易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(009216)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1508

累计净值:1.1958 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.020亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-04-22

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,100 10,971,155.00 2.80
2 601225 陕西煤业 559,200 10,322,832.00 2.63
3 002304 洋河股份 71,600 9,265,040.00 2.36
4 002318 久立特材 455,400 8,789,220.00 2.24
5 000333 美的集团 153,911 8,538,982.28 2.18
6 601816 京沪高铁 1,502,500 7,707,825.00 1.97
7 601058 赛轮轮胎 576,400 7,268,404.00 1.85
8 601088 中国神华 207,800 6,483,360.00 1.65
9 002415 海康威视 162,100 5,478,980.00 1.40
10 601988 中国银行 1,419,600 5,351,892.00 1.37
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,100 10,315,100.00 2.66
2 601225 陕西煤业 559,200 10,171,848.00 2.62
3 002304 洋河股份 71,600 9,404,660.00 2.42
4 000333 美的集团 153,911 9,068,436.12 2.34
5 601816 京沪高铁 1,502,500 7,903,150.00 2.04
6 002318 久立特材 455,400 7,755,462.00 2.00
7 601058 赛轮轮胎 576,400 6,565,196.00 1.69
8 601088 中国神华 207,800 6,389,850.00 1.65
9 601988 中国银行 1,419,600 5,550,636.00 1.43
10 002415 海康威视 162,100 5,367,131.00 1.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 71,600 11,846,936.00 2.94
2 601225 陕西煤业 559,200 11,374,128.00 2.82
3 600519 贵州茅台 6,100 11,102,000.00 2.76
4 000333 美的集团 153,911 8,281,950.91 2.06
5 002415 海康威视 191,100 8,152,326.00 2.02
6 601816 京沪高铁 1,502,500 7,843,050.00 1.95
7 002318 久立特材 455,400 7,004,052.00 1.74
8 300628 亿联网络 89,137 6,775,303.37 1.68
9 601058 赛轮轮胎 576,400 6,219,356.00 1.54
10 601088 中国神华 207,800 5,853,726.00 1.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603179 新泉股份 314,612 12,109,415.88 2.55
2 002304 洋河股份 71,600 11,491,800.00 2.42
3 600519 贵州茅台 6,100 10,534,700.00 2.22
4 601225 陕西煤业 559,200 10,389,936.00 2.19
5 601799 星宇股份 67,600 8,610,212.00 1.82
6 000333 美的集团 153,911 7,972,589.80 1.68
7 002318 久立特材 455,400 7,577,856.00 1.60
8 601058 赛轮轮胎 748,400 7,498,968.00 1.58
9 601728 中国电信 1,764,600 7,393,674.00 1.56
10 601816 京沪高铁 1,502,500 7,392,300.00 1.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603179 新泉股份 408,912 14,917,109.76 2.24
2 601225 陕西煤业 559,200 12,732,984.00 1.91
3 600519 贵州茅台 6,100 11,422,250.00 1.72
4 601799 星宇股份 71,200 10,850,168.00 1.63
5 600522 中天科技 356,600 8,012,802.00 1.20
6 002129 TCL中环 177,000 7,922,520.00 1.19
7 000333 美的集团 153,911 7,589,351.41 1.14
8 601058 赛轮轮胎 748,400 7,573,808.00 1.14
9 002318 久立特材 455,400 7,377,480.00 1.11
10 688516 奥特维 20,157 6,943,683.36 1.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 TCL中环 217,900 12,832,131.00 1.35
2 600519 贵州茅台 6,100 12,474,500.00 1.31
3 600522 中天科技 539,600 12,464,760.00 1.31
4 603179 新泉股份 425,212 12,331,148.00 1.30
5 601799 星宇股份 71,200 12,175,200.00 1.28
6 601225 陕西煤业 559,200 11,843,856.00 1.24
7 688516 奥特维 36,652 9,784,251.40 1.03
8 300750 宁德时代 17,400 9,291,600.00 0.98
9 000333 美的集团 153,911 9,294,685.29 0.98
10 603985 恒润股份 321,050 9,034,347.00 0.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 296,050 12,138,050.00 1.13
2 688516 奥特维 47,610 10,730,817.90 1.00
3 603179 新泉股份 300,548 10,480,108.76 0.97
4 601799 星宇股份 80,500 10,460,975.00 0.97
5 002129 中环股份 217,900 9,304,330.00 0.86
6 002648 卫星化学 233,040 9,181,776.00 0.85
7 600519 贵州茅台 5,000 8,595,000.00 0.80
8 605168 三人行 54,500 8,534,700.00 0.79
9 300628 亿联网络 99,937 7,770,101.75 0.72
10 601677 明泰铝业 186,200 7,690,060.00 0.71
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 404,650 21,171,288.00 1.69
2 603179 新泉股份 498,348 21,167,101.44 1.69
3 601799 星宇股份 89,400 18,259,950.00 1.46
4 688516 奥特维 48,091 11,816,920.52 0.95
5 002241 歌尔股份 211,100 11,420,510.00 0.91
6 601058 赛轮轮胎 748,400 11,068,836.00 0.89
7 600519 贵州茅台 5,000 10,250,000.00 0.82
8 000333 美的集团 119,211 8,798,963.91 0.70
9 300115 长盈精密 437,120 8,672,460.80 0.69
10 603806 福斯特 66,528 8,685,230.40 0.69
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 344,350 18,939,250.00 2.07
2 601799 星宇股份 89,400 16,181,400.00 1.77
3 603179 新泉股份 554,648 15,923,251.20 1.74
4 601012 隆基股份 131,740 10,865,915.20 1.19
5 688516 奥特维 48,091 9,222,891.98 1.01
6 600519 贵州茅台 5,000 9,150,000.00 1.00
7 601058 赛轮轮胎 748,400 8,576,664.00 0.94
8 603806 福斯特 66,528 8,435,750.40 0.92
9 000333 美的集团 119,211 8,297,085.60 0.91
10 002648 卫星石化 205,940 8,037,838.20 0.88
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 309,850 19,985,325.00 2.06
2 601799 星宇股份 70,500 15,913,260.00 1.64
3 603179 新泉股份 436,248 14,343,834.24 1.48
4 603806 福斯特 118,728 12,481,874.64 1.29
5 601012 隆基股份 131,740 11,703,781.60 1.21
6 600519 贵州茅台 5,000 10,283,500.00 1.06
7 000858 五粮液 32,000 9,532,480.00 0.98
8 300115 长盈精密 437,120 9,004,672.00 0.93
9 000333 美的集团 119,211 8,508,089.07 0.88
10 002648 卫星石化 205,940 8,070,788.60 0.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 309,850 17,320,615.00 1.86
2 601799 星宇股份 83,200 15,724,800.00 1.69
3 603179 新泉股份 436,248 13,296,839.04 1.43
4 600519 贵州茅台 5,800 11,652,200.00 1.25
5 000858 五粮液 37,100 9,942,058.00 1.07
6 000333 美的集团 119,211 9,802,720.53 1.05
7 600486 扬农化工 63,000 7,554,960.00 0.81
8 600036 招商银行 133,939 6,844,282.90 0.73
9 000651 格力电器 105,300 6,602,310.00 0.71
10 603806 福斯特 77,440 6,314,220.40 0.68
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 230,440 19,236,276.00 2.26
2 600519 贵州茅台 7,900 15,784,200.00 1.86
3 601799 星宇股份 74,400 14,917,200.00 1.75
4 603179 新泉股份 433,548 14,697,277.20 1.73
5 000333 美的集团 146,711 14,442,230.84 1.70
6 002415 海康威视 295,050 14,312,875.50 1.68
7 600893 航发动力 226,200 13,424,970.00 1.58
8 300274 阳光电源 178,900 12,930,892.00 1.52
9 000725 京东方A 2,025,200 12,151,200.00 1.43
10 601012 隆基股份 130,200 12,004,440.00 1.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 121,840 8,905,285.60 1.63
2 600519 贵州茅台 5,200 8,676,200.00 1.59
3 603179 新泉股份 242,848 7,593,856.96 1.39
4 601012 隆基股份 99,500 7,463,495.00 1.37
5 601799 星宇股份 46,600 6,977,418.00 1.28
6 600763 通策医疗 29,500 6,304,150.00 1.15
7 002078 太阳纸业 417,900 5,892,390.00 1.08
8 002475 立讯精密 103,399 5,907,184.87 1.08
9 000333 美的集团 80,511 5,845,098.60 1.07
10 600893 航发动力 140,900 5,812,125.00 1.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,700 11,264,176.00 3.07
2 601398 工商银行 2,066,300 10,290,174.00 2.80
3 600900 长江电力 416,600 7,890,404.00 2.15
4 603806 福斯特 107,040 5,342,366.40 1.45
5 601799 星宇股份 37,800 4,800,600.00 1.31
6 600763 通策医疗 27,200 4,536,144.00 1.23
7 600161 天坛生物 86,900 3,939,177.00 1.07
8 601688 华泰证券 197,700 3,716,760.00 1.01
9 601012 隆基股份 89,800 3,657,554.00 1.00
10 000333 美的集团 52,611 3,145,611.69 0.86

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