嘉实基础产业优选股票型证券投资基金A类(009126)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9988

累计净值:0.9988 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:肖觅 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.237亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-04-15

业绩比较基准: 中证全指资本品指数收益率*30%+中证全指运输指数收益率*30%+中证全指原材料指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富指数收益率*15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600233 圆通速递 811,454 12,196,153.62 8.90
2 00700 腾讯控股 33,000 9,272,284.10 6.76
3 002120 韵达股份 837,907 8,261,763.02 6.03
4 603885 吉祥航空 565,288 8,083,618.40 5.90
5 09626 哔哩哔哩-W 76,820 7,634,320.05 5.57
6 01030 新城发展 5,430,000 7,125,305.19 5.20
7 00667 中国东方教育 2,248,500 6,643,797.20 4.85
8 01024 快手-W 114,900 6,626,632.93 4.83
9 601899 紫金矿业 505,700 6,134,141.00 4.47
10 600153 建发股份 587,500 5,828,000.00 4.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600233 圆通速递 1,106,254 16,107,058.24 8.99
2 00700 腾讯控股 47,600 14,552,679.84 8.12
3 002352 顺丰控股 241,200 10,875,708.00 6.07
4 002120 韵达股份 988,107 9,446,302.92 5.27
5 01030 新城发展 6,100,000 8,604,839.34 4.80
6 600803 新奥股份 423,700 8,041,826.00 4.49
7 01024 快手-W 151,000 7,455,176.38 4.16
8 600153 建发股份 673,600 7,348,976.00 4.10
9 603885 吉祥航空 446,788 6,893,938.84 3.85
10 601899 紫金矿业 588,100 6,686,697.00 3.73
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 85,900 29,011,279.99 9.05
2 600233 圆通速递 1,541,150 28,233,868.00 8.81
3 002120 韵达股份 1,839,407 21,760,184.81 6.79
4 002352 顺丰控股 355,300 19,676,514.00 6.14
5 600803 新奥股份 802,200 16,725,870.00 5.22
6 01030 新城发展 8,386,000 14,902,612.17 4.65
7 600057 厦门象屿 1,355,300 14,569,475.00 4.54
8 601155 新城控股 727,920 11,894,212.80 3.71
9 01801 信达生物 346,000 10,646,648.88 3.32
10 01055 中国南方航空股份 2,028,000 9,941,856.29 3.10
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 90,000 26,851,696.20 9.71
2 00667 中国东方教育 3,491,500 19,430,449.24 7.03
3 002352 顺丰控股 299,900 17,322,224.00 6.26
4 01030 新城发展 5,624,000 14,518,638.89 5.25
5 600233 圆通速递 700,250 14,068,022.50 5.09
6 01055 中国南方航空股份 2,500,000 11,344,529.00 4.10
7 600803 新奥股份 699,200 11,257,120.00 4.07
8 002120 韵达股份 753,607 10,836,868.66 3.92
9 600886 国投电力 980,161 10,615,143.63 3.84
10 601155 新城控股 511,500 10,485,750.00 3.79
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 120,000 17,973,031.68 9.23
2 002120 韵达股份 1,070,107 16,747,174.55 8.60
3 600233 圆通速递 700,250 14,530,187.50 7.46
4 00700 腾讯控股 58,000 13,974,683.33 7.18
5 600803 新奥股份 591,700 10,981,952.00 5.64
6 600886 国投电力 980,161 10,526,929.14 5.41
7 01055 中国南方航空股份 2,500,000 9,360,954.00 4.81
8 00667 中国东方教育 3,600,000 8,465,558.40 4.35
9 01030 新城发展 5,000,000 8,320,848.00 4.27
10 601155 新城控股 466,200 8,149,176.00 4.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 120,000 19,929,347.76 8.81
2 002120 韵达股份 1,120,707 19,119,261.42 8.45
3 00700 腾讯控股 58,000 17,578,601.49 7.77
4 600233 圆通速递 700,250 14,278,097.50 6.31
5 01030 新城发展 4,000,000 13,272,548.80 5.87
6 00667 中国东方教育 3,500,000 12,451,566.40 5.51
7 600886 国投电力 1,155,961 12,137,590.50 5.37
8 600803 新奥股份 647,000 12,027,730.00 5.32
9 601155 新城控股 466,200 11,855,466.00 5.24
10 01055 中国南方航空股份 2,136,000 8,293,153.71 3.67
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002120 韵达股份 1,038,407 18,234,426.92 8.40
2 00700 腾讯控股 58,000 17,601,836.64 8.11
3 01030 新城发展 4,000,000 13,689,848.80 6.31
4 601155 新城控股 407,800 13,118,926.00 6.04
5 00667 中国东方教育 3,133,000 11,611,887.09 5.35
6 600233 圆通速递 658,650 11,250,601.50 5.18
7 600803 新奥股份 626,000 11,086,460.00 5.11
8 603885 吉祥航空 804,000 10,998,720.00 5.07
9 600886 国投电力 1,121,261 10,472,577.74 4.82
10 03690 美团-W 67,000 8,454,941.45 3.90
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603885 吉祥航空 947,113 16,811,255.75 10.02
2 002120 韵达股份 786,707 16,096,025.22 9.60
3 00700 腾讯控股 42,000 15,686,146.56 9.35
4 03690 美团-W 67,000 12,347,231.68 7.36
5 600803 新奥股份 566,000 10,391,760.00 6.20
6 601155 新城控股 312,000 9,088,560.00 5.42
7 600886 国投电力 787,761 9,035,618.67 5.39
8 00581 中国东方集团 4,412,000 8,477,040.32 5.05
9 00667 中国东方教育 1,770,000 7,062,101.76 4.21
10 00670 中国东方航空股份 2,814,000 6,787,142.88 4.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002120 韵达股份 968,707 18,647,609.75 9.82
2 603885 吉祥航空 1,193,513 17,974,305.78 9.47
3 00700 腾讯控股 43,000 16,528,077.01 8.71
4 03690 美团-W 79,000 16,229,175.08 8.55
5 00581 中国东方集团 5,816,000 11,676,635.47 6.15
6 601155 新城控股 312,000 11,631,360.00 6.13
7 600886 国投电力 942,561 11,367,285.66 5.99
8 600803 新奥股份 566,000 10,346,480.00 5.45
9 601021 春秋航空 180,985 9,878,161.30 5.20
10 00670 中国东方航空股份 2,814,000 7,009,250.21 3.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 88,000 23,460,662.02 10.53
2 00700 腾讯控股 43,000 20,895,192.96 9.38
3 603885 吉祥航空 1,348,613 20,579,834.38 9.24
4 002120 韵达股份 1,429,807 19,345,288.71 8.68
5 00581 中国东方集团 6,260,000 13,074,140.21 5.87
6 601155 新城控股 312,000 12,979,200.00 5.83
7 601021 春秋航空 223,185 12,699,226.50 5.70
8 600886 国投电力 867,061 8,332,456.21 3.74
9 00670 中国东方航空股份 2,814,000 7,703,446.56 3.46
10 600803 新奥股份 419,900 6,882,629.00 3.09
11 600115 中国东航 871,200 4,425,696.00 1.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 43,000 22,169,071.40 8.07
2 603885 吉祥航空 1,472,013 22,139,075.52 8.06
3 002120 韵达股份 1,565,007 21,972,698.28 8.00
4 03690 美团-W 71,000 17,894,320.00 6.52
5 601021 春秋航空 269,985 16,080,306.60 5.86
6 601155 新城控股 275,900 13,463,920.00 4.90
7 00384 中国燃气 487,400 13,120,312.31 4.78
8 00581 中国东方集团 6,260,000 12,486,351.25 4.55
9 000998 隆平高科 552,400 9,849,292.00 3.59
10 00670 中国东方航空股份 2,814,000 8,704,711.66 3.17
11 600115 东方航空 743,200 4,057,872.00 1.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 95,000 23,554,978.68 9.84
2 00700 腾讯控股 47,000 22,310,193.12 9.32
3 603885 吉祥航空 1,952,900 22,204,473.00 9.28
4 002120 韵达股份 1,263,107 19,830,779.90 8.29
5 601021 春秋航空 305,185 16,916,404.55 7.07
6 00384 中国燃气 481,400 12,479,097.28 5.22
7 00581 中国东方集团 6,920,000 11,997,746.53 5.01
8 000998 隆平高科 552,400 10,943,044.00 4.57
9 601155 新城控股 309,200 10,769,436.00 4.50
10 002557 洽洽食品 162,112 8,729,731.20 3.65
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团点评-W 135,500 28,790,294.21 9.31
2 603885 吉祥航空 2,636,400 28,446,756.00 9.20
3 00700 腾讯控股 61,000 27,417,382.08 8.86
4 002120 韵达股份 1,319,307 24,710,620.11 7.99
5 601021 春秋航空 446,185 20,078,325.00 6.49
6 00384 中国燃气 867,600 16,772,304.38 5.42
7 600886 国投电力 1,429,261 12,891,934.22 4.17
8 600803 新奥股份 1,143,900 12,823,119.00 4.15
9 000998 隆平高科 623,400 11,414,454.00 3.69
10 00670 中国东方航空股份 3,874,000 11,267,773.84 3.64
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 71,000 32,336,324.06 4.76
2 002120 韵达股份 1,305,507 31,919,646.15 4.70
3 603885 吉祥航空 3,253,700 29,608,670.00 4.36
4 03690 美团点评-W 170,000 26,693,457.12 3.93
5 601021 春秋航空 606,457 21,371,544.68 3.15
6 600803 新奥股份 1,947,000 20,131,980.00 2.96
7 002314 南山控股 5,276,960 19,841,369.60 2.92
8 600886 国投电力 2,469,061 19,406,819.46 2.86
9 00384 中国燃气 867,600 18,940,763.00 2.79
10 600782 新钢股份 4,351,400 17,753,712.00 2.61

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