十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2220073 |
22上海银行 |
600,000 |
61,116,082.19 |
6.07 |
2 |
2228057 |
22浦发银行04 |
600,000 |
61,019,901.37 |
6.06 |
3 |
2228060 |
22建设银行三农债 |
500,000 |
51,416,200.00 |
5.11 |
4 |
2020008 |
20北京银行小微债02 |
500,000 |
51,139,207.65 |
5.08 |
5 |
232380020 |
23稠州商行二级资本债01 |
500,000 |
50,673,852.46 |
5.03 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
600,000 |
60,578,852.46 |
6.04 |
2 |
2228060 |
22建设银行三农债 |
500,000 |
51,186,800.00 |
5.10 |
3 |
232380020 |
23稠州商行二级资本债01 |
500,000 |
49,866,229.51 |
4.97 |
4 |
2328012 |
23渤海银行01 |
450,000 |
45,211,308.20 |
4.51 |
5 |
242280002 |
22唐山银行永续债01 |
450,000 |
45,103,660.27 |
4.50 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228022 |
22兴业银行03 |
400,000 |
41,263,912.33 |
8.06 |
2 |
2220031 |
22浙商银行小微债02 |
400,000 |
41,195,912.33 |
8.05 |
3 |
2128035 |
21华夏银行02 |
400,000 |
40,641,214.25 |
7.94 |
4 |
2228046 |
22中信银行02 |
400,000 |
40,355,835.62 |
7.88 |
5 |
101900669 |
19顺义国资MTN001 |
300,000 |
31,901,378.63 |
6.23 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228022 |
22兴业银行03 |
400,000 |
40,959,934.25 |
8.05 |
2 |
2220031 |
22浙商银行小微债02 |
400,000 |
40,888,723.29 |
8.04 |
3 |
2128035 |
21华夏银行02 |
400,000 |
40,358,134.79 |
7.94 |
4 |
2228046 |
22中信银行02 |
400,000 |
40,058,575.34 |
7.88 |
5 |
101900669 |
19顺义国资MTN001 |
300,000 |
31,550,732.05 |
6.20 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
500,000 |
52,198,109.59 |
10.25 |
2 |
112287934 |
22宁波银行CD276 |
500,000 |
49,018,561.64 |
9.63 |
3 |
2128035 |
21华夏银行02 |
400,000 |
41,567,342.47 |
8.16 |
4 |
2228022 |
22兴业银行03 |
400,000 |
40,990,801.10 |
8.05 |
5 |
2220031 |
22浙商银行小微债02 |
400,000 |
40,916,396.71 |
8.03 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
500,000 |
52,680,315.07 |
9.97 |
2 |
190203 |
19国开03 |
400,000 |
41,158,465.75 |
7.79 |
3 |
2228022 |
22兴业银行03 |
400,000 |
40,421,667.95 |
7.65 |
4 |
101900669 |
19顺义国资MTN001 |
300,000 |
31,304,787.95 |
5.93 |
5 |
155571 |
19中核03 |
300,000 |
30,793,643.84 |
5.83 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
500,000 |
52,188,986.30 |
9.97 |
2 |
210203 |
21国开03 |
500,000 |
51,086,095.89 |
9.76 |
3 |
112203014 |
22农业银行CD014 |
500,000 |
48,816,370.14 |
9.33 |
4 |
190203 |
19国开03 |
400,000 |
40,781,369.86 |
7.79 |
5 |
101900669 |
19顺义国资MTN001 |
300,000 |
32,315,378.63 |
6.17 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
500,000 |
51,010,000.00 |
9.80 |
2 |
190203 |
19国开03 |
400,000 |
40,620,000.00 |
7.81 |
3 |
112121446 |
21渤海银行CD446 |
400,000 |
39,752,000.00 |
7.64 |
4 |
1220030 |
12天津银行债01 |
320,000 |
32,675,200.00 |
6.28 |
5 |
101900669 |
19顺义国资MTN001 |
300,000 |
31,386,000.00 |
6.03 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
500,000 |
50,790,000.00 |
9.85 |
2 |
190203 |
19国开03 |
400,000 |
40,500,000.00 |
7.85 |
3 |
1220030 |
12天津银行债01 |
320,000 |
33,081,600.00 |
6.42 |
4 |
101900669 |
19顺义国资MTN001 |
300,000 |
31,206,000.00 |
6.05 |
5 |
180204 |
18国开04 |
300,000 |
30,879,000.00 |
5.99 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
500,000 |
50,565,000.00 |
9.91 |
2 |
190203 |
19国开03 |
400,000 |
40,312,000.00 |
7.90 |
3 |
1220030 |
12天津银行债01 |
320,000 |
33,145,600.00 |
6.50 |
4 |
101900669 |
19顺义国资MTN001 |
300,000 |
30,999,000.00 |
6.08 |
5 |
180204 |
18国开04 |
300,000 |
30,939,000.00 |
6.06 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1220030 |
12天津银行债01 |
320,000 |
33,196,800.00 |
6.58 |
2 |
101900669 |
19顺义国资MTN001 |
300,000 |
31,032,000.00 |
6.15 |
3 |
180204 |
18国开04 |
300,000 |
30,930,000.00 |
6.13 |
4 |
180211 |
18国开11 |
300,000 |
30,417,000.00 |
6.03 |
5 |
155389 |
19南网01 |
300,000 |
30,282,000.00 |
6.00 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1220030 |
12天津银行债01 |
320,000 |
33,257,600.00 |
6.65 |
2 |
180204 |
18国开04 |
300,000 |
31,098,000.00 |
6.22 |
3 |
101900669 |
19顺义国资MTN001 |
300,000 |
30,990,000.00 |
6.19 |
4 |
180211 |
18国开11 |
300,000 |
30,570,000.00 |
6.11 |
5 |
155389 |
19南网01 |
300,000 |
30,294,000.00 |
6.05 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108609 |
开贴2002 |
350,000 |
34,807,500.00 |
7.03 |
2 |
1220030 |
12天津银行债01 |
320,000 |
33,577,600.00 |
6.78 |
3 |
180204 |
18国开04 |
300,000 |
30,993,000.00 |
6.26 |
4 |
101900669 |
19顺义国资MTN001 |
300,000 |
30,894,000.00 |
6.24 |
5 |
180211 |
18国开11 |
300,000 |
30,378,000.00 |
6.13 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
400,000 |
40,332,000.00 |
8.14 |
2 |
108609 |
开贴2002 |
350,000 |
34,730,500.00 |
7.01 |
3 |
155389 |
19南网01 |
300,000 |
30,552,000.00 |
6.17 |
4 |
200203 |
20国开03 |
300,000 |
30,423,000.00 |
6.14 |
5 |
155571 |
19中核03 |
300,000 |
30,330,000.00 |
6.12 |