东方红颐和平衡养老三年(FOF)A (009183) 重仓股

单位净值： 0.9961	累计净值：0.9961	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：陈文扬	管理人：上海东方证券资产管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.320亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-06-11
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+恒生指数收益率5%+中国债券总指数收益率40%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.9961

累计净值：0.9961

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：陈文扬

管理人：上海东方证券资产管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.320亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-06-11

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*5%+中国债券总指数收益率*40%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	61,200	1,985,940.00	0.93
2	03690	美团-W	12,700	1,432,028.56	0.67
3	603517	绝味食品	18,800	698,420.00	0.33

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	44,100	5,539,900.87	1.84
2	002475	立讯精密	160,500	4,864,755.00	1.62
3	603517	绝味食品	22,600	990,106.00	0.33

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	240,200	7,626,350.00	2.58
2	03690	美团-W	45,600	7,116,074.67	2.41
3	603501	韦尔股份	20,600	1,588,054.00	0.54

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	28,400	4,253,617.50	1.47
2	002475	立讯精密	118,100	3,472,140.00	1.20
3	603833	欧派家居	25,400	2,885,694.00	0.99
4	601888	中国中免	12,440	2,466,230.00	0.85
5	603816	顾家家居	40,700	1,625,558.00	0.56
6	600150	中国船舶	51,000	1,155,150.00	0.40
7	600048	保利发展	16,800	302,400.00	0.10
8	001269	欧晶科技	546	12,306.84	0.00

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	558,600	18,875,094.00	6.13
2	601888	中国中免	21,940	5,110,484.20	1.66
3	03690	美团-W	20,800	3,454,420.28	1.12
4	001268	联合精密	409	11,337.48	0.00

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	548,600	17,390,620.00	5.89
2	601888	中国中免	21,940	3,606,277.80	1.22
3	06969	思摩尔国际	193,000	2,942,668.68	1.00
4	603568	伟明环保	8,700	253,692.00	0.09
5	603051	鹿山新材	272	14,788.64	0.01
6	603209	兴通股份	595	16,541.00	0.01

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	421,700	20,747,640.00	6.47
2	600585	海螺水泥	186,200	7,503,860.00	2.34
3	601888	中国中免	20,440	4,484,740.40	1.40
4	600754	锦江酒店	57,200	3,351,920.00	1.05
5	603568	伟明环保	8,700	317,811.00	0.10
6	001296	长江材料	310	18,376.80	0.01
7	001234	泰慕士	333	5,504.49	0.00

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	454,300	16,223,053.00	5.20
2	601888	中国中免	20,440	5,314,400.00	1.70
3	00700	腾讯控股	9,700	3,728,426.67	1.20
4	600754	锦江酒店	57,200	2,599,740.00	0.83
5	300776	帝尔激光	13,700	1,879,366.00	0.60
6	03690	美团-W	5,200	1,068,249.50	0.34
7	600132	重庆啤酒	6,800	892,364.00	0.29
8	000776	广发证券	37,400	783,904.00	0.25
9	001218	丽臣实业	350	15,928.50	0.01
10	001217	华尔泰	1,239	20,530.23	0.01

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	301,600	13,873,600.00	4.46
2	601318	中国平安	144,190	9,268,533.20	2.98
3	601888	中国中免	10,340	3,103,034.00	1.00
4	001207	联科科技	682	22,581.02	0.01
5	601528	瑞丰银行	2,230	34,721.10	0.01
6	001208	华菱线缆	1,754	13,558.42	0.00
7	603171	税友股份	637	12,230.40	0.00
8	605011	杭州热电	525	4,662.00	0.00
9	605162	新中港	1,377	8,358.39	0.00
10	605287	德才股份	349	11,014.44	0.00

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	254,200	8,599,586.00	2.90
2	601318	中国平安	106,390	8,372,893.00	2.83
3	601888	中国中免	9,340	2,858,787.20	0.96
4	603759	海天股份	1,119	24,036.12	0.01

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	99,400	8,645,812.00	2.92
2	601888	中国中免	26,500	7,484,925.00	2.53
3	000983	山西焦煤	766,100	4,320,804.00	1.46
4	601088	中国神华	233,900	4,212,539.00	1.42
5	002475	立讯精密	21,800	1,223,416.00	0.41

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000651	格力电器	50,800	2,707,640.00	1.01
2	002508	老板电器	70,200	2,294,838.00	0.85
3	300750	宁德时代	2,700	564,840.00	0.21
4	600600	青岛啤酒	7,200	540,792.00	0.20