易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金A类(009247)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0634

 累计净值：1.0634 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张雅君 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.695亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-08-07

业绩比较基准： 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 100,540 15,694,294.00 1.39
2 601658 邮储银行 2,502,500 12,437,425.00 1.10
3 600519 贵州茅台 6,589 11,850,645.95 1.05
4 000786 北新建材 380,100 11,422,005.00 1.01
5 688696 极米科技 91,636 11,291,387.92 1.00
6 002415 海康威视 327,393 11,065,883.40 0.98
7 600486 扬农化工 145,111 10,012,659.00 0.88
8 002841 视源股份 192,900 9,778,101.00 0.86
9 601816 京沪高铁 1,511,600 7,754,508.00 0.68
10 600900 长江电力 316,100 7,030,064.00 0.62
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 561,893 18,604,277.23 1.37
2 000858 五粮液 100,840 16,494,398.80 1.22
3 600519 贵州茅台 8,589 14,523,999.00 1.07
4 601816 京沪高铁 2,484,900 13,070,574.00 0.96
5 601658 邮储银行 2,502,500 12,237,225.00 0.90
6 688696 极米科技 79,226 11,043,312.14 0.82
7 600486 扬农化工 111,624 9,758,170.08 0.72
8 000786 北新建材 358,600 8,789,286.00 0.65
9 600900 长江电力 316,100 6,973,166.00 0.51
10 000333 美的集团 114,200 6,728,664.00 0.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 764,893 32,630,335.38 2.08
2 600519 贵州茅台 13,289 24,185,980.00 1.54
3 000858 五粮液 100,840 19,865,480.00 1.26
4 600036 招商银行 347,300 11,901,971.00 0.76
5 600486 扬农化工 120,024 11,657,931.12 0.74
6 603882 金域医学 80,300 7,074,430.00 0.45
7 600900 长江电力 316,100 6,717,125.00 0.43
8 000001 平安银行 544,700 6,825,091.00 0.43
9 601816 京沪高铁 1,214,100 6,337,602.00 0.40
10 002142 宁波银行 226,337 6,181,263.47 0.39
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 788,593 27,348,405.24 1.47
2 600519 贵州茅台 13,289 22,950,103.00 1.23
3 000858 五粮液 100,840 18,220,779.60 0.98
4 601012 隆基绿能 310,227 13,110,193.02 0.70
5 600036 招商银行 347,300 12,940,398.00 0.69
6 600486 扬农化工 120,024 12,470,493.60 0.67
7 002142 宁波银行 226,337 7,344,635.65 0.39
8 000001 平安银行 544,700 7,168,252.00 0.38
9 600900 长江电力 316,100 6,638,100.00 0.36
10 600690 海尔智家 260,200 6,364,492.00 0.34
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,289 24,883,652.50 1.17
2 002415 海康威视 788,593 23,988,999.06 1.12
3 601012 隆基绿能 480,587 23,024,923.17 1.08
4 000858 五粮液 89,800 15,196,854.00 0.71
5 600486 扬农化工 120,024 12,003,600.24 0.56
6 600036 招商银行 347,300 11,686,645.00 0.55
7 600900 长江电力 316,100 7,188,114.00 0.34
8 002142 宁波银行 226,337 7,140,932.35 0.33
9 002049 紫光国微 45,920 6,612,480.00 0.31
10 000001 平安银行 544,700 6,449,248.00 0.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 515,887 34,373,550.81 1.28
2 002415 海康威视 788,593 28,547,066.60 1.06
3 600519 贵州茅台 13,289 27,176,005.00 1.01
4 000858 五粮液 89,800 18,133,314.00 0.68
5 600036 招商银行 385,900 16,284,980.00 0.61
6 600486 扬农化工 120,024 15,996,798.72 0.60
7 000333 美的集团 228,300 13,787,037.00 0.51
8 603259 药明康德 119,568 12,433,876.32 0.46
9 000661 长春高新 52,600 12,277,892.00 0.46
10 600438 通威股份 185,900 11,127,974.00 0.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 841,593 34,505,313.00 1.08
2 601012 隆基股份 368,491 26,601,365.29 0.83
3 600519 贵州茅台 15,189 26,109,891.00 0.82
4 600036 招商银行 513,200 24,017,760.00 0.75
5 600486 扬农化工 157,224 18,983,225.76 0.59
6 000858 五粮液 101,200 15,692,072.00 0.49
7 603259 药明康德 127,568 14,336,091.84 0.45
8 000333 美的集团 243,300 13,868,100.00 0.43
9 300059 东方财富 431,472 10,933,500.48 0.34
10 000661 长春高新 56,000 9,399,600.00 0.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,304,293 68,240,609.76 1.47
2 000596 古井贡酒 255,000 60,723,150.00 1.31
3 601012 隆基股份 574,291 49,503,884.20 1.07
4 600519 贵州茅台 23,389 47,947,450.00 1.03
5 600036 招商银行 783,000 38,139,930.00 0.82
6 000858 五粮液 156,800 34,913,088.00 0.75
7 600486 扬农化工 240,824 31,596,108.80 0.68
8 000333 美的集团 380,900 28,114,229.00 0.61
9 002049 紫光国微 111,800 25,155,000.00 0.54
10 300059 东方财富 660,672 24,517,537.92 0.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,304,293 71,736,115.00 1.49
2 000596 古井贡酒 255,000 56,530,950.00 1.17
3 600036 招商银行 783,000 39,502,350.00 0.82
4 000858 五粮液 156,800 34,400,352.00 0.71
5 603259 药明康德 198,768 30,371,750.40 0.63
6 601012 隆基股份 358,491 29,568,337.68 0.61
7 000333 美的集团 380,900 26,510,640.00 0.55
8 600486 扬农化工 240,824 25,250,396.40 0.52
9 002049 紫光国微 111,800 23,120,240.00 0.48
10 603806 福斯特 167,098 21,188,026.40 0.44
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 907,830 95,440,167.90 1.93
2 002415 海康威视 1,408,293 90,834,898.50 1.84
3 601012 隆基股份 971,891 86,342,796.44 1.75
4 000858 五粮液 156,800 46,709,152.00 0.94
5 603259 药明康德 246,868 38,657,060.12 0.78
6 300014 亿纬锂能 365,000 37,934,450.00 0.77
7 600519 贵州茅台 13,250 27,251,275.00 0.55
8 600486 扬农化工 240,824 26,916,898.48 0.54
9 600036 招商银行 457,200 24,775,668.00 0.50
10 600426 华鲁恒升 667,290 20,652,625.50 0.42
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 1,661,000 134,875,630.00 1.80
2 601288 农业银行 27,160,155 92,344,527.00 1.23
3 002415 海康威视 1,408,470 78,733,473.00 1.05
4 601012 隆基股份 765,008 67,320,704.00 0.90
5 600519 贵州茅台 27,650 55,548,850.00 0.74
6 603259 药明康德 310,323 43,507,284.60 0.58
7 000858 五粮液 156,800 42,019,264.00 0.56
8 300014 亿纬锂能 365,000 25,691,900.00 0.34
9 000661 长春高新 53,000 22,625,170.00 0.30
10 600309 万华化学 196,200 20,718,720.00 0.28
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 78,278,655 245,794,976.70 3.33
2 002415 海康威视 4,948,248 240,039,510.48 3.25
3 601012 隆基股份 1,977,408 182,317,017.60 2.47
4 603806 福斯特 1,837,008 145,928,993.20 1.97
5 000333 美的集团 410,600 40,419,464.00 0.55
6 600031 三一重工 1,161,200 40,618,776.00 0.55
7 603259 药明康德 290,300 39,109,216.00 0.53
8 000858 五粮液 132,000 38,524,200.00 0.52
9 000661 长春高新 78,300 33,347,123.00 0.45
10 600519 贵州茅台 15,800 31,568,400.00 0.43

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