中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009236)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1019

累计净值:1.1019 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:潘泓宇 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2021-01-12

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188859 21国君14 300,000 30,989,477.26 9.12
2 2128035 21华夏银行02 300,000 30,953,506.85 9.11
3 149658 21广发13 300,000 30,965,621.92 9.11
4 138816 23华泰G1 300,000 30,623,880.00 9.01
5 138871 23中证G1 300,000 30,575,835.62 9.00
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149658 21广发13 300,000 30,819,994.52 9.11
2 175690 21东债01 300,000 30,564,904.11 9.03
3 2128007 21华夏银行01 300,000 30,540,540.98 9.03
4 2328006 23交通银行小微债01 300,000 30,370,590.16 8.98
5 2328002 23邮储银行小微债01 300,000 30,374,262.30 8.98
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128013 21交通银行小微债 300,000 31,220,350.68 9.35
2 2121025 21重庆农商绿色金融债02 300,000 30,989,659.73 9.28
3 149658 21广发13 300,000 30,514,536.99 9.14
4 175631 21光证G1 300,000 30,366,749.59 9.09
5 175653 21银河G2 300,000 30,368,778.08 9.09
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149658 21广发13 300,000 30,337,249.31 9.17
2 229964 22贴现国债64 300,000 29,982,285.71 9.06
3 2121013 21东莞农商小微债02 200,000 20,720,957.81 6.26
4 188348 21东兴G2 200,000 20,446,261.92 6.18
5 175099 20国君G5 200,000 20,343,616.44 6.15
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149658 21广发13 300,000 31,244,621.92 9.39
2 2120094 21贵阳银行小微债01 300,000 31,134,143.01 9.36
3 2021005 20青岛农商小微债01 300,000 30,644,419.73 9.21
4 2121040 21长沙农商小微债01 300,000 30,327,133.15 9.11
5 175636 21东吴01 200,000 20,758,723.29 6.24
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188456 21华安G2 300,000 30,953,293.15 9.44
2 149658 21广发13 300,000 30,921,994.52 9.43
3 2120094 21贵阳银行小微债01 300,000 30,779,194.52 9.38
4 149606 21长江02 200,000 20,618,668.49 6.29
5 175668 21中证02 200,000 20,551,006.03 6.26
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188456 21华安G2 300,000 30,578,819.18 9.44
2 149658 21广发13 300,000 30,583,536.99 9.44
3 2028015 20兴业银行小微债01 300,000 30,440,860.27 9.40
4 2120094 21贵阳银行小微债01 300,000 30,453,310.68 9.40
5 2028004 20浙商银行小微债01 300,000 30,145,372.60 9.31
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112116147 21上海银行CD147 600,000 59,244,000.00 18.38
2 149658 21广发13 300,000 30,306,000.00 9.40
3 2028004 20浙商银行小微债01 300,000 30,207,000.00 9.37
4 188456 21华安G2 300,000 30,138,000.00 9.35
5 2120094 21贵阳银行小微债01 300,000 30,135,000.00 9.35
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112120171 21广发银行CD171 500,000 49,380,000.00 15.54
2 149230 20申证08 300,000 30,438,000.00 9.58
3 1928037 19交通银行02 300,000 30,357,000.00 9.55
4 175534 20华泰G8 300,000 30,267,000.00 9.53
5 163053 19中泰02 300,000 30,213,000.00 9.51
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112120171 21广发银行CD171 600,000 59,208,000.00 18.85
2 143233 17东方债 290,000 30,745,800.00 9.79
3 149230 20申证08 300,000 30,303,000.00 9.65
4 1820040 18九江银行绿色金融01 300,000 30,279,000.00 9.64
5 1928037 19交通银行02 300,000 30,276,000.00 9.64
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175534 20华泰G8 300,000 30,231,000.00 9.70
2 163053 19中泰02 300,000 30,117,000.00 9.67
3 1928037 19交通银行02 300,000 30,114,000.00 9.67
4 2128012 21浦发银行01 300,000 30,003,000.00 9.63
5 163148 20海通01 300,000 29,838,000.00 9.58

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