宝盈现代服务业混合型证券投资基金A类(009223)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8389

累计净值:0.8389 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚艺 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.950亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-07-17

业绩比较基准: 中证服务业指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 715,544 32,156,547.36 9.06
2 688506 百利天恒 293,644 28,189,824.00 7.94
3 002422 科伦药业 891,200 25,978,480.00 7.32
4 301333 诺思格 301,480 21,465,376.00 6.05
5 301239 普瑞眼科 171,490 20,138,070.70 5.67
6 300049 福瑞股份 543,600 20,015,352.00 5.64
7 301263 泰恩康 961,272 17,831,595.60 5.02
8 688108 赛诺医疗 1,311,169 15,655,357.86 4.41
9 301257 普蕊斯 226,600 15,318,160.00 4.31
10 02162 康诺亚-B 284,097 13,008,726.91 3.66
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 533,244 25,542,387.60 8.25
2 002422 科伦药业 802,000 23,803,360.00 7.68
3 688506 百利天恒 318,741 23,064,098.76 7.45
4 688073 毕得医药 325,740 23,055,877.20 7.44
5 301263 泰恩康 1,102,372 23,017,527.36 7.43
6 301239 普瑞眼科 181,590 17,810,347.20 5.75
7 02273 固生堂 362,400 16,606,039.93 5.36
8 605186 健麾信息 316,600 15,671,700.00 5.06
9 301257 普蕊斯 255,500 14,359,100.00 4.64
10 301333 诺思格 283,680 14,269,104.00 4.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301239 普瑞眼科 275,590 27,283,410.00 7.94
2 688506 百利天恒 332,165 21,720,269.35 6.32
3 301257 普蕊斯 328,100 19,062,610.00 5.55
4 301333 诺思格 165,200 18,551,960.00 5.40
5 002422 科伦药业 637,200 18,109,224.00 5.27
6 02273 固生堂 362,400 18,035,582.00 5.25
7 688073 毕得医药 138,845 17,183,457.20 5.00
8 02162 康诺亚-B 317,500 16,120,675.15 4.69
9 01801 信达生物 510,500 15,708,422.70 4.57
10 09966 康宁杰瑞制药-B 1,284,156 14,816,468.39 4.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02328 中国财险 5,000,000 33,095,653.50 8.54
2 00700 腾讯控股 91,775 27,381,271.32 7.07
3 600519 贵州茅台 15,100 26,077,700.00 6.73
4 002142 宁波银行 800,000 25,960,000.00 6.70
5 000858 五粮液 130,500 23,580,045.00 6.09
6 01691 JS环球生活 2,828,242 22,156,385.32 5.72
7 002003 伟星股份 1,916,554 19,395,526.48 5.01
8 00941 中国移动 375,000 17,335,020.94 4.47
9 601339 百隆东方 3,000,000 17,100,000.00 4.41
10 01919 中远海控 2,400,000 17,065,030.08 4.40
11 601919 中远海控 1,500,000 15,435,000.00 3.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 17,000 31,832,500.00 8.83
2 02328 中国财险 3,764,000 27,711,100.98 7.69
3 000858 五粮液 160,000 27,076,800.00 7.51
4 000568 泸州老窖 115,000 26,525,900.00 7.36
5 002142 宁波银行 815,250 25,721,137.50 7.13
6 00700 腾讯控股 91,775 22,112,526.94 6.13
7 03690 美团-W 126,000 18,871,683.26 5.23
8 002714 牧原股份 316,000 17,228,320.00 4.78
9 002327 富安娜 2,389,900 16,514,209.00 4.58
10 002311 海大集团 269,500 16,245,460.00 4.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 156,300 38,534,202.00 9.48
2 000858 五粮液 180,700 36,488,751.00 8.97
3 600519 贵州茅台 17,000 34,765,000.00 8.55
4 02328 中国财险 4,616,000 32,212,065.45 7.92
5 00700 腾讯控股 91,775 27,815,106.06 6.84
6 600036 招商银行 642,074 27,095,522.80 6.66
7 02331 李宁 359,500 22,350,946.52 5.50
8 03690 美团-W 134,100 22,271,046.12 5.48
9 601888 中国中免 93,135 21,693,935.55 5.34
10 002142 宁波银行 571,750 20,474,367.50 5.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 170,000 31,599,600.00 8.70
2 000858 五粮液 200,000 31,012,000.00 8.54
3 600036 招商银行 642,074 30,049,063.20 8.27
4 600519 贵州茅台 17,000 29,223,000.00 8.05
5 00700 腾讯控股 91,775 27,851,871.68 7.67
6 002142 宁波银行 704,250 26,331,907.50 7.25
7 02328 中国财险 3,686,000 23,974,850.54 6.60
8 03690 美团-W 184,700 23,307,875.91 6.42
9 300760 迈瑞医疗 75,486 23,193,073.50 6.39
10 601888 中国中免 126,035 20,716,372.95 5.70
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 153,000 38,842,110.00 8.83
2 002714 牧原股份 700,000 37,352,000.00 8.49
3 600519 贵州茅台 18,000 36,900,000.00 8.39
4 000858 五粮液 160,000 35,625,600.00 8.10
5 600036 招商银行 699,974 34,095,733.54 7.75
6 002311 海大集团 450,000 32,985,000.00 7.50
7 002142 宁波银行 809,950 31,004,886.00 7.05
8 03690 美团-W 164,000 30,223,074.56 6.87
9 00700 腾讯控股 64,075 23,930,710.50 5.44
10 300760 迈瑞医疗 49,986 19,034,668.80 4.33
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002311 海大集团 628,269 42,345,330.60 9.69
2 002714 牧原股份 754,487 39,157,875.30 8.96
3 03690 美团-W 184,983 38,001,537.91 8.70
4 688696 极米科技 77,945 34,997,305.00 8.01
5 688580 伟思医疗 330,781 31,616,047.98 7.23
6 01691 JS环球生活 2,013,500 30,360,330.21 6.95
7 00700 腾讯控股 64,075 24,628,756.62 5.64
8 688066 航天宏图 490,540 22,314,664.60 5.11
9 603896 寿仙谷 548,148 21,487,401.60 4.92
10 300799 左江科技 402,900 19,705,839.00 4.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 243,515 64,920,717.17 10.43
2 688696 极米科技 74,889 62,307,648.00 10.01
3 002311 海大集团 744,069 60,716,030.40 9.75
4 000858 五粮液 169,982 50,635,937.98 8.13
5 600519 贵州茅台 23,952 49,262,078.40 7.91
6 002714 牧原股份 807,087 49,087,031.34 7.89
7 688580 伟思医疗 253,445 42,452,037.50 6.82
8 02013 微盟集团 2,704,000 38,519,046.76 6.19
9 01691 JS环球生活 2,013,500 36,607,338.80 5.88
10 06186 中国飞鹤 2,479,057 34,572,088.03 5.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 271,580 68,447,034.15 9.23
2 688696 极米科技 146,123 67,641,797.93 9.12
3 00700 腾讯控股 129,100 66,558,770.18 8.98
4 600519 贵州茅台 32,652 65,597,868.00 8.85
5 000858 五粮液 243,782 65,328,700.36 8.81
6 06186 中国飞鹤 3,299,030 61,342,031.86 8.27
7 002311 海大集团 761,269 59,378,982.00 8.01
8 002714 牧原股份 556,691 55,685,800.73 7.51
9 688580 伟思医疗 456,345 47,327,539.95 6.38
10 02013 微盟集团 3,045,000 44,728,700.48 6.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 2,411,710 185,942,841.00 9.59
2 600519 贵州茅台 92,152 184,119,696.00 9.50
3 06186 中国飞鹤 12,032,000 183,899,282.64 9.49
4 01810 小米集团-W 6,291,000 175,785,940.37 9.07
5 000858 五粮液 600,500 175,255,925.00 9.04
6 00700 腾讯控股 367,300 174,351,785.81 8.99
7 03690 美团-W 614,000 152,239,546.42 7.85
8 000876 新希望 6,696,383 149,998,979.20 7.74
9 601888 中国中免 432,300 122,103,135.00 6.30
10 002311 海大集团 1,589,565 104,116,507.50 5.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 06186 中国飞鹤 14,180,000 224,035,287.81 9.47
2 002714 牧原股份 2,988,810 221,171,940.00 9.35
3 00700 腾讯控股 435,100 195,562,343.33 8.26
4 000876 新希望 6,696,383 185,489,809.10 7.84
5 000858 五粮液 694,700 153,528,700.00 6.49
6 600519 贵州茅台 87,300 145,660,050.00 6.15
7 03690 美团-W 614,000 130,459,340.54 5.51
8 002311 海大集团 2,077,466 127,410,989.78 5.38
9 01810 小米集团-W 6,291,000 113,048,162.78 4.78
10 600859 王府井 1,310,091 62,949,872.55 2.66

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