东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(009184)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9677

累计净值:0.9677 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:陈文扬 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.316亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*15%+中国债券总指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 93,000 3,017,850.00 1.20
2 603517 绝味食品 28,200 1,047,630.00 0.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 189,000 5,728,590.00 2.19
2 603517 绝味食品 26,900 1,178,489.00 0.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 281,200 8,928,100.00 3.59
2 603501 韦尔股份 20,300 1,564,927.00 0.63
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 144,700 4,254,180.00 1.74
2 603833 欧派家居 30,700 3,487,827.00 1.42
3 601888 中国中免 15,240 3,021,330.00 1.23
4 603816 顾家家居 48,300 1,929,102.00 0.79
5 600150 中国船舶 63,600 1,440,540.00 0.59
6 600048 保利发展 20,000 360,000.00 0.15
7 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
8 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 693,400 23,429,986.00 8.84
2 601888 中国中免 26,640 6,205,255.20 2.34
3 03690 美团-W 24,700 4,102,176.00 1.55
4 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 679,300 21,533,810.00 8.49
2 601888 中国中免 26,640 4,378,816.80 1.73
3 603568 伟明环保 10,800 314,928.00 0.12
4 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
5 603209 兴通股份 595 16,541.00 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 523,000 25,731,600.00 9.04
2 600585 海螺水泥 231,500 9,329,450.00 3.28
3 601888 中国中免 24,840 5,450,144.40 1.92
4 600754 锦江酒店 70,800 4,148,880.00 1.46
5 603568 伟明环保 10,800 394,524.00 0.14
6 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
7 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 563,600 20,126,156.00 7.32
2 601888 中国中免 24,840 6,458,400.00 2.35
3 600754 锦江酒店 70,800 3,217,860.00 1.17
4 300776 帝尔激光 17,000 2,332,060.00 0.85
5 600132 重庆啤酒 8,438 1,107,318.74 0.40
6 000776 广发证券 43,600 913,856.00 0.33
7 001217 华尔泰 1,104 18,293.28 0.01
8 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 349,500 16,077,000.00 5.86
2 601318 中国平安 160,160 10,295,084.80 3.75
3 601888 中国中免 12,440 3,733,244.00 1.36
4 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
5 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
6 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
7 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
8 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
9 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
10 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 320,300 10,835,749.00 4.22
2 601318 中国平安 134,160 10,558,392.00 4.11
3 601888 中国中免 11,140 3,409,731.20 1.33
4 603759 海天股份 1,119 24,036.12 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 121,700 10,585,466.00 4.13
2 601888 中国中免 32,800 9,264,360.00 3.61
3 000983 山西焦煤 954,800 5,385,072.00 2.10
4 601088 中国神华 291,800 5,255,318.00 2.05
5 002475 立讯精密 26,800 1,504,016.00 0.59
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 54,300 2,894,190.00 1.33
2 002508 老板电器 79,900 2,611,931.00 1.20
3 300750 宁德时代 3,200 669,440.00 0.31
4 600600 青岛啤酒 8,500 638,435.00 0.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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