华泰保兴科荣混合型证券投资基金C类(009125)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1951

 累计净值：1.1951 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵旭照,周咏梅 管理人：华泰保兴基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2020-05-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 47,950 10,388,367.50 1.97
2 603369 今世缘 160,000 9,387,200.00 1.78
3 600754 锦江酒店 229,100 8,614,160.00 1.64
4 600919 江苏银行 1,150,000 8,257,000.00 1.57
5 688308 欧科亿 238,517 8,152,511.06 1.55
6 603477 巨星农牧 278,000 7,636,660.00 1.45
7 300442 润泽科技 212,000 5,162,200.00 0.98
8 300408 三环集团 160,000 4,960,000.00 0.94
9 002142 宁波银行 180,000 4,836,600.00 0.92
10 300957 贝泰妮 48,000 4,478,880.00 0.85
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300887 谱尼测试 259,510 10,271,405.80 1.96
2 300416 苏试试验 461,500 9,949,940.00 1.89
3 601577 长沙银行 900,000 6,984,000.00 1.33
4 688308 欧科亿 134,953 5,398,120.00 1.03
5 002078 太阳纸业 500,000 5,345,000.00 1.02
6 300124 汇川技术 80,000 5,136,800.00 0.98
7 000568 泸州老窖 24,000 5,029,680.00 0.96
8 300408 三环集团 160,000 4,696,000.00 0.89
9 600754 锦江酒店 100,000 4,234,000.00 0.81
10 603369 今世缘 80,000 4,224,000.00 0.80
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300416 苏试试验 355,000 9,829,950.00 1.88
2 300887 谱尼测试 259,510 9,690,103.40 1.85
3 601577 长沙银行 900,000 7,119,000.00 1.36
4 600011 华能国际 800,000 6,856,000.00 1.31
5 000568 泸州老窖 24,000 6,114,960.00 1.17
6 002472 双环传动 197,200 5,208,052.00 0.99
7 300408 三环集团 160,000 4,816,000.00 0.92
8 600399 抚顺特钢 400,000 4,820,000.00 0.92
9 300274 阳光电源 40,000 4,194,400.00 0.80
10 688308 欧科亿 58,161 4,033,465.35 0.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 320,000 19,228,800.00 3.72
2 300274 阳光电源 90,000 10,062,000.00 1.95
3 002311 海大集团 130,000 8,024,900.00 1.55
4 600519 贵州茅台 3,600 6,217,200.00 1.20
5 688526 科前生物 200,000 4,480,000.00 0.87
6 600011 华能国际 400,000 3,044,000.00 0.59
7 300416 苏试试验 80,000 2,412,000.00 0.47
8 002966 苏州银行 300,000 2,334,000.00 0.45
9 002968 新大正 100,000 2,179,000.00 0.42
10 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 177,900 9,699,108.00 1.87
2 002311 海大集团 130,000 7,836,400.00 1.51
3 002567 唐人神 780,000 6,216,600.00 1.20
4 002459 晶澳科技 80,000 5,123,200.00 0.99
5 600519 贵州茅台 2,700 5,055,750.00 0.98
6 688526 科前生物 200,000 4,150,000.00 0.80
7 002142 宁波银行 80,000 2,524,000.00 0.49
8 002968 新大正 100,000 2,237,000.00 0.43
9 688072 拓荆科技 3,445 1,004,424.20 0.19
10 688279 峰岹科技 5,138 348,818.82 0.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 217,900 12,043,333.00 2.33
2 300498 温氏股份 300,000 6,387,000.00 1.24
3 002244 滨江集团 700,000 6,055,000.00 1.17
4 603363 傲农生物 279,987 5,182,559.37 1.00
5 600036 招商银行 100,000 4,220,000.00 0.82
6 002567 唐人神 400,000 3,404,000.00 0.66
7 002142 宁波银行 80,000 2,864,800.00 0.55
8 300760 迈瑞医疗 8,000 2,505,600.00 0.48
9 601233 桐昆股份 150,000 2,382,000.00 0.46
10 688385 复旦微电 8,986 585,797.34 0.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603363 傲农生物 1,109,940 26,416,572.00 5.15
2 002714 牧原股份 417,900 23,761,794.00 4.64
3 002567 唐人神 1,200,000 12,600,000.00 2.46
4 002472 双环传动 500,000 10,395,000.00 2.03
5 601877 正泰电器 184,910 7,318,737.80 1.43
6 601117 中国化学 750,000 7,230,000.00 1.41
7 601702 华峰铝业 720,000 6,739,200.00 1.32
8 300498 温氏股份 300,000 6,615,000.00 1.29
9 002241 歌尔股份 140,000 4,816,000.00 0.94
10 600036 招商银行 100,000 4,680,000.00 0.91
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603363 傲农生物 1,899,940 24,129,238.00 4.82
2 002714 牧原股份 417,900 22,299,144.00 4.45
3 300219 鸿利智汇 602,300 9,522,363.00 1.90
4 000858 五粮液 40,000 8,906,400.00 1.78
5 601702 华峰铝业 720,000 8,870,400.00 1.77
6 603259 药明康德 71,000 8,419,180.00 1.68
7 688667 菱电电控 47,069 8,102,928.35 1.62
8 601877 正泰电器 144,910 7,809,199.90 1.56
9 300498 温氏股份 300,000 5,778,000.00 1.15
10 600036 招商银行 100,000 4,871,000.00 0.97
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 2,200,000 13,134,000.00 2.68
2 000858 五粮液 57,000 12,505,230.00 2.55
3 002459 晶澳科技 170,000 11,211,500.00 2.29
4 601012 隆基股份 129,000 10,639,920.00 2.17
5 688599 天合光能 190,000 10,176,400.00 2.08
6 601398 工商银行 1,400,000 6,524,000.00 1.33
7 600809 山西汾酒 20,000 6,310,000.00 1.29
8 002821 凯莱英 14,000 6,242,600.00 1.27
9 300015 爱尔眼科 100,000 5,340,000.00 1.09
10 600036 招商银行 100,000 5,045,000.00 1.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 2,600,000 17,290,000.00 3.57
2 600519 贵州茅台 6,000 12,340,200.00 2.55
3 600036 招商银行 210,000 11,379,900.00 2.35
4 002727 一心堂 320,000 10,595,200.00 2.19
5 601012 隆基股份 104,000 9,239,360.00 1.91
6 601398 工商银行 1,400,000 7,238,000.00 1.49
7 603233 大参林 90,000 4,599,900.00 0.95
8 000651 格力电器 55,000 2,865,500.00 0.59
9 600690 海尔智家 100,000 2,591,000.00 0.53
10 600559 老白干酒 40,000 1,052,000.00 0.22
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 2,540,000 18,669,000.00 3.45
2 000651 格力电器 205,000 12,853,500.00 2.38
3 600519 贵州茅台 6,000 12,054,000.00 2.23
4 002727 一心堂 240,000 11,126,400.00 2.06
5 600036 招商银行 210,000 10,731,000.00 1.98
6 601398 工商银行 1,400,000 7,756,000.00 1.43
7 600690 海尔智家 100,000 3,118,000.00 0.58
8 601633 长城汽车 100,000 3,013,000.00 0.56
9 601601 中国太保 70,000 2,648,800.00 0.49
10 600754 锦江酒店 39,100 2,170,050.00 0.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 760,000 14,698,400.00 2.79
2 601318 中国平安 165,035 14,354,744.30 2.72
3 000651 格力电器 205,000 12,697,700.00 2.41
4 002727 一心堂 364,000 12,124,840.00 2.30
5 300760 迈瑞医疗 25,000 10,650,000.00 2.02
6 000002 万科A 370,000 10,619,000.00 2.01
7 601939 建设银行 1,500,000 9,420,000.00 1.79
8 600036 招商银行 210,000 9,229,500.00 1.75
9 600519 贵州茅台 4,000 7,992,000.00 1.52
10 002262 恩华药业 477,818 7,630,753.46 1.45
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 760,000 11,529,200.00 2.27
2 000651 格力电器 205,000 10,926,500.00 2.15
3 000002 万科A 370,000 10,367,400.00 2.04
4 601939 建设银行 1,500,000 9,225,000.00 1.82
5 300760 迈瑞医疗 25,000 8,700,000.00 1.71
6 600036 招商银行 210,000 7,560,000.00 1.49
7 002262 恩华药业 477,818 7,329,728.12 1.44
8 601318 中国平安 90,000 6,863,400.00 1.35
9 600048 保利地产 400,000 6,356,000.00 1.25
10 002727 一心堂 160,000 6,265,600.00 1.23

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