民生加银鑫通债券型证券投资基金(009256)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0448

累计净值:1.0928 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚航 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.681亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-04-15

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2220073 22上海银行 600,000 61,116,082.19 6.07
2 2228057 22浦发银行04 600,000 61,019,901.37 6.06
3 2228060 22建设银行三农债 500,000 51,416,200.00 5.11
4 2020008 20北京银行小微债02 500,000 51,139,207.65 5.08
5 232380020 23稠州商行二级资本债01 500,000 50,673,852.46 5.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 600,000 60,578,852.46 6.04
2 2228060 22建设银行三农债 500,000 51,186,800.00 5.10
3 232380020 23稠州商行二级资本债01 500,000 49,866,229.51 4.97
4 2328012 23渤海银行01 450,000 45,211,308.20 4.51
5 242280002 22唐山银行永续债01 450,000 45,103,660.27 4.50
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228022 22兴业银行03 400,000 41,263,912.33 8.06
2 2220031 22浙商银行小微债02 400,000 41,195,912.33 8.05
3 2128035 21华夏银行02 400,000 40,641,214.25 7.94
4 2228046 22中信银行02 400,000 40,355,835.62 7.88
5 101900669 19顺义国资MTN001 300,000 31,901,378.63 6.23
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228022 22兴业银行03 400,000 40,959,934.25 8.05
2 2220031 22浙商银行小微债02 400,000 40,888,723.29 8.04
3 2128035 21华夏银行02 400,000 40,358,134.79 7.94
4 2228046 22中信银行02 400,000 40,058,575.34 7.88
5 101900669 19顺义国资MTN001 300,000 31,550,732.05 6.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 500,000 52,198,109.59 10.25
2 112287934 22宁波银行CD276 500,000 49,018,561.64 9.63
3 2128035 21华夏银行02 400,000 41,567,342.47 8.16
4 2228022 22兴业银行03 400,000 40,990,801.10 8.05
5 2220031 22浙商银行小微债02 400,000 40,916,396.71 8.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 500,000 52,680,315.07 9.97
2 190203 19国开03 400,000 41,158,465.75 7.79
3 2228022 22兴业银行03 400,000 40,421,667.95 7.65
4 101900669 19顺义国资MTN001 300,000 31,304,787.95 5.93
5 155571 19中核03 300,000 30,793,643.84 5.83
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 500,000 52,188,986.30 9.97
2 210203 21国开03 500,000 51,086,095.89 9.76
3 112203014 22农业银行CD014 500,000 48,816,370.14 9.33
4 190203 19国开03 400,000 40,781,369.86 7.79
5 101900669 19顺义国资MTN001 300,000 32,315,378.63 6.17
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 500,000 51,010,000.00 9.80
2 190203 19国开03 400,000 40,620,000.00 7.81
3 112121446 21渤海银行CD446 400,000 39,752,000.00 7.64
4 1220030 12天津银行债01 320,000 32,675,200.00 6.28
5 101900669 19顺义国资MTN001 300,000 31,386,000.00 6.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 500,000 50,790,000.00 9.85
2 190203 19国开03 400,000 40,500,000.00 7.85
3 1220030 12天津银行债01 320,000 33,081,600.00 6.42
4 101900669 19顺义国资MTN001 300,000 31,206,000.00 6.05
5 180204 18国开04 300,000 30,879,000.00 5.99
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 500,000 50,565,000.00 9.91
2 190203 19国开03 400,000 40,312,000.00 7.90
3 1220030 12天津银行债01 320,000 33,145,600.00 6.50
4 101900669 19顺义国资MTN001 300,000 30,999,000.00 6.08
5 180204 18国开04 300,000 30,939,000.00 6.06
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1220030 12天津银行债01 320,000 33,196,800.00 6.58
2 101900669 19顺义国资MTN001 300,000 31,032,000.00 6.15
3 180204 18国开04 300,000 30,930,000.00 6.13
4 180211 18国开11 300,000 30,417,000.00 6.03
5 155389 19南网01 300,000 30,282,000.00 6.00
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1220030 12天津银行债01 320,000 33,257,600.00 6.65
2 180204 18国开04 300,000 31,098,000.00 6.22
3 101900669 19顺义国资MTN001 300,000 30,990,000.00 6.19
4 180211 18国开11 300,000 30,570,000.00 6.11
5 155389 19南网01 300,000 30,294,000.00 6.05
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108609 开贴2002 350,000 34,807,500.00 7.03
2 1220030 12天津银行债01 320,000 33,577,600.00 6.78
3 180204 18国开04 300,000 30,993,000.00 6.26
4 101900669 19顺义国资MTN001 300,000 30,894,000.00 6.24
5 180211 18国开11 300,000 30,378,000.00 6.13
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 400,000 40,332,000.00 8.14
2 108609 开贴2002 350,000 34,730,500.00 7.01
3 155389 19南网01 300,000 30,552,000.00 6.17
4 200203 20国开03 300,000 30,423,000.00 6.14
5 155571 19中核03 300,000 30,330,000.00 6.12

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