十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112204038 |
22中国银行CD038 |
3,000,000 |
299,806,825.93 |
3.70 |
2 |
112316040 |
23上海银行CD040 |
3,000,000 |
299,801,460.43 |
3.70 |
3 |
112204037 |
22中国银行CD037 |
2,500,000 |
249,841,523.77 |
3.08 |
4 |
112306017 |
23交通银行CD017 |
2,500,000 |
249,812,385.00 |
3.08 |
5 |
210322 |
21进出22 |
2,100,000 |
215,421,472.57 |
2.66 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
44,100,000 |
4,559,304,450.12 |
56.70 |
2 |
130321 |
13进出21 |
35,000,000 |
3,647,828,631.54 |
45.36 |
3 |
2028027 |
20中国银行01 |
7,250,000 |
741,513,450.93 |
9.22 |
4 |
2028029 |
20交通银行01 |
7,200,000 |
736,455,069.06 |
9.16 |
5 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
7,000,000 |
717,021,260.36 |
8.92 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
44,100,000 |
4,525,114,407.11 |
55.78 |
2 |
130321 |
13进出21 |
35,000,000 |
3,620,651,029.76 |
44.63 |
3 |
2028027 |
20中国银行01 |
7,250,000 |
736,946,921.42 |
9.08 |
4 |
2028029 |
20交通银行01 |
7,200,000 |
731,876,564.21 |
9.02 |
5 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
7,000,000 |
712,158,893.42 |
8.78 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
44,100,000 |
4,491,245,851.91 |
55.79 |
2 |
130321 |
13进出21 |
35,000,000 |
3,593,667,295.10 |
44.64 |
3 |
2028027 |
20中国银行01 |
7,250,000 |
732,436,325.96 |
9.10 |
4 |
2028029 |
20交通银行01 |
7,200,000 |
727,354,090.29 |
9.03 |
5 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
7,000,000 |
707,355,071.80 |
8.79 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
44,100,000 |
4,456,569,353.72 |
54.84 |
2 |
130321 |
13进出21 |
35,000,000 |
3,565,977,043.17 |
43.88 |
3 |
2028027 |
20中国银行01 |
7,250,000 |
727,822,017.21 |
8.96 |
4 |
2028029 |
20交通银行01 |
7,200,000 |
722,727,668.17 |
8.89 |
5 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
7,000,000 |
702,441,407.65 |
8.64 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
44,100,000 |
4,587,653,372.06 |
57.06 |
2 |
130321 |
13进出21 |
35,000,000 |
3,702,679,573.02 |
46.06 |
3 |
2028027 |
20中国银行01 |
7,250,000 |
741,488,367.18 |
9.22 |
4 |
2028029 |
20交通银行01 |
7,200,000 |
736,429,320.63 |
9.16 |
5 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
7,000,000 |
716,860,773.77 |
8.92 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
44,100,000 |
4,553,244,753.63 |
56.21 |
2 |
130321 |
13进出21 |
35,000,000 |
3,675,079,591.00 |
45.37 |
3 |
2028027 |
20中国银行01 |
7,250,000 |
736,958,092.17 |
9.10 |
4 |
2028029 |
20交通银行01 |
7,200,000 |
731,886,827.55 |
9.03 |
5 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
7,000,000 |
712,033,679.98 |
8.79 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
44,100,000 |
4,455,561,025.08 |
55.41 |
2 |
130321 |
13进出21 |
35,000,000 |
3,589,993,645.69 |
44.65 |
3 |
2028027 |
20中国银行01 |
7,250,000 |
725,154,090.39 |
9.02 |
4 |
2028029 |
20交通银行01 |
7,200,000 |
720,151,069.85 |
8.96 |
5 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
7,000,000 |
699,926,524.24 |
8.70 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
42,600,000 |
4,309,672,391.31 |
53.16 |
2 |
130321 |
13进出21 |
35,000,000 |
3,603,345,919.05 |
44.45 |
3 |
2028027 |
20中国银行01 |
7,000,000 |
700,009,100.35 |
8.64 |
4 |
2028029 |
20交通银行01 |
7,000,000 |
700,024,513.50 |
8.64 |
5 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
7,000,000 |
699,915,340.89 |
8.63 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
42,600,000 |
4,316,154,306.06 |
53.77 |
2 |
130321 |
13进出21 |
35,000,000 |
3,616,594,247.65 |
45.06 |
3 |
2028027 |
20中国银行01 |
7,000,000 |
700,010,311.93 |
8.72 |
4 |
2028029 |
20交通银行01 |
7,000,000 |
700,027,766.33 |
8.72 |
5 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
7,000,000 |
699,904,235.26 |
8.72 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
42,600,000 |
4,322,515,854.79 |
53.67 |
2 |
130321 |
13进出21 |
35,000,000 |
3,629,597,109.62 |
45.07 |
3 |
2028027 |
20中国银行01 |
7,000,000 |
700,011,502.78 |
8.69 |
4 |
2028029 |
20交通银行01 |
7,000,000 |
700,030,963.34 |
8.69 |
5 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
7,000,000 |
699,893,326.24 |
8.69 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
42,600,000 |
4,328,759,051.88 |
54.15 |
2 |
130321 |
13进出21 |
35,000,000 |
3,642,358,595.98 |
45.56 |
3 |
2028027 |
20中国银行01 |
7,000,000 |
700,012,673.21 |
8.76 |
4 |
2028029 |
20交通银行01 |
7,000,000 |
700,034,105.35 |
8.76 |
5 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
7,000,000 |
699,882,610.86 |
8.75 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
42,600,000 |
4,335,091,577.59 |
54.00 |
2 |
130321 |
13进出21 |
35,000,000 |
3,655,303,218.60 |
45.53 |
3 |
2028027 |
20中国银行01 |
7,000,000 |
700,013,862.17 |
8.72 |
4 |
2028029 |
20交通银行01 |
7,000,000 |
700,037,296.89 |
8.72 |
5 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
7,000,000 |
699,871,732.66 |
8.72 |