嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(009179)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1253

累计净值:1.1253 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟,王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.803亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-04-22

业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 500 899,275.00 0.27
2 000858 五粮液 5,019 783,465.90 0.24
3 000568 泸州老窖 3,500 758,275.00 0.23
4 600887 伊利股份 28,121 746,050.13 0.23
5 600809 山西汾酒 2,320 555,640.00 0.17
6 002714 牧原股份 13,040 494,085.60 0.15
7 300498 温氏股份 25,000 434,500.00 0.13
8 002304 洋河股份 2,800 362,320.00 0.11
9 603288 海天味业 7,967 302,666.33 0.09
10 000596 古井贡酒 700 190,260.00 0.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 5,019 820,957.83 0.26
2 600887 伊利股份 28,021 793,554.72 0.25
3 000568 泸州老窖 3,500 733,495.00 0.23
4 600519 贵州茅台 400 676,400.00 0.21
5 002714 牧原股份 13,040 549,636.00 0.17
6 300498 温氏股份 25,000 458,750.00 0.14
7 600809 山西汾酒 2,320 429,362.40 0.13
8 603288 海天味业 7,967 373,253.95 0.12
9 002304 洋河股份 2,800 367,780.00 0.11
10 002311 海大集团 3,900 182,676.00 0.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 2,719 535,643.00 0.14
2 000568 泸州老窖 1,700 433,143.00 0.11
3 600887 伊利股份 14,721 428,675.52 0.11
4 600519 贵州茅台 200 364,000.00 0.10
5 600809 山西汾酒 1,120 305,088.00 0.08
6 002714 牧原股份 6,140 300,860.00 0.08
7 300498 温氏股份 12,100 247,687.00 0.07
8 002304 洋河股份 1,300 215,098.00 0.06
9 603288 海天味业 3,156 241,560.24 0.06
10 002311 海大集团 1,900 110,827.00 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 10,621 329,251.00 0.07
2 600519 贵州茅台 200 345,400.00 0.07
3 000858 五粮液 1,519 274,468.11 0.06
4 000568 泸州老窖 1,000 224,280.00 0.05
5 600809 山西汾酒 820 233,691.80 0.05
6 603288 海天味业 2,256 179,577.60 0.04
7 002714 牧原股份 3,340 162,825.00 0.03
8 002304 洋河股份 800 128,400.00 0.03
9 300498 温氏股份 6,500 127,595.00 0.03
10 000596 古井贡酒 300 80,070.00 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 2,119 358,598.37 0.08
2 000568 泸州老窖 1,300 299,858.00 0.06
3 002714 牧原股份 4,840 263,876.80 0.06
4 600519 贵州茅台 100 187,250.00 0.04
5 300498 温氏股份 9,300 190,743.00 0.04
6 002304 洋河股份 1,100 173,965.00 0.04
7 600809 山西汾酒 420 127,213.80 0.03
8 600887 伊利股份 4,721 155,698.58 0.03
9 002311 海大集团 1,500 90,420.00 0.02
10 603288 海天味业 1,256 104,021.92 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 200 409,000.00 0.08
2 000858 五粮液 1,819 367,310.67 0.07
3 600887 伊利股份 9,521 370,842.95 0.07
4 000568 泸州老窖 1,200 295,848.00 0.06
5 600809 山西汾酒 920 298,816.00 0.06
6 603288 海天味业 2,556 230,960.16 0.05
7 002714 牧原股份 4,040 223,290.80 0.04
8 002304 洋河股份 1,000 183,150.00 0.04
9 300498 温氏股份 7,700 163,933.00 0.03
10 000895 双汇发展 2,700 79,110.00 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 2,019 313,066.14 0.08
2 600887 伊利股份 8,521 314,339.69 0.08
3 600519 贵州茅台 200 343,800.00 0.08
4 000568 泸州老窖 1,500 278,820.00 0.07
5 002714 牧原股份 5,240 297,946.40 0.07
6 600809 山西汾酒 820 209,018.00 0.05
7 300498 温氏股份 8,900 196,245.00 0.05
8 603288 海天味业 2,233 195,208.86 0.05
9 002304 洋河股份 1,200 162,756.00 0.04
10 000895 双汇发展 3,500 101,710.00 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 2,019 449,550.54 0.08
2 000568 泸州老窖 1,500 380,805.00 0.07
3 600887 伊利股份 6,621 274,506.66 0.05
4 002714 牧原股份 5,240 279,606.40 0.05
5 002304 洋河股份 1,200 197,676.00 0.04
6 600519 贵州茅台 100 205,000.00 0.04
7 600809 山西汾酒 620 195,783.60 0.03
8 300498 温氏股份 8,900 171,414.00 0.03
9 603288 海天味业 1,733 182,155.63 0.03
10 002311 海大集团 1,700 124,610.00 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 52,021 1,961,191.70 0.45
2 600519 贵州茅台 900 1,647,000.00 0.38
3 000858 五粮液 6,919 1,517,959.41 0.35
4 000568 泸州老窖 6,200 1,373,796.00 0.32
5 600809 山西汾酒 4,120 1,299,860.00 0.30
6 603288 海天味业 10,760 1,183,600.00 0.27
7 002714 牧原股份 22,440 1,164,636.00 0.27
8 002304 洋河股份 5,100 847,008.00 0.20
9 300498 温氏股份 38,100 551,307.00 0.13
10 002311 海大集团 7,100 478,540.00 0.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 200 411,340.00 0.15
2 600887 伊利股份 11,021 405,903.43 0.15
3 603288 海天味业 2,260 291,427.00 0.11
4 600809 山西汾酒 600 268,800.00 0.10
5 000858 五粮液 619 184,393.91 0.07
6 000568 泸州老窖 700 165,158.00 0.06
7 002714 牧原股份 2,040 124,072.80 0.04
8 002304 洋河股份 600 124,320.00 0.04
9 600132 重庆啤酒 400 79,180.00 0.03
10 600600 青岛啤酒 600 69,390.00 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 819 219,475.62 0.20
2 002714 牧原股份 1,800 180,054.00 0.16
3 000568 泸州老窖 700 157,514.00 0.14
4 600887 伊利股份 2,621 104,918.63 0.09
5 002304 洋河股份 500 82,350.00 0.07
6 300498 温氏股份 4,300 72,756.00 0.07
7 600519 贵州茅台 37 74,333.00 0.07
8 603288 海天味业 400 63,920.00 0.06
9 002311 海大集团 700 54,600.00 0.05
10 000876 新希望 2,100 42,000.00 0.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 519 151,470.15 0.14
2 600887 伊利股份 2,821 125,167.77 0.11
3 002304 洋河股份 400 94,396.00 0.09
4 000568 泸州老窖 400 90,464.00 0.08
5 603288 海天味业 400 80,216.00 0.07
6 002714 牧原股份 1,000 77,100.00 0.07
7 600438 通威股份 1,200 46,128.00 0.04
8 300498 温氏股份 2,300 41,929.00 0.04
9 600809 山西汾酒 100 37,529.00 0.03
10 002311 海大集团 500 32,750.00 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 200 333,700.00 0.37
2 000858 五粮液 1,419 313,599.00 0.34
3 600887 伊利股份 5,000 192,500.00 0.21
4 603288 海天味业 800 129,680.00 0.14
5 002714 牧原股份 1,300 96,200.00 0.11
6 000568 泸州老窖 600 86,130.00 0.09
7 300498 温氏股份 3,700 72,298.00 0.08
8 002304 洋河股份 500 62,495.00 0.07
9 600438 通威股份 2,200 58,476.00 0.06
10 000876 新希望 1,800 49,860.00 0.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 19,300 3,302,616.00 5.71
2 600519 贵州茅台 2,200 3,218,336.00 5.56
3 600887 伊利股份 69,400 2,160,422.00 3.74
4 002714 牧原股份 17,110 1,403,020.00 2.43
5 603288 海天味业 11,100 1,380,840.00 2.39
6 300498 温氏股份 51,020 1,112,236.00 1.92
7 000568 泸州老窖 8,300 756,296.00 1.31
8 002304 洋河股份 6,800 714,952.00 1.24
9 000876 新希望 24,100 718,180.00 1.24
10 000895 双汇发展 11,300 520,817.00 0.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034