易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金(009212)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112204038 | 22中国银行CD038 | 3,000,000 | 299,806,825.93 | 3.70 |
| 2 | 112316040 | 23上海银行CD040 | 3,000,000 | 299,801,460.43 | 3.70 |
| 3 | 112204037 | 22中国银行CD037 | 2,500,000 | 249,841,523.77 | 3.08 |
| 4 | 112306017 | 23交通银行CD017 | 2,500,000 | 249,812,385.00 | 3.08 |
| 5 | 210322 | 21进出22 | 2,100,000 | 215,421,472.57 | 2.66 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 44,100,000 | 4,559,304,450.12 | 56.70 |
| 2 | 130321 | 13进出21 | 35,000,000 | 3,647,828,631.54 | 45.36 |
| 3 | 2028027 | 20中国银行01 | 7,250,000 | 741,513,450.93 | 9.22 |
| 4 | 2028029 | 20交通银行01 | 7,200,000 | 736,455,069.06 | 9.16 |
| 5 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 7,000,000 | 717,021,260.36 | 8.92 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 44,100,000 | 4,525,114,407.11 | 55.78 |
| 2 | 130321 | 13进出21 | 35,000,000 | 3,620,651,029.76 | 44.63 |
| 3 | 2028027 | 20中国银行01 | 7,250,000 | 736,946,921.42 | 9.08 |
| 4 | 2028029 | 20交通银行01 | 7,200,000 | 731,876,564.21 | 9.02 |
| 5 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 7,000,000 | 712,158,893.42 | 8.78 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 44,100,000 | 4,491,245,851.91 | 55.79 |
| 2 | 130321 | 13进出21 | 35,000,000 | 3,593,667,295.10 | 44.64 |
| 3 | 2028027 | 20中国银行01 | 7,250,000 | 732,436,325.96 | 9.10 |
| 4 | 2028029 | 20交通银行01 | 7,200,000 | 727,354,090.29 | 9.03 |
| 5 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 7,000,000 | 707,355,071.80 | 8.79 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 44,100,000 | 4,456,569,353.72 | 54.84 |
| 2 | 130321 | 13进出21 | 35,000,000 | 3,565,977,043.17 | 43.88 |
| 3 | 2028027 | 20中国银行01 | 7,250,000 | 727,822,017.21 | 8.96 |
| 4 | 2028029 | 20交通银行01 | 7,200,000 | 722,727,668.17 | 8.89 |
| 5 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 7,000,000 | 702,441,407.65 | 8.64 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 44,100,000 | 4,587,653,372.06 | 57.06 |
| 2 | 130321 | 13进出21 | 35,000,000 | 3,702,679,573.02 | 46.06 |
| 3 | 2028027 | 20中国银行01 | 7,250,000 | 741,488,367.18 | 9.22 |
| 4 | 2028029 | 20交通银行01 | 7,200,000 | 736,429,320.63 | 9.16 |
| 5 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 7,000,000 | 716,860,773.77 | 8.92 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 44,100,000 | 4,553,244,753.63 | 56.21 |
| 2 | 130321 | 13进出21 | 35,000,000 | 3,675,079,591.00 | 45.37 |
| 3 | 2028027 | 20中国银行01 | 7,250,000 | 736,958,092.17 | 9.10 |
| 4 | 2028029 | 20交通银行01 | 7,200,000 | 731,886,827.55 | 9.03 |
| 5 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 7,000,000 | 712,033,679.98 | 8.79 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 44,100,000 | 4,455,561,025.08 | 55.41 |
| 2 | 130321 | 13进出21 | 35,000,000 | 3,589,993,645.69 | 44.65 |
| 3 | 2028027 | 20中国银行01 | 7,250,000 | 725,154,090.39 | 9.02 |
| 4 | 2028029 | 20交通银行01 | 7,200,000 | 720,151,069.85 | 8.96 |
| 5 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 7,000,000 | 699,926,524.24 | 8.70 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 42,600,000 | 4,309,672,391.31 | 53.16 |
| 2 | 130321 | 13进出21 | 35,000,000 | 3,603,345,919.05 | 44.45 |
| 3 | 2028027 | 20中国银行01 | 7,000,000 | 700,009,100.35 | 8.64 |
| 4 | 2028029 | 20交通银行01 | 7,000,000 | 700,024,513.50 | 8.64 |
| 5 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 7,000,000 | 699,915,340.89 | 8.63 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 42,600,000 | 4,316,154,306.06 | 53.77 |
| 2 | 130321 | 13进出21 | 35,000,000 | 3,616,594,247.65 | 45.06 |
| 3 | 2028027 | 20中国银行01 | 7,000,000 | 700,010,311.93 | 8.72 |
| 4 | 2028029 | 20交通银行01 | 7,000,000 | 700,027,766.33 | 8.72 |
| 5 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 7,000,000 | 699,904,235.26 | 8.72 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 42,600,000 | 4,322,515,854.79 | 53.67 |
| 2 | 130321 | 13进出21 | 35,000,000 | 3,629,597,109.62 | 45.07 |
| 3 | 2028027 | 20中国银行01 | 7,000,000 | 700,011,502.78 | 8.69 |
| 4 | 2028029 | 20交通银行01 | 7,000,000 | 700,030,963.34 | 8.69 |
| 5 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 7,000,000 | 699,893,326.24 | 8.69 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 42,600,000 | 4,328,759,051.88 | 54.15 |
| 2 | 130321 | 13进出21 | 35,000,000 | 3,642,358,595.98 | 45.56 |
| 3 | 2028027 | 20中国银行01 | 7,000,000 | 700,012,673.21 | 8.76 |
| 4 | 2028029 | 20交通银行01 | 7,000,000 | 700,034,105.35 | 8.76 |
| 5 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 7,000,000 | 699,882,610.86 | 8.75 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 42,600,000 | 4,335,091,577.59 | 54.00 |
| 2 | 130321 | 13进出21 | 35,000,000 | 3,655,303,218.60 | 45.53 |
| 3 | 2028027 | 20中国银行01 | 7,000,000 | 700,013,862.17 | 8.72 |
| 4 | 2028029 | 20交通银行01 | 7,000,000 | 700,037,296.89 | 8.72 |
| 5 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 7,000,000 | 699,871,732.66 | 8.72 |
