.00 2.56
8 003816 中国广核 570,500 1,791,370.00 2.55
9 000651 格力电器 48,600 1,764,180.00 2.51
10 000776 广发证券 117,000 1,716,390.00 2.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,100 3,551,100.00 4.50
2 601318 中国平安 38,100 1,767,840.00 2.24
3 000596 古井贡酒 5,500 1,360,590.00 1.72
4 000651 格力电器 36,700 1,339,917.00 1.70
5 601899 紫金矿业 114,200 1,298,454.00 1.64
6 601166 兴业银行 82,000 1,283,300.00 1.62
7 300124 汇川技术 19,200 1,232,832.00 1.56
8 300760 迈瑞医疗 4,000 1,199,200.00 1.52
9 600660 福耀玻璃 31,900 1,143,615.00 1.45
10 605117 德业股份 7,560 1,130,598.00 1.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,200 4,004,000.00 4.92
2 601318 中国平安 45,900 2,093,040.00 2.57
3 002410 广联达 24,300 1,805,490.00 2.22
4 601138 工业富联 98,600 1,697,892.00 2.09
5 601688 华泰证券 123,600 1,578,372.00 1.94
6 601012 隆基绿能 36,120 1,459,609.20 1.79
7 002049 紫光国微 13,000 1,444,690.00 1.77
8 600809 山西汾酒 5,200 1,416,480.00 1.74
9 601398 工商银行 304,900 1,359,854.00 1.67
10 603259 药明康德 16,300 1,295,850.00 1.59
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 5,871,800.00 7.21
2 601318 中国平安 43,100 2,025,700.00 2.49
3 002049 紫光国微 12,100 1,595,022.00 1.96
4 601398 工商银行 361,400 1,568,476.00 1.93
5 000651 格力电器 45,400 1,467,328.00 1.80
6 300498 温氏股份 68,100 1,336,803.00 1.64
7 002594 比亚迪 5,100 1,310,547.00 1.61
8 600919 江苏银行 172,100 1,254,609.00 1.54
9 601899 紫金矿业 114,600 1,146,000.00 1.41
10 600809 山西汾酒 4,000 1,139,960.00 1.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,200 2,247,000.00 7.30
2 601318 中国平安 34,200 1,422,036.00 4.62
3 601012 隆基绿能 25,220 1,208,290.20 3.93
4 600438 通威股份 24,600 1,155,216.00 3.75
5 601658 邮储银行 220,200 982,092.00 3.19
6 300496 中科创达 9,000 950,220.00 3.09
7 000625 长安汽车 75,300 945,768.00 3.07
8 600015 华夏银行 188,100 946,143.00 3.07
9 603993 洛阳钼业 197,400 931,728.00 3.03
10 603882 金域医学 14,500 919,010.00 2.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688301 奕瑞科技 400 189,216.00 2.65
2 688696 极米科技 560 172,407.20 2.42
3 300769 德方纳米 360 147,124.80 2.06
4 688048 长光华芯 1,003 122,045.04 1.71
5 000858 五粮液 600 121,158.00 1.70
6 600438 通威股份 1,800 107,748.00 1.51
7 300059 东方财富 4,180 106,172.00 1.49
8 688197 首药控股 3,985 98,349.80 1.38
9 000568 泸州老窖 400 98,616.00 1.38
10 301259 艾布鲁 3,379 97,835.12 1.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 28,900 4,481,234.00 2.82
2 600519 贵州茅台 2,500 4,297,500.00 2.71
3 300059 东方财富 159,100 4,031,594.00 2.54
4 601899 紫金矿业 348,500 3,951,990.00 2.49
5 000002 万科A 193,400 3,703,610.00 2.33
6 300760 迈瑞医疗 11,900 3,656,275.00 2.30
7 600438 通威股份 81,400 3,474,966.00 2.19
8 000568 泸州老窖 18,700 3,475,956.00 2.19
9 601169 北京银行 717,200 3,284,776.00 2.07
10 600436 片仔癀 10,200 3,235,746.00 2.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,700 7,585,000.00 4.22
2 600036 招商银行 131,800 6,419,978.00 3.57
3 300059 东方财富 107,200 3,978,192.00 2.21
4 300142 沃森生物 68,000 3,821,600.00 2.13
5 002415 海康威视 68,803 3,599,772.96 2.00
6 300750 宁德时代 6,000 3,528,000.00 1.96
7 002008 大族激光 54,800 2,959,200.00 1.65
8 600309 万华化学 28,800 2,908,800.00 1.62
9 000568 泸州老窖 11,200 2,843,344.00 1.58
10 002027 分众传媒 319,500 2,616,705.00 1.46
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 18,920 5,969,260.00 3.37
2 600438 通威股份 112,000 5,705,280.00 3.22
3 600519 贵州茅台 2,900 5,307,000.00 3.00
4 000568 泸州老窖 23,100 5,118,498.00 2.89
5 600036 招商银行 98,242 4,956,308.90 2.80
6 300122 智飞生物 30,600 4,865,094.00 2.75
7 601166 兴业银行 263,700 4,825,710.00 2.72
8 300450 先导智能 68,000 4,747,760.00 2.68
9 601601 中国太保 175,000 4,749,500.00 2.68
10 000725 京东方A 897,400 4,531,870.00 2.56
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 158,400 8,583,696.00 4.19
2 000858 五粮液 25,500 7,596,195.00 3.71
3 600519 贵州茅台 3,700 7,609,790.00 3.71
4 601919 中远海控 189,600 5,790,384.00 2.82
5 601166 兴业银行 259,900 5,340,945.00 2.61
6 600763 通策医疗 11,900 4,890,900.00 2.39
7 300124 汇川技术 61,200 4,544,712.00 2.22
8 000725 京东方A 724,600 4,521,504.00 2.21
9 600809 山西汾酒 9,600 4,300,800.00 2.10
10 603799 华友钴业 37,400 4,271,080.00 2.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,800 9,643,200.00 5.65
2 601318 中国平安 107,200 8,436,640.00 4.95
3 600036 招商银行 152,600 7,797,860.00 4.57
4 601166 兴业银行 231,800 5,584,062.00 3.27
5 000568 泸州老窖 22,300 5,017,946.00 2.94
6 600809 山西汾酒 13,400 4,459,520.00 2.61
7 000725 京东方A 684,900 4,294,323.00 2.52
8 300122 智飞生物 24,500 4,226,005.00 2.48
9 002594 比亚迪 25,000 4,112,750.00 2.41
10 300015 爱尔眼科 68,800 4,076,400.00 2.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 124,400 10,820,312.00 5.81
2 600519 贵州茅台 3,700 7,392,600.00 3.97
3 600036 招商银行 144,900 6,368,355.00 3.42
4 000333 美的集团 59,500 5,857,180.00 3.15
5 601166 兴业银行 225,700 4,710,359.00 2.53
6 300059 东方财富 148,800 4,612,800.00 2.48
7 000568 泸州老窖 20,100 4,545,816.00 2.44
8 002594 比亚迪 23,000 4,468,900.00 2.40
9 600809 山西汾酒 11,900 4,465,951.00 2.40
10 603799 华友钴业 53,200 4,218,760.00 2.27
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 166,850.00 1.45
2 600031 三一重工 5,700 141,873.00 1.23
3 000690 宝新能源 21,900 140,160.00 1.22
4 603128 华贸物流 19,100 133,700.00 1.16
5 002124 天邦股份 8,000 130,000.00 1.13
6 601318 中国平安 1,700 129,642.00 1.12
7 601555 东吴证券 11,700 124,839.00 1.08
8 002352 顺丰控股 1,500 121,800.00 1.06
9 600143 金发科技 7,600 119,548.00 1.04
10 600887 伊利股份 3,100 119,350.00 1.03

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