嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金(009137)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9284

累计净值:0.9284 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:归凯 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.785亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-04-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 5,964,374 111,414,506.32 9.04
2 300285 国瓷材料 3,073,014 83,985,472.62 6.81
3 000423 东阿阿胶 1,300,000 63,778,000.00 5.17
4 000063 中兴通讯 1,880,700 61,461,276.00 4.99
5 603345 安井食品 486,596 60,337,904.00 4.90
6 688050 爱博医疗 285,535 51,350,614.40 4.17
7 688617 惠泰医疗 129,992 49,766,137.28 4.04
8 300124 汇川技术 709,517 47,175,785.33 3.83
9 300760 迈瑞医疗 169,984 45,863,383.04 3.72
10 300496 中科创达 571,269 43,742,067.33 3.55
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 6,391,674 124,637,643.00 8.72
2 002410 广联达 2,829,938 91,944,685.62 6.43
3 300285 国瓷材料 3,073,014 84,200,583.60 5.89
4 300760 迈瑞医疗 257,684 77,253,663.20 5.40
5 300496 中科创达 727,273 70,072,753.55 4.90
6 603345 安井食品 452,196 66,382,372.80 4.64
7 000063 中兴通讯 1,450,900 66,073,986.00 4.62
8 000423 东阿阿胶 1,065,800 56,967,010.00 3.99
9 603039 泛微网络 681,891 55,662,762.33 3.89
10 688617 惠泰医疗 125,820 47,025,225.00 3.29
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002410 广联达 1,860,656 138,246,740.80 8.28
2 300012 华测检测 6,718,974 137,738,967.00 8.25
3 300496 中科创达 953,392 103,300,023.20 6.19
4 300285 国瓷材料 3,227,414 91,464,912.76 5.48
5 300760 迈瑞医疗 285,484 88,988,217.64 5.33
6 603039 ST泛微 1,035,280 78,236,109.60 4.69
7 603613 国联股份 876,066 72,669,674.70 4.35
8 603345 安井食品 443,096 72,503,798.48 4.34
9 300661 圣邦股份 398,731 61,883,051.20 3.71
10 000423 东阿阿胶 1,041,000 55,162,590.00 3.30
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 7,213,274 160,856,010.20 9.28
2 002410 广联达 2,487,769 149,141,751.55 8.61
3 300496 中科创达 1,357,092 135,816,329.80 7.84
4 300285 国瓷材料 3,698,914 101,979,058.98 5.89
5 300661 圣邦股份 570,361 97,993,308.60 5.66
6 300760 迈瑞医疗 290,884 91,910,617.48 5.30
7 603345 安井食品 480,896 77,847,444.48 4.49
8 603613 国联股份 823,466 72,827,333.04 4.20
9 002675 东诚药业 3,384,879 56,053,596.24 3.24
10 002352 顺丰控股 929,704 53,699,703.04 3.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300496 中科创达 1,422,992 149,721,052.56 8.64
2 300012 华测检测 7,354,874 149,671,685.90 8.64
3 002410 广联达 3,250,814 148,334,642.82 8.56
4 300661 圣邦股份 931,446 130,814,926.94 7.55
5 300285 国瓷材料 4,403,314 127,564,006.58 7.36
6 603345 安井食品 757,895 117,685,935.60 6.79
7 300760 迈瑞医疗 362,084 108,263,116.00 6.25
8 603613 国联股份 680,606 73,478,223.76 4.24
9 300124 汇川技术 944,817 54,336,425.67 3.14
10 002675 东诚药业 3,705,379 50,652,530.93 2.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300496 中科创达 1,761,892 229,891,668.16 9.72
2 300285 国瓷材料 5,703,438 204,867,492.96 8.66
3 300012 华测检测 8,587,940 199,326,087.40 8.42
4 002410 广联达 3,354,114 182,597,966.16 7.72
5 300760 迈瑞医疗 477,284 149,485,348.80 6.32
6 603345 安井食品 886,807 146,707,278.89 6.20
7 300661 圣邦股份 800,532 145,712,834.64 6.16
8 600763 通策医疗 517,862 90,335,847.28 3.82
9 603486 科沃斯 649,500 79,167,555.00 3.35
10 300124 汇川技术 1,149,317 75,705,510.79 3.20
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300285 国瓷材料 5,953,638 205,995,874.80 7.77
2 300496 中科创达 1,995,092 197,913,126.40 7.46
3 300012 华测检测 10,043,606 197,557,730.02 7.45
4 002410 广联达 3,390,414 168,300,150.96 6.35
5 300661 圣邦股份 508,788 166,129,457.76 6.27
6 300760 迈瑞医疗 540,084 165,940,809.00 6.26
7 603345 安井食品 844,507 91,155,494.66 3.44
8 603486 科沃斯 763,700 81,907,242.00 3.09
9 300124 汇川技术 1,306,417 74,465,769.00 2.81
10 002120 韵达股份 4,111,341 70,890,147.96 2.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300285 国瓷材料 5,722,738 243,616,956.66 7.23
2 300496 中科创达 1,624,431 224,853,739.02 6.68
3 300760 迈瑞医疗 550,925 209,792,240.00 6.23
4 300012 华测检测 7,485,699 201,140,732.13 5.97
5 002410 广联达 2,977,214 190,482,151.72 5.66
6 300661 圣邦股份 592,488 183,078,792.00 5.44
7 300124 汇川技术 2,206,517 151,367,066.20 4.49
8 300454 深信服 659,969 126,054,079.00 3.74
9 600763 通策医疗 586,856 116,784,344.00 3.47
10 603486 科沃斯 729,500 107,391,025.00 3.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 799,630 241,504,252.60 6.98
2 300760 迈瑞医疗 601,765 231,932,266.30 6.70
3 300285 国瓷材料 5,372,438 221,075,823.70 6.39
4 002410 广联达 3,070,314 204,575,021.82 5.91
5 300496 中科创达 1,555,131 194,686,849.89 5.63
6 300661 圣邦股份 590,388 193,870,119.24 5.60
7 300012 华测检测 7,070,815 179,245,160.25 5.18
8 300454 深信服 728,269 170,851,907.40 4.94
9 300124 汇川技术 2,689,817 169,458,471.00 4.90
10 603486 科沃斯 732,700 111,297,130.00 3.22
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 746,130 306,659,430.00 7.51
2 300124 汇川技术 3,588,100 266,452,306.00 6.52
3 03690 美团-W 980,000 261,266,463.36 6.40
4 300496 中科创达 1,500,031 235,594,868.86 5.77
5 300760 迈瑞医疗 478,865 229,879,143.25 5.63
6 300285 国瓷材料 4,514,311 220,072,661.25 5.39
7 300012 华测检测 6,303,315 200,949,682.20 4.92
8 300454 深信服 691,169 179,344,532.12 4.39
9 002410 广联达 2,632,213 179,516,926.60 4.39
10 300661 圣邦股份 618,088 151,479,385.24 3.71
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 980,000 246,992,022.48 7.00
2 300124 汇川技术 2,505,500 214,245,305.00 6.07
3 300760 迈瑞医疗 478,865 191,119,810.15 5.42
4 600763 通策医疗 746,130 186,905,565.00 5.30
5 300496 中科创达 1,500,031 182,778,777.35 5.18
6 300285 国瓷材料 4,299,611 182,561,483.06 5.17
7 300012 华测检测 6,170,786 175,867,401.00 4.98
8 002410 广联达 2,632,213 174,752,621.07 4.95
9 300454 深信服 669,869 163,135,336.64 4.62
10 603833 欧派家居 812,195 128,010,053.95 3.63
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300124 汇川技术 3,337,300 311,370,090.00 8.17
2 03690 美团-W 980,000 242,988,201.12 6.37
3 600763 通策医疗 746,130 206,319,867.60 5.41
4 300760 迈瑞医疗 478,865 203,996,490.00 5.35
5 002410 广联达 2,469,413 194,441,579.62 5.10
6 300285 国瓷材料 4,033,911 181,969,725.21 4.77
7 300496 中科创达 1,500,031 174,748,456.80 4.58
8 300012 华测检测 6,170,786 168,894,412.82 4.43
9 600570 恒生电子 1,424,514 149,431,518.60 3.92
10 300454 深信服 580,944 141,546,496.32 3.71
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团点评-W 980,000 208,225,006.08 6.29
2 300124 汇川技术 3,337,300 193,229,670.00 5.83
3 002410 广联达 2,418,829 176,453,575.55 5.33
4 600763 通策医疗 746,130 159,447,981.00 4.81
5 300012 华测检测 6,170,786 150,752,301.98 4.55
6 300285 国瓷材料 4,033,911 149,859,793.65 4.53
7 600570 恒生电子 1,330,714 131,195,093.26 3.96
8 300496 中科创达 1,443,231 123,295,799.16 3.72
9 300760 迈瑞医疗 348,665 121,335,420.00 3.66
10 002475 立讯精密 2,072,232 118,386,614.16 3.57
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 1,095,017 117,933,330.90 4.67
2 03690 美团点评-W 700,000 109,914,235.20 4.35
3 002410 广联达 1,566,261 109,168,391.70 4.32
4 300012 华测检测 5,384,986 106,407,323.36 4.21
5 300285 国瓷材料 3,040,800 101,897,208.00 4.03
6 300124 汇川技术 2,658,500 100,996,415.00 4.00
7 300770 新媒股份 290,200 64,906,132.00 2.57
8 000063 中兴通讯 1,616,300 64,862,119.00 2.57
9 300003 乐普医疗 1,594,500 58,231,140.00 2.30
10 002675 东诚药业 2,650,579 55,529,630.05 2.20

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