鹏华安和混合型证券投资基金C类(009231)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2185

累计净值:1.2185 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汤志彦 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.252亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-17

业绩比较基准: 中债总指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688557 兰剑智能 291,079 11,154,147.28 2.48
2 688398 赛特新材 341,495 11,119,077.20 2.47
3 600861 北京人力 426,300 10,691,604.00 2.38
4 688633 星球石墨 303,976 10,450,694.88 2.32
5 603279 景津装备 352,620 9,383,218.20 2.09
6 300873 海晨股份 433,900 7,979,421.00 1.77
7 603100 川仪股份 206,100 6,727,104.00 1.50
8 301129 瑞纳智能 218,594 6,608,096.62 1.47
9 605098 行动教育 135,180 5,463,975.60 1.21
10 300451 创业慧康 802,900 5,411,546.00 1.20
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688398 赛特新材 341,495 11,662,054.25 2.35
2 603279 景津装备 352,620 11,058,163.20 2.23
3 688633 星球石墨 201,815 8,958,567.85 1.80
4 603855 华荣股份 321,900 8,562,540.00 1.72
5 600861 北京人力 365,300 8,474,960.00 1.71
6 688557 兰剑智能 241,244 8,511,088.32 1.71
7 300873 海晨股份 407,500 8,105,175.00 1.63
8 300982 苏文电能 132,900 8,048,424.00 1.62
9 603100 川仪股份 206,100 8,009,046.00 1.61
10 301129 瑞纳智能 105,300 7,757,451.00 1.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688398 赛特新材 188,493 8,269,187.91 1.98
2 688557 兰剑智能 209,123 7,499,150.78 1.79
3 603100 川仪股份 187,200 7,057,440.00 1.69
4 603855 华荣股份 245,400 6,991,446.00 1.67
5 300451 创业慧康 611,000 6,708,780.00 1.60
6 300982 苏文电能 103,000 6,476,640.00 1.55
7 300873 海晨股份 218,700 6,458,211.00 1.54
8 600861 北京城乡 254,200 6,098,258.00 1.46
9 301129 瑞纳智能 71,100 5,684,445.00 1.36
10 605098 行动教育 147,980 5,593,644.00 1.34
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300451 创业慧康 983,700 7,781,067.00 2.68
2 688398 赛特新材 188,493 6,533,167.38 2.25
3 603855 华荣股份 255,200 5,895,120.00 2.03
4 603100 川仪股份 187,200 5,857,488.00 2.01
5 688633 星球石墨 102,569 4,584,834.30 1.58
6 301283 聚胶股份 82,500 4,433,550.00 1.53
7 605098 行动教育 152,080 4,452,902.40 1.53
8 300873 海晨股份 163,200 4,430,880.00 1.52
9 601677 明泰铝业 238,160 4,320,222.40 1.49
10 688557 兰剑智能 117,508 3,977,645.80 1.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603100 川仪股份 272,400 7,700,748.00 3.04
2 601677 明泰铝业 312,160 5,675,068.80 2.24
3 300451 创业慧康 873,300 5,414,460.00 2.14
4 688369 致远互联 77,795 4,846,628.50 1.91
5 603855 华荣股份 195,000 4,231,500.00 1.67
6 601233 桐昆股份 263,600 3,558,600.00 1.40
7 301283 聚胶股份 75,800 3,504,992.00 1.38
8 600487 亨通光电 172,300 3,135,860.00 1.24
9 002777 久远银海 251,880 3,100,642.80 1.22
10 002531 天顺风能 239,200 3,025,880.00 1.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 745,360 17,739,568.00 3.03
2 300451 创业慧康 1,958,700 14,102,640.00 2.41
3 603279 景津装备 425,020 13,179,870.20 2.25
4 603855 华荣股份 510,300 13,012,650.00 2.23
5 002531 天顺风能 697,800 11,506,722.00 1.97
6 603100 川仪股份 646,500 11,404,260.00 1.95
7 603109 神驰机电 559,820 9,752,064.40 1.67
8 601615 明阳智能 273,900 9,257,820.00 1.58
9 002777 久远银海 600,380 8,633,464.40 1.48
10 688369 致远互联 186,169 8,398,083.59 1.44
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 1,033,200 42,671,160.00 3.04
2 688369 致远互联 406,709 23,385,767.50 1.67
3 603855 华荣股份 1,101,700 22,430,612.00 1.60
4 300451 创业慧康 2,583,200 19,606,488.00 1.40
5 002777 久远银海 991,700 19,129,893.00 1.36
6 002531 天顺风能 1,394,600 18,520,288.00 1.32
7 601615 明阳智能 783,900 17,379,063.00 1.24
8 603279 景津装备 401,900 16,305,083.00 1.16
9 601233 桐昆股份 921,200 16,102,576.00 1.15
10 603109 神驰机电 577,300 16,008,529.00 1.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 1,033,200 45,553,788.00 2.92
2 603855 华荣股份 1,101,700 27,850,976.00 1.79
3 300659 中孚信息 564,040 25,579,214.00 1.64
4 603113 金能科技 1,239,200 20,198,960.00 1.30
5 603985 恒润股份 357,100 19,076,282.00 1.22
6 688369 致远互联 248,862 17,706,531.30 1.14
7 002777 久远银海 581,800 16,086,770.00 1.03
8 002531 天顺风能 776,000 15,046,640.00 0.97
9 300470 中密控股 331,200 14,794,704.00 0.95
10 601615 明阳智能 562,300 14,676,030.00 0.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 818,400 28,275,720.00 2.37
2 603113 金能科技 1,239,200 20,992,048.00 1.76
3 603855 华荣股份 949,200 20,502,720.00 1.72
4 300659 中孚信息 301,100 13,576,599.00 1.14
5 000338 潍柴动力 648,700 11,131,692.00 0.93
6 603859 能科股份 298,700 10,603,850.00 0.89
7 600765 中航重机 333,200 10,132,612.00 0.85
8 300873 海晨股份 179,000 8,726,250.00 0.73
9 002979 雷赛智能 316,830 8,522,727.00 0.71
10 300470 中密控股 224,900 8,364,031.00 0.70
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 818,400 15,999,720.00 2.06
2 603113 金能科技 861,000 15,549,660.00 2.01
3 603855 华荣股份 800,500 13,688,550.00 1.77
4 000026 飞亚达 934,300 13,005,456.00 1.68
5 000338 潍柴动力 648,700 11,592,269.00 1.50
6 603018 华设集团 1,077,130 8,563,183.50 1.10
7 002979 雷赛智能 270,330 7,750,361.10 1.00
8 300470 中密控股 183,600 7,094,304.00 0.92
9 688056 莱伯泰科 104,373 7,159,987.80 0.92
10 603337 杰克股份 250,714 6,701,585.22 0.86
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000026 飞亚达 1,051,700 16,606,343.00 2.29
2 601677 明泰铝业 818,400 15,795,120.00 2.18
3 000338 潍柴动力 648,700 12,480,988.00 1.72
4 603113 金能科技 602,700 11,029,410.00 1.52
5 300815 玉禾田 89,200 8,920,000.00 1.23
6 603018 华设集团 751,708 8,930,291.04 1.23
7 603855 华荣股份 464,200 8,935,850.00 1.23
8 002643 万润股份 474,400 8,524,968.00 1.18
9 603337 杰克股份 250,714 8,551,854.54 1.18
10 300737 科顺股份 331,700 8,285,866.00 1.14
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000338 潍柴动力 810,500 12,797,795.00 1.70
2 002385 大北农 1,255,400 12,127,164.00 1.61
3 000026 飞亚达 1,051,700 12,020,931.00 1.59
4 603018 华设集团 1,052,908 11,529,342.60 1.53
5 603337 杰克股份 342,914 10,431,443.88 1.38
6 600009 上海机场 129,100 9,767,706.00 1.30
7 600521 华海药业 251,240 8,494,424.40 1.13
8 600989 宝丰能源 729,900 8,539,830.00 1.13
9 300815 玉禾田 89,800 8,342,420.00 1.11
10 300737 科顺股份 378,800 8,129,048.00 1.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000338 潍柴动力 810,500 12,238,550.00 1.41
2 603018 中设集团 962,408 11,789,498.00 1.36
3 300470 中密控股 213,100 10,198,966.00 1.18
4 600521 华海药业 313,540 10,055,227.80 1.16
5 300776 帝尔激光 69,260 9,511,475.80 1.10
6 002080 中材科技 472,400 9,443,276.00 1.09
7 600323 瀚蓝环境 334,600 9,368,800.00 1.08
8 601336 新华保险 147,200 9,138,176.00 1.06
9 000030 富奥股份 1,334,928 8,957,366.88 1.04
10 300737 科顺股份 378,800 8,844,980.00 1.02

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