中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金C类(009211)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9148

 累计净值：0.9698 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王健 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.413亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-05-28

业绩比较基准： 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 777,026 72,504,296.06 7.63
2 002643 万润股份 3,339,838 57,645,603.88 6.06
3 300973 立高食品 891,760 56,760,524.00 5.97
4 002714 牧原股份 1,400,860 53,078,585.40 5.58
5 601058 赛轮轮胎 3,718,991 46,896,476.51 4.93
6 000063 中兴通讯 1,368,900 44,735,652.00 4.71
7 300144 宋城演艺 3,149,600 38,488,112.00 4.05
8 603055 台华新材 3,303,600 36,207,456.00 3.81
9 000651 格力电器 906,700 32,913,210.00 3.46
10 600183 生益科技 2,100,000 32,256,000.00 3.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 777,026 87,998,194.50 7.44
2 601058 赛轮轮胎 6,285,091 71,587,186.49 6.05
3 002643 万润股份 4,025,638 70,086,357.58 5.93
4 000063 中兴通讯 1,368,900 62,339,706.00 5.27
5 300973 立高食品 876,060 59,940,025.20 5.07
6 002472 双环传动 1,467,756 53,279,542.80 4.50
7 002714 牧原股份 1,237,160 52,146,294.00 4.41
8 300144 宋城演艺 3,957,700 49,075,480.00 4.15
9 601021 春秋航空 759,646 43,656,855.62 3.69
10 688377 迪威尔 1,672,951 41,907,422.55 3.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 1,079,626 159,741,462.96 9.23
2 600166 福田汽车 23,952,417 83,593,935.33 4.83
3 300973 立高食品 712,360 75,503,036.40 4.36
4 002643 万润股份 4,162,538 71,720,529.74 4.14
5 601058 赛轮轮胎 6,445,191 69,543,610.89 4.02
6 300144 宋城演艺 3,586,700 58,355,609.00 3.37
7 600060 海信视像 2,910,800 57,430,084.00 3.32
8 002472 双环传动 2,096,656 55,372,684.96 3.20
9 002714 牧原股份 1,118,560 54,809,440.00 3.17
10 000988 华工科技 2,157,667 54,826,318.47 3.17
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 1,430,926 161,050,721.30 9.70
2 300973 立高食品 791,460 75,876,862.80 4.57
3 600166 福田汽车 25,895,817 72,767,245.77 4.38
4 688377 迪威尔 1,614,708 71,014,857.84 4.28
5 601012 隆基绿能 1,546,899 65,371,951.74 3.94
6 601058 赛轮轮胎 6,445,191 64,580,813.82 3.89
7 002643 万润股份 4,162,538 61,022,807.08 3.67
8 300747 锐科激光 2,514,911 59,477,645.15 3.58
9 600060 海信视像 4,254,600 57,607,284.00 3.47
10 002472 双环传动 2,096,656 53,359,895.20 3.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 8,412,754 149,999,403.82 9.03
2 300454 深信服 1,330,826 133,082,600.00 8.01
3 002120 韵达股份 7,228,666 113,128,622.90 6.81
4 300498 温氏股份 4,219,842 86,548,959.42 5.21
5 688377 迪威尔 1,853,128 74,328,964.08 4.47
6 601012 隆基绿能 1,504,456 72,078,486.96 4.34
7 300973 立高食品 791,460 67,791,510.40 4.08
8 600166 福田汽车 25,895,817 66,552,249.69 4.01
9 002643 万润股份 4,162,538 60,689,804.04 3.65
10 300747 锐科激光 2,514,911 55,622,717.08 3.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 9,359,554 191,870,857.00 9.78
2 002120 韵达股份 7,228,666 123,321,041.96 6.29
3 688099 晶晨股份 1,078,664 108,945,064.00 5.55
4 300454 深信服 1,000,126 103,793,076.28 5.29
5 002643 万润股份 4,274,938 89,175,206.68 4.54
6 300973 立高食品 808,260 84,018,627.00 4.28
7 600166 福田汽车 29,236,417 82,739,060.11 4.22
8 300498 温氏股份 3,803,842 80,983,796.18 4.13
9 000683 远兴能源 7,556,228 79,415,956.28 4.05
10 002415 海康威视 2,114,600 76,548,520.00 3.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 9,336,654 178,796,924.10 9.73
2 688099 晶晨股份 1,383,163 156,159,102.70 8.49
3 002120 韵达股份 4,791,400 84,136,984.00 4.58
4 600741 华域汽车 3,849,449 76,796,507.55 4.18
5 000977 浪潮信息 2,635,799 71,561,942.85 3.89
6 002643 万润股份 3,937,138 71,222,826.42 3.87
7 000683 远兴能源 6,953,028 68,070,144.12 3.70
8 600166 福田汽车 25,453,117 66,432,635.37 3.61
9 300747 锐科激光 1,652,097 64,481,345.91 3.51
10 601985 中国核电 7,764,100 62,966,851.00 3.43
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 1,439,118 187,373,163.60 8.46
2 000002 万科A 8,391,853 165,823,015.28 7.49
3 603596 伯特利 1,801,058 125,353,636.80 5.66
4 600741 华域汽车 4,277,149 121,043,316.70 5.46
5 02382 舜宇光学科技 506,700 102,160,854.00 4.61
6 300747 锐科激光 1,652,097 97,655,453.67 4.41
7 002643 万润股份 3,937,138 93,073,942.32 4.20
8 000568 泸州老窖 329,442 83,635,440.54 3.78
9 000988 华工科技 2,858,967 79,650,820.62 3.60
10 000977 浪潮信息 2,115,599 75,801,912.17 3.42
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 1,349,411 140,581,637.98 6.84
2 603596 伯特利 3,024,899 135,364,230.25 6.59
3 000002 万科A 5,604,153 119,424,500.43 5.81
4 000988 华工科技 3,565,767 104,156,054.07 5.07
5 600741 华域汽车 4,277,149 97,604,540.18 4.75
6 02382 舜宇光学科技 506,700 86,448,087.00 4.21
7 300747 锐科激光 1,439,421 83,356,870.11 4.06
8 603517 绝味食品 1,258,565 80,284,864.75 3.91
9 600438 通威股份 1,501,700 76,496,598.00 3.72
10 600690 海尔智家 2,705,077 70,737,763.55 3.44
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 1,373,389 150,980,675.80 7.05
2 02313 申洲国际 693,000 113,076,810.00 5.28
3 603596 伯特利 3,024,899 108,140,139.25 5.05
4 600741 华域汽车 3,916,049 102,874,607.23 4.80
5 03908 中金公司 5,358,400 93,182,576.00 4.35
6 000988 华工科技 3,565,767 83,866,839.84 3.91
7 02382 舜宇光学科技 393,300 80,307,927.00 3.75
8 603517 绝味食品 912,865 76,945,390.85 3.59
9 300747 锐科激光 668,281 76,224,130.86 3.56
10 300188 美亚柏科 4,274,470 74,375,778.00 3.47
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 1,373,389 110,300,769.69 5.40
2 600741 华域汽车 3,916,049 107,965,470.93 5.29
3 02313 申洲国际 758,100 103,222,896.00 5.06
4 600690 海尔智家 3,002,677 93,623,468.86 4.59
5 00667 中国东方教育 6,087,000 87,165,840.00 4.27
6 300078 思创医惠 10,836,531 86,583,882.69 4.24
7 03908 中金公司 5,358,400 85,305,728.00 4.18
8 603596 伯特利 3,024,899 83,426,714.42 4.09
9 600521 华海药业 3,113,961 80,059,937.31 3.92
10 603195 公牛集团 446,141 79,720,935.29 3.91
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 1,307,770 120,576,394.00 6.03
2 600309 万华化学 1,302,456 118,575,594.24 5.93
3 600690 海尔智家 3,976,777 116,161,656.17 5.81
4 300078 思创医惠 10,836,531 98,070,605.55 4.91
5 02313 申洲国际 758,100 96,983,733.00 4.85
6 03908 中金公司 5,358,400 94,682,928.00 4.74
7 603195 公牛集团 442,102 90,759,119.58 4.54
8 603596 伯特利 2,201,899 75,348,983.78 3.77
9 601318 中国平安 843,800 73,393,724.00 3.67
10 300188 美亚柏科 3,221,054 69,381,503.16 3.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300078 思创医惠 9,044,891 106,548,815.98 6.19
2 601012 隆基股份 1,307,770 98,095,827.70 5.70
3 600309 万华化学 1,411,256 97,800,040.80 5.68
4 02313 申洲国际 758,100 86,931,327.00 5.05
5 600690 海尔智家 3,976,777 86,773,274.14 5.04
6 002594 比亚迪 609,177 70,810,734.48 4.11
7 601636 旗滨集团 8,049,258 68,418,693.00 3.97
8 603195 公牛集团 442,102 66,757,402.00 3.88
9 603596 伯特利 1,982,499 65,501,766.96 3.80
10 03908 中金公司 4,141,600 64,981,704.00 3.77

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