序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108604 | 国开1805 | 1,580 | 158,869.00 | 5.49 |
2 | 122150 | 12石化02 | 1,400 | 142,898.00 | 4.94 |
3 | 155389 | 19南网01 | 1,400 | 141,316.00 | 4.89 |
4 | 155098 | 19国管01 | 1,400 | 141,050.00 | 4.88 |
5 | 155240 | 19华泰G1 | 1,400 | 140,910.00 | 4.87 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108604 | 国开1805 | 5,280 | 532,382.40 | 6.27 |
2 | 143309 | 18苏通01 | 4,090 | 420,452.00 | 4.95 |
3 | 122168 | 12兖煤02 | 4,070 | 413,756.20 | 4.87 |
4 | 122150 | 12石化02 | 4,000 | 409,040.00 | 4.82 |
5 | 155389 | 19南网01 | 4,000 | 403,920.00 | 4.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200309 | 20进出09 | 200,000 | 19,950,000.00 | 6.44 |
2 | 143570 | 18兵器01 | 150,000 | 15,120,000.00 | 4.88 |
3 | 136318 | 16中油05 | 105,000 | 10,496,850.00 | 3.39 |
4 | 136623 | 16国君G4 | 105,000 | 10,494,750.00 | 3.39 |
5 | 1820009 | 18宁波银行01 | 100,000 | 10,147,000.00 | 3.28 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!