建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C类(009208)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2953

累计净值:1.2953 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.017亿份(2020-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-07

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率

十大重仓股

  • 2020年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,300 9,216,144.00 6.31
2 600519 贵州茅台 6,300 9,216,144.00 6.31
3 000333 美的集团 116,269 6,951,723.51 4.76
4 000333 美的集团 116,269 6,951,723.51 4.76
5 000858 五粮液 39,173 6,703,283.76 4.59
6 000858 五粮液 39,173 6,703,283.76 4.59
7 601166 兴业银行 379,092 5,982,071.76 4.10
8 601166 兴业银行 379,092 5,982,071.76 4.10
9 000002 万科A 221,400 5,787,396.00 3.97
10 000002 万科A 221,400 5,787,396.00 3.97
11 300059 东方财富 275,200 5,559,040.00 3.81
12 300059 东方财富 275,200 5,559,040.00 3.81
13 601318 中国平安 74,434 5,314,587.60 3.64
14 601318 中国平安 74,434 5,314,587.60 3.64
15 000001 平安银行 411,800 5,271,040.00 3.61
16 000001 平安银行 411,800 5,271,040.00 3.61
17 002475 立讯精密 93,032 4,777,193.20 3.27
18 002475 立讯精密 93,032 4,777,193.20 3.27
19 601336 新华保险 96,900 4,290,732.00 2.94
20 601336 新华保险 96,900 4,290,732.00 2.94
21 600017 日照港 1,413,500 3,519,615.00 2.41
22 600017 日照港 1,413,500 3,519,615.00 2.41
23 000516 国际医学 390,200 1,580,310.00 1.08
24 000516 国际医学 390,200 1,580,310.00 1.08
25 300435 中泰股份 145,500 1,424,445.00 0.98
26 300435 中泰股份 145,500 1,424,445.00 0.98
27 300119 瑞普生物 56,500 1,262,775.00 0.87
28 300119 瑞普生物 56,500 1,262,775.00 0.87
29 603611 诺力股份 54,800 1,176,008.00 0.81
30 603611 诺力股份 54,800 1,176,008.00 0.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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