序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2000001 | 20抗疫国债01 | 90,000 | 8,783,100.00 | 86.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800883 | 18江岸国资MTN001 | 300,000 | 31,392,000.00 | 5.13 |
2 | 101766006 | 17车都建投MTN001 | 300,000 | 30,981,000.00 | 5.06 |
3 | 101800791 | 18武汉地产MTN001 | 300,000 | 30,741,000.00 | 5.03 |
4 | 101900206 | 19武汉航空MTN001 | 300,000 | 30,585,000.00 | 5.00 |
5 | 101900068 | 19湖北科投MTN001 | 300,000 | 30,483,000.00 | 4.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101766006 | 17车都建投MTN001 | 500,000 | 52,475,000.00 | 5.77 |
2 | 101800791 | 18武汉地产MTN001 | 500,000 | 52,365,000.00 | 5.76 |
3 | 101900068 | 19湖北科投MTN001 | 500,000 | 51,205,000.00 | 5.63 |
4 | 012002260 | 20北电SCP002 | 500,000 | 50,010,000.00 | 5.50 |
5 | 042000265 | 20鄂联投CP002 | 500,000 | 49,775,000.00 | 5.47 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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