嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金A类(009138)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0912

 累计净值：1.0912 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张金涛 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.366亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-05-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×40%(人民币计价)+中债综合财富指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00883 中国海洋石油 7,000,000 88,514,589.80 7.50
2 02333 长城汽车 10,107,500 86,627,988.40 7.34
3 002541 鸿路钢构 2,691,325 76,245,237.25 6.46
4 600919 江苏银行 8,712,900 62,558,622.00 5.30
5 002925 盈趣科技 3,044,578 55,928,897.86 4.74
6 603662 柯力传感 1,174,283 37,917,598.07 3.21
7 603589 口子窖 733,046 37,935,130.50 3.21
8 600521 华海药业 2,198,071 37,257,303.45 3.16
9 603901 永创智能 3,102,889 37,172,610.22 3.15
10 002475 立讯精密 1,231,649 36,727,773.18 3.11
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02333 长城汽车 10,107,500 83,590,648.26 6.59
2 002541 鸿路钢构 2,691,325 77,537,073.25 6.11
3 00883 中国海洋石油 7,000,000 72,283,232.00 5.70
4 603662 柯力传感 1,924,643 70,826,862.40 5.58
5 600919 江苏银行 8,712,900 64,039,815.00 5.05
6 002475 立讯精密 1,882,949 61,101,695.05 4.82
7 002925 盈趣科技 3,154,178 61,191,053.20 4.82
8 600521 华海药业 2,733,971 50,332,406.11 3.97
9 603901 永创智能 3,102,889 45,178,063.84 3.56
10 300575 中旗股份 4,155,637 43,135,512.06 3.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 2,691,325 89,109,770.75 6.38
2 02333 长城汽车 10,107,500 85,739,121.71 6.14
3 00883 中国海洋石油 7,000,000 71,450,964.20 5.12
4 600521 华海药业 3,329,571 67,157,447.07 4.81
5 002925 盈趣科技 3,154,178 65,733,069.52 4.71
6 002475 立讯精密 2,092,149 63,413,036.19 4.54
7 603589 口子窖 733,046 51,606,438.40 3.70
8 300575 中旗股份 2,770,425 51,252,862.50 3.67
9 300628 亿联网络 612,579 46,562,129.79 3.34
10 603901 永创智能 3,102,889 46,202,017.21 3.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02333 长城汽车 10,107,500 91,731,861.49 6.54
2 600521 华海药业 3,611,771 78,953,314.06 5.63
3 002541 鸿路钢构 2,691,325 78,828,909.25 5.62
4 002475 立讯精密 2,092,149 66,425,730.75 4.74
5 00883 中国海洋石油 7,000,000 62,403,842.20 4.45
6 300575 中旗股份 2,770,425 60,589,194.75 4.32
7 300628 亿联网络 885,823 53,672,015.57 3.83
8 002925 盈趣科技 3,154,178 52,107,020.56 3.71
9 603901 永创智能 3,102,889 49,025,646.20 3.50
10 000858 五粮液 214,600 38,776,074.00 2.76
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 2,691,325 89,244,337.00 6.39
2 02333 长城汽车 10,107,500 82,457,478.25 5.91
3 600521 华海药业 3,611,771 69,309,885.49 4.97
4 002475 立讯精密 2,092,149 61,509,180.60 4.41
5 00883 中国海洋石油 7,000,000 59,575,462.80 4.27
6 002925 盈趣科技 3,154,178 59,077,753.94 4.23
7 300628 亿联网络 885,823 55,806,849.00 4.00
8 300575 中旗股份 2,770,425 49,673,720.25 3.56
9 000858 五粮液 286,200 48,433,626.00 3.47
10 601009 南京银行 4,038,600 42,486,072.00 3.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02333 长城汽车 10,107,500 139,511,463.41 7.64
2 600521 华海药业 4,765,071 108,167,111.70 5.92
3 002541 鸿路钢构 2,691,325 89,890,255.00 4.92
4 002925 盈趣科技 3,804,478 81,872,366.56 4.48
5 300628 亿联网络 885,823 67,455,421.45 3.69
6 002475 立讯精密 1,890,449 63,878,271.71 3.50
7 00883 中国海洋石油 7,000,000 62,018,378.80 3.40
8 300196 长海股份 3,089,924 58,368,664.36 3.20
9 01999 敏华控股 8,040,800 58,311,971.66 3.19
10 000858 五粮液 286,200 57,792,366.00 3.17
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 5,294,471 111,236,835.71 4.99
2 02333 长城汽车 10,107,500 102,957,881.70 4.62
3 002925 盈趣科技 3,804,478 93,247,755.78 4.19
4 002541 鸿路钢构 2,070,250 87,509,467.50 3.93
5 300628 亿联网络 1,022,323 79,485,613.25 3.57
6 01999 敏华控股 8,040,800 56,016,843.50 2.51
7 00883 中国海洋石油 6,000,000 52,261,484.40 2.35
8 600919 江苏银行 6,996,900 49,328,145.00 2.21
9 300196 长海股份 3,089,924 46,719,650.88 2.10
10 002475 立讯精密 1,436,949 45,551,283.30 2.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02333 长城汽车 9,695,000 212,433,737.60 7.66
2 002925 盈趣科技 3,968,978 135,064,321.34 4.87
3 600521 华海药业 6,126,671 132,703,693.86 4.79
4 300628 亿联网络 1,452,179 118,279,979.55 4.27
5 002541 鸿路钢构 2,070,250 110,841,185.00 4.00
6 600803 新奥股份 4,905,125 90,058,095.00 3.25
7 002444 巨星科技 2,706,689 82,581,081.39 2.98
8 01999 敏华控股 8,040,800 79,415,829.61 2.86
9 000858 五粮液 355,900 79,244,694.00 2.86
10 002475 立讯精密 1,436,949 70,697,890.80 2.55
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02333 长城汽车 9,195,000 219,841,618.29 8.43
2 002925 盈趣科技 3,968,978 133,754,558.60 5.13
3 300628 亿联网络 1,452,179 117,989,543.75 4.53
4 300083 创世纪 7,244,937 106,210,776.42 4.07
5 002541 鸿路钢构 2,070,250 90,883,975.00 3.49
6 600803 新奥股份 4,905,125 89,665,685.00 3.44
7 000858 五粮液 355,900 78,080,901.00 2.99
8 01478 丘钛科技 8,024,000 74,999,792.00 2.88
9 002444 巨星科技 2,706,689 74,379,813.72 2.85
10 01999 敏华控股 7,551,200 72,216,118.67 2.77
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02333 长城汽车 10,039,500 209,677,045.72 7.28
2 002925 盈趣科技 3,968,978 154,432,933.98 5.36
3 300628 亿联网络 1,452,179 121,692,600.20 4.22
4 002541 鸿路钢构 2,070,250 120,799,087.50 4.19
5 01478 丘钛科技 8,024,000 106,291,629.93 3.69
6 000858 五粮液 355,900 106,019,051.00 3.68
7 01999 敏华控股 6,551,200 101,717,945.78 3.53
8 600803 新奥股份 4,905,125 80,546,813.75 2.80
9 300083 创世纪 7,244,937 79,332,060.15 2.75
10 300415 伊之密 3,321,200 71,405,800.00 2.48
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02333 长城汽车 8,472,000 154,305,864.89 7.01
2 002925 盈趣科技 1,779,693 114,024,930.51 5.18
3 01478 丘钛科技 8,024,000 107,286,878.74 4.88
4 300083 创世纪 7,244,937 96,937,257.06 4.41
5 002541 鸿路钢构 1,841,850 90,747,949.50 4.13
6 01999 敏华控股 6,551,200 89,255,524.64 4.06
7 300628 亿联网络 1,055,179 71,931,552.43 3.27
8 600803 新奥股份 3,534,000 60,209,040.00 2.74
9 00520 呷哺呷哺 4,397,500 58,500,528.25 2.66
10 000858 五粮液 206,600 55,364,668.00 2.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02333 长城汽车 7,300,000 163,429,655.20 8.07
2 01999 敏华控股 7,426,800 105,136,638.63 5.19
3 000333 美的集团 888,900 87,503,316.00 4.32
4 300083 创世纪 7,244,937 85,345,357.86 4.21
5 000858 五粮液 275,300 80,346,305.00 3.97
6 002925 盈趣科技 1,247,693 80,264,090.69 3.96
7 01478 丘钛科技 7,124,000 78,785,381.75 3.89
8 300628 亿联网络 1,055,179 77,154,688.48 3.81
9 002541 鸿路钢构 1,949,750 71,224,367.50 3.52
10 00520 呷哺呷哺 4,397,500 65,435,658.39 3.23
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 310,800 68,686,800.00 4.26
2 01999 敏华控股 7,426,800 66,957,557.16 4.15
3 000333 美的集团 888,900 64,534,140.00 4.00
4 02333 长城汽车 7,300,000 63,056,068.48 3.91
5 300628 亿联网络 1,055,179 62,168,326.45 3.85
6 002541 鸿路钢构 1,424,600 60,260,580.00 3.73
7 000568 泸州老窖 405,600 58,223,880.00 3.61
8 002925 盈趣科技 922,025 53,744,837.25 3.33
9 600867 通化东宝 3,758,758 51,156,696.38 3.17
10 002025 航天电器 740,300 39,176,676.00 2.43

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