长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)(009209)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0418

累计净值:1.0418 净值更新日期:2022-09-23 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:杨帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.052亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-24

业绩比较基准: 20%*中证股票型基金指数收益率+80%*中证债券型基金指数收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 400,200 2,517,258.00 0.77
2 600258 首旅酒店 87,100 2,160,080.00 0.66
3 600089 特变电工 77,300 2,117,247.00 0.65
4 002180 纳思达 40,400 2,045,048.00 0.63
5 603392 万泰生物 12,100 1,879,130.00 0.58
6 300316 晶盛机电 26,800 1,811,412.00 0.56
7 000998 隆平高科 107,500 1,790,950.00 0.55
8 605123 派克新材 12,500 1,759,000.00 0.54
9 300363 博腾股份 22,100 1,723,579.00 0.53
10 000733 振华科技 12,700 1,726,819.00 0.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000998 隆平高科 256,800 4,976,784.00 1.56
2 300337 银邦股份 560,000 3,684,800.00 1.16
3 600258 首旅酒店 154,900 3,550,308.00 1.11
4 600089 特变电工 159,900 3,258,762.00 1.02
5 000997 新大陆 185,200 3,118,768.00 0.98
6 300590 移为通信 125,100 2,952,360.00 0.93
7 300775 三角防务 68,700 2,842,806.00 0.89
8 601717 郑煤机 163,000 2,239,620.00 0.70
9 600905 三峡能源 263,100 1,615,434.00 0.51
10 600522 中天科技 88,900 1,511,300.00 0.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600258 首旅酒店 250,000 6,532,500.00 1.94
2 000998 隆平高科 280,000 6,512,800.00 1.94
3 002236 大华股份 90,000 2,113,200.00 0.63
4 601600 中国铝业 350,000 2,131,500.00 0.63
5 600089 特变电工 100,000 2,117,000.00 0.63
6 600905 三峡能源 230,000 1,727,300.00 0.51
7 600483 福能股份 100,000 1,628,000.00 0.48
8 605337 李子园 27,000 1,341,900.00 0.40
9 000630 铜陵有色 300,000 1,044,000.00 0.31
10 600029 南方航空 150,000 1,021,500.00 0.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002850 科达利 18,000 2,345,400.00 1.68
2 600745 闻泰科技 22,000 2,060,520.00 1.48
3 002497 雅化集团 38,000 1,257,800.00 0.90
4 601688 华泰证券 20,000 339,800.00 0.24
5 688385 复旦微电 8,986 237,410.12 0.17
6 688509 正元地信 15,433 70,374.48 0.05
7 301018 申菱环境 782 11,604.88 0.01
8 301015 百洋医药 462 10,616.76 0.01
9 301009 可靠股份 801 15,579.45 0.01
10 301020 密封科技 421 10,259.77 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600409 三友化工 2,700,000 27,297,000.00 3.89
2 000636 风华高科 265,000 8,008,300.00 1.14
3 002648 卫星石化 189,940 7,443,748.60 1.06
4 601677 明泰铝业 380,000 7,429,000.00 1.06
5 002390 信邦制药 700,000 7,336,000.00 1.05
6 601225 陕西煤业 600,000 7,110,000.00 1.01
7 000338 潍柴动力 280,000 5,003,600.00 0.71
8 600976 健民集团 86,000 4,988,000.00 0.71
9 600546 山煤国际 690,000 4,954,200.00 0.71
10 603501 韦尔股份 12,000 3,864,000.00 0.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000725 京东方A 1,549,900 9,717,873.00 1.42
2 002236 大华股份 395,200 9,749,584.00 1.42
3 601233 桐昆股份 367,200 7,582,680.00 1.11
4 002493 荣盛石化 274,000 7,545,960.00 1.10
5 300003 乐普医疗 242,600 7,110,606.00 1.04
6 000002 万科A 227,400 6,822,000.00 0.99
7 002415 海康威视 98,891 5,528,006.90 0.81
8 000049 德赛电池 77,889 5,319,039.81 0.78
9 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.17
10 688819 天能股份 7,450 311,112.00 0.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600176 中国巨石 758,100 15,131,676.00 2.18
2 600276 恒瑞医药 85,500 9,529,830.00 1.37
3 600690 海尔智家 311,900 9,110,599.00 1.31
4 600521 华海药业 258,600 8,743,266.00 1.26
5 002415 海康威视 166,400 8,072,064.00 1.16
6 688008 澜起科技 82,357 6,825,748.16 0.98
7 002352 顺丰控股 73,900 6,520,197.00 0.94
8 002507 涪陵榨菜 153,000 6,471,900.00 0.93
9 002027 分众传媒 637,700 6,294,099.00 0.91
10 600486 扬农化工 40,700 5,372,400.00 0.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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