富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)美元(009193)

管理费： 1.500% 托管费： 0.350%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 200.00元
状态： --  --

单位净值：

0.1684

 累计净值：0.1684 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：王菀宜 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.685亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-04-23

业绩比较基准： 恒生高股息率指数收益率(经汇率估值调整)*60%+中证红利指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 腾讯控股 104,000 29,221,743.82 6.31
2 941 中国移动 330,000 19,895,136.03 4.29
3 2155 森松国际 3,047,000 16,021,186.64 3.46
4 762 中国联通 3,062,000 15,959,567.78 3.45
5 19 太古股份公司A 327,500 15,882,684.15 3.43
6 1072 东方电气 1,424,800 11,374,721.25 2.46
7 3988 中国银行 4,500,000 11,314,377.90 2.44
8 1398 中国工商银行 3,100,000 10,724,341.81 2.32
9 2386 中石化炼化工程 3,194,000 10,346,113.08 2.23
10 9901 新东方-S 212,800 9,314,458.37 2.01
11 EDU 新东方-S 4,845 2,036,727.97 0.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 腾讯控股 119,000 36,381,699.59 6.88
2 1193 华润燃气 837,100 20,683,957.47 3.91
3 2155 森松国际 3,047,000 18,063,625.78 3.41
4 941 中国移动 280,000 16,534,789.32 3.12
5 3988 中国银行 5,200,000 15,054,089.44 2.85
6 2328 中国财险 1,700,000 13,651,757.86 2.58
7 168 青岛啤酒 208,000 13,654,155.01 2.58
8 939 中国建设银行 2,900,000 13,555,871.94 2.56
9 836 华润电力 826,000 13,479,532.00 2.55
10 EDU 新东方教育科技(集团)有限公司 31,845 9,086,870.18 1.72
11 9901 新东方教育科技(集团)有限公司 214,000 6,067,089.39 1.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PDD 拼多多 74,171 38,684,777.33 6.66
2 168 青岛啤酒 486,000 36,461,001.58 6.28
3 700 腾讯控股 87,000 29,382,786.49 5.06
4 2669 中海物业 3,210,000 26,948,533.90 4.64
5 2155 森松国际 3,050,000 24,937,804.67 4.30
6 EDU 新东方教育科技(集团)有限公司 89,046 23,625,358.54 4.07
7 123 越秀地产 1,602,000 16,604,496.75 2.86
8 1072 东方电气 1,297,400 14,401,397.92 2.48
9 596 浪潮数字企业 3,244,000 13,034,819.88 2.25
10 MOMO 挚文集团 202,011 12,632,246.80 2.18
11 9901 新东方教育科技(集团)有限公司 296,300 7,937,149.88 1.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 168 青岛啤酒 486,000 33,471,362.86 6.16
2 2669 中海物业 3,210,000 23,311,935.17 4.29
3 2155 森松国际 2,754,000 21,328,768.58 3.93
4 700 腾讯控股 60,000 17,901,130.80 3.29
5 3898 时代电气 504,700 17,469,793.05 3.21
6 9988 阿里巴巴-SW 198,300 15,277,931.79 2.81
7 PDD 拼多多 24,499 13,914,528.72 2.56
8 1193 华润燃气 463,300 12,125,863.34 2.23
9 1072 东方电气 984,600 11,679,941.17 2.15
10 2607 上海医药 993,300 11,516,960.48 2.12
11 600875 东方电气 364,500 7,661,790.00 1.41
12 BABA 阿里巴巴-SW 5,500 3,374,313.88 0.62
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2669 中海物业 5,600,000 34,593,021.12 6.46
2 168 青岛啤酒 502,000 33,802,450.12 6.31
3 3690 美团-W 154,000 23,065,390.66 4.30
4 700 腾讯控股 88,800 21,395,722.06 3.99
5 836 华润电力 1,814,000 20,015,980.75 3.74
6 2319 蒙牛乳业 705,000 19,862,180.73 3.71
7 2155 森松国际 2,654,000 19,131,058.57 3.57
8 941 中国移动 365,000 16,473,017.94 3.07
9 3898 时代电气 504,700 15,063,538.64 2.81
10 659 新创建集团 2,294,000 14,730,976.06 2.75
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 168 青岛啤酒 542,000 37,822,659.17 6.03
2 2669 中海物业 5,025,000 36,312,436.39 5.79
3 700 腾讯控股 83,800 25,398,048.36 4.05
4 300750 宁德时代 46,800 24,991,200.00 3.98
5 2319 蒙牛乳业 605,000 20,255,816.54 3.23
6 6865 福莱特 852,000 20,109,963.89 3.21
7 3690 美团-W 110,000 18,268,568.78 2.91
8 941 中国移动 420,000 17,599,810.20 2.81
9 3759 康龙化成 261,100 17,539,438.06 2.80
10 688 中国海外发展 673,500 14,284,067.53 2.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 941 中国移动 1,070,000 46,990,324.91 8.19
2 2669 中海物业 5,420,000 40,967,683.54 7.14
3 168 青岛啤酒 562,000 28,395,568.73 4.95
4 3690 美团-W 189,000 23,850,506.48 4.16
5 300750 宁德时代 42,000 21,516,600.00 3.75
6 2331 李宁 355,000 19,462,617.98 3.39
7 6049 保利物业 373,200 17,161,328.44 2.99
8 2380 中国电力 4,638,000 15,685,306.46 2.74
9 2319 蒙牛乳业 450,000 15,401,079.90 2.69
10 2388 中银香港 620,000 14,933,938.14 2.60
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 168 青岛啤酒股份 723,000 43,152,110.40 5.33
2 3690 美团-W 160,000 29,485,926.40 3.64
3 700 腾讯控股 75,800 28,309,759.74 3.50
4 2219 朝聚眼科 5,198,000 26,689,276.54 3.30
5 300750 宁德时代 43,000 25,284,000.00 3.13
6 2319 蒙牛乳业 610,000 22,044,131.20 2.72
7 6865 福莱特玻璃 670,000 21,692,563.20 2.68
8 1211 比亚迪股份 95,500 20,816,341.28 2.57
9 1083 港华燃气 3,628,000 20,111,193.98 2.49
10 1772 赣锋锂业 194,000 19,461,986.88 2.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 美团-W 191,000 39,237,625.84 4.74
2 168 青岛啤酒股份 747,000 37,960,045.02 4.59
3 2219 朝聚眼科 5,198,000 36,850,392.44 4.45
4 3759 康龙化成 203,600 31,598,532.28 3.82
5 968 信义光能 1,710,000 22,735,540.30 2.75
6 1772 赣锋锂业 197,600 22,782,391.59 2.75
7 1516 融创服务 1,653,000 22,170,475.70 2.68
8 189 东岳集团 1,227,000 19,870,880.21 2.40
9 6865 福莱特玻璃 644,000 19,716,031.02 2.38
10 960 龙湖集团 639,500 19,125,433.13 2.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1083 港华燃气 12,935,000 61,779,360.55 7.28
2 700 腾讯控股 82,800 40,235,394.82 4.74
3 2096 先声药业 2,976,000 34,618,255.72 4.08
4 2669 中海物业 4,745,000 32,770,222.68 3.86
5 168 青岛啤酒股份 440,000 30,607,230.72 3.61
6 1458 周黑鸭 3,375,500 26,148,867.03 3.08
7 291 华润啤酒 417,000 24,201,670.86 2.85
8 2319 蒙牛乳业 619,000 24,181,950.56 2.85
9 1516 融创服务 945,000 22,685,205.06 2.67
10 300750 宁德时代 41,300 22,087,240.00 2.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 腾讯控股 113,400 58,464,481.32 7.78
2 1458 周黑鸭 4,764,500 32,778,641.30 4.36
3 2669 中海物业 4,965,000 30,465,273.76 4.05
4 941 中国移动 668,500 28,786,894.19 3.83
5 1109 华润置地 830,000 26,411,452.41 3.51
6 6690 海尔智家 912,600 23,987,780.43 3.19
7 168 青岛啤酒股份 409,000 23,817,256.92 3.17
8 291 华润啤酒 450,000 23,181,174.45 3.08
9 3 香港中华煤气 2,130,000 22,142,870.82 2.94
10 VIPS 唯品会 110,000 21,584,091.98 2.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 腾讯控股 46,900 22,262,724.62 6.77
2 2318 中国平安(香港) 210,000 16,790,718.00 5.11
3 9666 金科服务 268,400 14,095,921.38 4.29
4 175 吉利汽车 602,000 13,426,682.92 4.09
5 3759 康龙化成 120,300 13,263,657.25 4.04
6 6690 海尔智家 526,000 12,439,944.18 3.79
7 968 信义光能 620,000 10,566,790.20 3.22
8 1209 华润万象生活有限公司 345,000 10,438,650.51 3.18
9 HTHT 华住集团 35,500 10,430,476.77 3.17
10 1810 小米集团 365,000 10,198,993.52 3.10
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 968 信义光能 1,920,000 20,718,108.67 6.90
2 3690 美团点评 89,000 18,910,230.14 6.30
3 9988 阿里巴巴集团控股有限公司 58,500 14,167,251.07 4.72
4 HTHT 华住集团 42,000 12,367,686.41 4.12
5 002241 歌尔股份 290,000 11,724,700.00 3.90
6 9618 京东集团 45,000 11,617,557.12 3.87
7 601012 隆基股份 136,000 10,201,360.00 3.40
8 700 腾讯控股 22,400 10,068,022.27 3.35
9 2319 蒙牛乳业 300,000 9,569,260.80 3.19
10 2020 安踏体育用品 132,000 9,290,882.30 3.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1801 信达生物制药 364,000 19,118,299.20 7.76
2 3690 美团点评 89,000 13,974,809.90 5.68
3 002241 歌尔股份 440,000 12,918,400.00 5.25
4 6078 海吉亚医疗 500,000 12,194,424.00 4.95
5 1501 康莱德医械 197,000 11,588,630.59 4.71
6 9926 康方生物 340,000 11,522,132.16 4.68
7 1177 中国生物制药 800,000 10,668,979.20 4.33
8 9928 时代邻里 1,106,000 10,627,984.01 4.32
9 700 腾讯控股 22,400 10,201,882.52 4.14
10 1858 春立医疗 182,500 8,801,907.84 3.57

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