招商湖北省主题债券型发起式证券投资基金(009173)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0105

累计净值:1.0105 净值更新日期:2021-03-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.100亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-30

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2000001 20抗疫国债01 90,000 8,783,100.00 86.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800883 18江岸国资MTN001 300,000 31,392,000.00 5.13
2 101766006 17车都建投MTN001 300,000 30,981,000.00 5.06
3 101800791 18武汉地产MTN001 300,000 30,741,000.00 5.03
4 101900206 19武汉航空MTN001 300,000 30,585,000.00 5.00
5 101900068 19湖北科投MTN001 300,000 30,483,000.00 4.98
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101766006 17车都建投MTN001 500,000 52,475,000.00 5.77
2 101800791 18武汉地产MTN001 500,000 52,365,000.00 5.76
3 101900068 19湖北科投MTN001 500,000 51,205,000.00 5.63
4 012002260 20北电SCP002 500,000 50,010,000.00 5.50
5 042000265 20鄂联投CP002 500,000 49,775,000.00 5.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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