大成彭博农发行债券1-3年指数C (009220) 重仓股

单位净值： 1.0048	累计净值：1.0972	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：方锐	管理人：大成基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-06-24
业绩比较基准：彭博农发行债券1-3年指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.0048

累计净值：1.0972

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：方锐

管理人：大成基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-06-24

业绩比较基准：彭博农发行债券1-3年指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200405	20农发05	900,000	90,725,311.48	30.18
2	220403	22农发03	800,000	81,439,213.11	27.09
3	092218005	22农发清发05	500,000	50,960,150.68	16.95
4	092318002	23农发清发02	500,000	50,821,721.31	16.91
5	092318003	23农发清发03	400,000	40,217,300.55	13.38

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210406	21农发06	800,000	82,606,136.99	20.51
2	220403	22农发03	800,000	81,050,360.66	20.13
3	200405	20农发05	600,000	60,174,196.72	14.94
4	092218005	22农发清发05	500,000	50,687,972.60	12.59
5	092318002	23农发清发02	500,000	50,567,459.02	12.56

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210406	21农发06	800,000	81,867,660.27	27.15
2	220403	22农发03	800,000	80,155,213.11	26.58
3	200405	20农发05	600,000	60,870,328.77	20.18
4	092218005	22农发清发05	500,000	50,183,698.63	16.64
5	190409	19农发09	300,000	30,903,493.15	10.25

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218003	22农发清发03	1,100,000	111,327,353.42	26.98
2	220403	22农发03	800,000	81,776,723.29	19.82
3	092218001	22农发清发01	700,000	71,338,975.34	17.29
4	200405	20农发05	600,000	60,573,452.05	14.68
5	210406	21农发06	500,000	50,919,547.95	12.34

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210402	21农发02	800,000	82,650,257.53	20.02
2	220403	22农发03	800,000	81,658,432.88	19.78
3	092218001	22农发清发01	700,000	71,120,460.27	17.22
4	092218003	22农发清发03	500,000	50,469,657.53	12.22
5	200405	20农发05	500,000	50,344,315.07	12.19

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220403	22农发03	1,300,000	131,046,731.51	29.07
2	210402	21农发02	900,000	92,131,890.41	20.44
3	092218001	22农发清发01	700,000	70,460,945.21	15.63
4	092218003	22农发清发03	400,000	39,956,778.08	8.86
5	190409	19农发09	300,000	31,325,827.40	6.95

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210402	21农发02	1,400,000	142,048,832.88	38.13
2	200402	20农发02	800,000	81,688,000.00	21.92
3	210406	21农发06	600,000	61,394,745.21	16.48
4	160417	16农发17	400,000	41,826,531.51	11.23
5	092218001	22农发清发01	400,000	39,901,019.18	10.71

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210402	21农发02	1,900,000	192,489,000.00	28.45
2	092118002	21农发清发02	1,600,000	161,168,000.00	23.82
3	160417	16农发17	1,400,000	141,862,000.00	20.97
4	210406	21农发06	900,000	90,360,000.00	13.35
5	200402	20农发02	800,000	79,800,000.00	11.79

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092118002	21农发清发02	1,400,000	140,840,000.00	24.61
2	210402	21农发02	1,200,000	121,140,000.00	21.17
3	180413	18农发13	900,000	91,539,000.00	16.00
4	160407	16农发07	700,000	70,574,000.00	12.33
5	092118003	21农发清发03	500,000	49,900,000.00	8.72

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092118002	21农发清发02	2,100,000	210,735,000.00	29.81
2	180413	18农发13	900,000	91,161,000.00	12.90
3	190407	19农发07	800,000	80,440,000.00	11.38
4	200407	20农发07	800,000	80,256,000.00	11.35
5	092018003	20农发清发03	700,000	70,469,000.00	9.97

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190407	19农发07	2,000,000	200,540,000.00	24.55
2	190403	19农发03	1,400,000	140,616,000.00	17.22
3	092018003	20农发清发03	1,400,000	140,518,000.00	17.20
4	200407	20农发07	1,100,000	109,758,000.00	13.44
5	180413	18农发13	600,000	60,510,000.00	7.41

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092018001	20农发清发01	3,500,000	347,725,000.00	29.19
2	200402	20农发02	2,500,000	245,800,000.00	20.63
3	190407	19农发07	1,800,000	180,648,000.00	15.16
4	092018003	20农发清发03	1,500,000	151,020,000.00	12.68
5	190403	19农发03	1,200,000	120,552,000.00	10.12

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200402	20农发02	5,400,000	526,176,000.00	21.84
2	092018001	20农发清发01	4,800,000	474,384,000.00	19.69
3	200406	20农发06	2,000,000	198,940,000.00	8.26
4	200403	20农发03	2,000,000	198,100,000.00	8.22
5	092018003	20农发清发03	1,800,000	180,324,000.00	7.48