十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188859 |
21国君14 |
300,000 |
30,989,477.26 |
9.12 |
2 |
2128035 |
21华夏银行02 |
300,000 |
30,953,506.85 |
9.11 |
3 |
149658 |
21广发13 |
300,000 |
30,965,621.92 |
9.11 |
4 |
138816 |
23华泰G1 |
300,000 |
30,623,880.00 |
9.01 |
5 |
138871 |
23中证G1 |
300,000 |
30,575,835.62 |
9.00 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149658 |
21广发13 |
300,000 |
30,819,994.52 |
9.11 |
2 |
175690 |
21东债01 |
300,000 |
30,564,904.11 |
9.03 |
3 |
2128007 |
21华夏银行01 |
300,000 |
30,540,540.98 |
9.03 |
4 |
2328006 |
23交通银行小微债01 |
300,000 |
30,370,590.16 |
8.98 |
5 |
2328002 |
23邮储银行小微债01 |
300,000 |
30,374,262.30 |
8.98 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
300,000 |
31,220,350.68 |
9.35 |
2 |
2121025 |
21重庆农商绿色金融债02 |
300,000 |
30,989,659.73 |
9.28 |
3 |
149658 |
21广发13 |
300,000 |
30,514,536.99 |
9.14 |
4 |
175631 |
21光证G1 |
300,000 |
30,366,749.59 |
9.09 |
5 |
175653 |
21银河G2 |
300,000 |
30,368,778.08 |
9.09 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149658 |
21广发13 |
300,000 |
30,337,249.31 |
9.17 |
2 |
229964 |
22贴现国债64 |
300,000 |
29,982,285.71 |
9.06 |
3 |
2121013 |
21东莞农商小微债02 |
200,000 |
20,720,957.81 |
6.26 |
4 |
188348 |
21东兴G2 |
200,000 |
20,446,261.92 |
6.18 |
5 |
175099 |
20国君G5 |
200,000 |
20,343,616.44 |
6.15 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149658 |
21广发13 |
300,000 |
31,244,621.92 |
9.39 |
2 |
2120094 |
21贵阳银行小微债01 |
300,000 |
31,134,143.01 |
9.36 |
3 |
2021005 |
20青岛农商小微债01 |
300,000 |
30,644,419.73 |
9.21 |
4 |
2121040 |
21长沙农商小微债01 |
300,000 |
30,327,133.15 |
9.11 |
5 |
175636 |
21东吴01 |
200,000 |
20,758,723.29 |
6.24 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188456 |
21华安G2 |
300,000 |
30,953,293.15 |
9.44 |
2 |
149658 |
21广发13 |
300,000 |
30,921,994.52 |
9.43 |
3 |
2120094 |
21贵阳银行小微债01 |
300,000 |
30,779,194.52 |
9.38 |
4 |
149606 |
21长江02 |
200,000 |
20,618,668.49 |
6.29 |
5 |
175668 |
21中证02 |
200,000 |
20,551,006.03 |
6.26 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188456 |
21华安G2 |
300,000 |
30,578,819.18 |
9.44 |
2 |
149658 |
21广发13 |
300,000 |
30,583,536.99 |
9.44 |
3 |
2028015 |
20兴业银行小微债01 |
300,000 |
30,440,860.27 |
9.40 |
4 |
2120094 |
21贵阳银行小微债01 |
300,000 |
30,453,310.68 |
9.40 |
5 |
2028004 |
20浙商银行小微债01 |
300,000 |
30,145,372.60 |
9.31 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112116147 |
21上海银行CD147 |
600,000 |
59,244,000.00 |
18.38 |
2 |
149658 |
21广发13 |
300,000 |
30,306,000.00 |
9.40 |
3 |
2028004 |
20浙商银行小微债01 |
300,000 |
30,207,000.00 |
9.37 |
4 |
188456 |
21华安G2 |
300,000 |
30,138,000.00 |
9.35 |
5 |
2120094 |
21贵阳银行小微债01 |
300,000 |
30,135,000.00 |
9.35 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112120171 |
21广发银行CD171 |
500,000 |
49,380,000.00 |
15.54 |
2 |
149230 |
20申证08 |
300,000 |
30,438,000.00 |
9.58 |
3 |
1928037 |
19交通银行02 |
300,000 |
30,357,000.00 |
9.55 |
4 |
175534 |
20华泰G8 |
300,000 |
30,267,000.00 |
9.53 |
5 |
163053 |
19中泰02 |
300,000 |
30,213,000.00 |
9.51 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112120171 |
21广发银行CD171 |
600,000 |
59,208,000.00 |
18.85 |
2 |
143233 |
17东方债 |
290,000 |
30,745,800.00 |
9.79 |
3 |
149230 |
20申证08 |
300,000 |
30,303,000.00 |
9.65 |
4 |
1820040 |
18九江银行绿色金融01 |
300,000 |
30,279,000.00 |
9.64 |
5 |
1928037 |
19交通银行02 |
300,000 |
30,276,000.00 |
9.64 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175534 |
20华泰G8 |
300,000 |
30,231,000.00 |
9.70 |
2 |
163053 |
19中泰02 |
300,000 |
30,117,000.00 |
9.67 |
3 |
1928037 |
19交通银行02 |
300,000 |
30,114,000.00 |
9.67 |
4 |
2128012 |
21浦发银行01 |
300,000 |
30,003,000.00 |
9.63 |
5 |
163148 |
20海通01 |
300,000 |
29,838,000.00 |
9.58 |