鹏华安惠混合型证券投资基金C类(009233)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9365

 累计净值：0.9654 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王石千 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.052亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-06-24

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000977 浪潮信息 59,500 2,237,795.00 1.57
2 688008 澜起科技 41,464 2,060,760.80 1.45
3 603986 兆易创新 20,900 2,060,740.00 1.45
4 300782 卓胜微 16,800 1,960,560.00 1.38
5 300002 神州泰岳 194,800 1,959,688.00 1.38
6 002430 杭氧股份 57,500 1,867,025.00 1.31
7 688276 百克生物 28,397 1,831,038.56 1.29
8 000651 格力电器 47,300 1,716,990.00 1.21
9 002920 德赛西威 11,300 1,623,132.00 1.14
10 688235 百济神州 10,870 1,535,387.50 1.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 30,212 4,441,164.00 1.66
2 300033 同花顺 22,200 3,891,216.00 1.46
3 688338 赛科希德 55,925 3,101,041.25 1.16
4 000977 浪潮信息 58,200 2,822,700.00 1.06
5 002463 沪电股份 128,300 2,686,602.00 1.01
6 600970 中材国际 210,300 2,681,325.00 1.00
7 600150 中国船舶 73,000 2,402,430.00 0.90
8 601186 中国铁建 241,600 2,379,760.00 0.89
9 002605 姚记科技 45,100 2,093,993.00 0.78
10 002430 杭氧股份 57,500 1,975,700.00 0.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601872 招商轮船 377,800 2,648,378.00 0.96
2 600026 中远海能 151,700 2,054,018.00 0.75
3 603589 口子窖 26,000 1,830,400.00 0.66
4 300181 佐力药业 110,000 1,643,400.00 0.60
5 000858 五粮液 8,300 1,635,100.00 0.59
6 688235 百济神州 12,272 1,605,300.32 0.58
7 300002 神州泰岳 151,800 1,429,956.00 0.52
8 002777 久远银海 47,700 1,350,864.00 0.49
9 301018 申菱环境 33,900 1,333,626.00 0.48
10 688338 赛科希德 27,068 1,325,249.28 0.48
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601975 招商南油 560,900 2,209,946.00 0.83
2 600958 东方证券 203,300 1,817,502.00 0.68
3 600009 上海机场 27,300 1,575,483.00 0.59
4 601872 招商轮船 274,600 1,535,014.00 0.58
5 688063 派能科技 4,580 1,445,677.00 0.54
6 688617 惠泰医疗 4,301 1,320,105.93 0.50
7 300146 汤臣倍健 57,000 1,300,740.00 0.49
8 601916 浙商银行 435,600 1,280,664.00 0.48
9 688789 宏华数科 7,341 1,267,276.83 0.48
10 603658 安图生物 20,000 1,237,000.00 0.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601872 招商轮船 396,700 2,816,570.00 1.02
2 601975 招商南油 539,200 2,685,216.00 0.97
3 601111 中国国航 219,800 2,301,306.00 0.83
4 601838 成都银行 137,700 2,252,772.00 0.81
5 688063 派能科技 4,261 1,704,400.00 0.61
6 600009 上海机场 27,500 1,588,950.00 0.57
7 600522 中天科技 62,100 1,395,387.00 0.50
8 300763 锦浪科技 6,200 1,369,890.00 0.49
9 300438 鹏辉能源 18,000 1,352,160.00 0.49
10 300320 海达股份 124,210 1,281,847.20 0.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601872 招商轮船 479,100 2,759,616.00 0.84
2 300320 海达股份 176,610 2,650,916.10 0.81
3 688686 奥普特 10,036 2,595,811.40 0.79
4 601975 招商南油 638,600 2,573,558.00 0.79
5 000301 东方盛虹 147,800 2,499,298.00 0.76
6 600004 白云机场 156,700 2,336,397.00 0.71
7 601111 中国国航 198,600 2,305,746.00 0.70
8 002466 天齐锂业 16,600 2,071,680.00 0.63
9 000799 酒鬼酒 10,600 1,969,586.00 0.60
10 300122 智飞生物 17,500 1,942,675.00 0.59
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 25,700 3,546,600.00 0.95
2 300320 海达股份 219,700 2,919,813.00 0.78
3 601985 中国核电 361,300 2,930,143.00 0.78
4 601899 紫金矿业 238,000 2,698,920.00 0.72
5 600004 白云机场 194,700 2,385,075.00 0.64
6 603259 药明康德 21,320 2,395,941.60 0.64
7 600030 中信证券 110,185 2,302,866.50 0.62
8 600036 招商银行 46,100 2,157,480.00 0.58
9 002353 杰瑞股份 50,800 2,141,220.00 0.57
10 603392 万泰生物 7,600 2,112,800.00 0.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 90,200 4,393,642.00 1.03
2 601939 建设银行 719,200 4,214,512.00 0.99
3 601166 兴业银行 166,200 3,164,448.00 0.74
4 600519 贵州茅台 1,400 2,870,000.00 0.67
5 600004 白云机场 219,800 2,650,788.00 0.62
6 601688 华泰证券 148,100 2,630,256.00 0.62
7 600350 山东高速 502,500 2,592,900.00 0.61
8 600887 伊利股份 61,500 2,549,790.00 0.60
9 002241 歌尔股份 47,100 2,548,110.00 0.60
10 000792 盐湖股份 65,200 2,307,428.00 0.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 321,400 7,070,800.00 1.14
2 601939 建设银行 1,072,800 6,404,616.00 1.03
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.01
4 600036 招商银行 85,300 4,303,385.00 0.69
5 603259 药明康德 26,520 4,052,256.00 0.65
6 300750 宁德时代 7,100 3,732,683.00 0.60
7 000661 长春高新 12,300 3,378,318.00 0.54
8 600004 白云机场 281,800 3,026,532.00 0.49
9 600926 杭州银行 198,900 2,969,577.00 0.48
10 300760 迈瑞医疗 7,300 2,813,566.00 0.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 317,400 17,199,906.00 2.04
2 600900 长江电力 521,600 10,765,824.00 1.28
3 001965 招商公路 1,026,400 7,410,608.00 0.88
4 601006 大秦铁路 1,122,700 7,387,366.00 0.88
5 000001 平安银行 266,400 6,025,968.00 0.72
6 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.61
7 603568 伟明环保 223,300 5,097,939.00 0.61
8 603259 药明康德 30,720 4,810,444.80 0.57
9 300760 迈瑞医疗 9,600 4,608,480.00 0.55
10 600887 伊利股份 119,100 4,386,453.00 0.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 607,200 13,018,368.00 1.51
2 001965 招商公路 1,257,900 9,887,094.00 1.15
3 600036 招商银行 191,500 9,785,650.00 1.13
4 000002 万科A 321,700 9,651,000.00 1.12
5 601939 建设银行 942,200 6,925,170.00 0.80
6 600519 贵州茅台 3,100 6,227,900.00 0.72
7 003012 东鹏控股 264,600 5,604,228.00 0.65
8 000661 长春高新 11,700 5,296,941.00 0.61
9 002507 涪陵榨菜 111,033 4,664,496.33 0.54
10 002142 宁波银行 117,700 4,576,176.00 0.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 607,200 11,633,952.00 1.18
2 601318 中国平安 121,800 10,594,164.00 1.07
3 601939 建设银行 1,530,200 9,609,656.00 0.97
4 000002 万科A 321,700 9,232,790.00 0.93
5 600519 贵州茅台 4,300 8,591,400.00 0.87
6 600036 招商银行 191,500 8,416,425.00 0.85
7 000858 五粮液 24,800 7,237,880.00 0.73
8 300760 迈瑞医疗 16,800 7,156,800.00 0.72
9 600323 瀚蓝环境 210,099 5,212,556.19 0.53
10 600887 伊利股份 112,900 5,009,373.00 0.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 2,434,500 14,972,175.00 1.85
2 601318 中国平安 121,800 9,288,468.00 1.15
3 000002 万科A 321,700 9,014,034.00 1.11
4 600036 招商银行 230,500 8,298,000.00 1.02
5 600519 贵州茅台 4,300 7,174,550.00 0.89
6 600900 长江电力 336,400 6,435,332.00 0.79
7 002821 凯莱英 21,000 5,533,290.00 0.68
8 300015 爱尔眼科 107,300 5,517,366.00 0.68
9 000568 泸州老窖 31,400 4,507,470.00 0.56
10 000333 美的集团 58,300 4,232,580.00 0.52

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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