民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(009262)
十大重仓股
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108615 | 国开2105 | 2,060 | 210,895.80 | 28.72 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 1,700 | 179,420.24 | 24.43 |
| 3 | 108803 | 进出2102 | 1,180 | 119,929.57 | 16.33 |
| 4 | 018063 | 进出2101 | 1,020 | 104,308.50 | 14.20 |
| 5 | 018010 | 国开1902 | 460 | 47,004.94 | 6.40 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108803 | 进出2102 | 1,180 | 122,401.14 | 16.83 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 1,000 | 104,586.47 | 14.38 |
| 3 | 018063 | 进出2101 | 1,020 | 103,237.16 | 14.19 |
| 4 | 018082 | 农发1902 | 1,000 | 103,062.58 | 14.17 |
| 5 | 018010 | 国开1902 | 1,000 | 101,521.64 | 13.96 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108803 | 进出2102 | 1,180 | 119,227.20 | 16.47 |
| 2 | 018063 | 进出2101 | 1,020 | 103,448.40 | 14.29 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 1,000 | 102,230.00 | 14.12 |
| 4 | 018010 | 国开1902 | 1,000 | 100,730.00 | 13.91 |
| 5 | 018082 | 农发1902 | 1,000 | 100,320.00 | 13.86 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 200,000 | 20,392,000.00 | 15.31 |
| 2 | 200303 | 20进出03 | 200,000 | 19,868,000.00 | 14.92 |
| 3 | 200315 | 20进出15 | 100,000 | 10,152,000.00 | 7.62 |
| 4 | 160417 | 16农发17 | 100,000 | 10,128,000.00 | 7.60 |
| 5 | 210403 | 21农发03 | 100,000 | 10,127,000.00 | 7.60 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200302 | 20进出02 | 1,000,000 | 99,670,000.00 | 17.77 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 800,000 | 81,408,000.00 | 14.51 |
| 3 | 160417 | 16农发17 | 800,000 | 80,992,000.00 | 14.44 |
| 4 | 200303 | 20进出03 | 800,000 | 79,120,000.00 | 14.10 |
| 5 | 200315 | 20进出15 | 500,000 | 50,350,000.00 | 8.97 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 2,400,000 | 238,896,000.00 | 20.59 |
| 2 | 200405 | 20农发05 | 1,500,000 | 143,745,000.00 | 12.39 |
| 3 | 200315 | 20进出15 | 1,200,000 | 120,264,000.00 | 10.36 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 1,000,000 | 101,390,000.00 | 8.74 |
| 5 | 200302 | 20进出02 | 1,000,000 | 99,300,000.00 | 8.56 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 5,000,000 | 496,750,000.00 | 21.02 |
| 2 | 200405 | 20农发05 | 4,600,000 | 441,738,000.00 | 18.69 |
| 3 | 180206 | 18国开06 | 2,900,000 | 307,110,000.00 | 13.00 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 1,400,000 | 142,660,000.00 | 6.04 |
| 5 | 200315 | 20进出15 | 1,400,000 | 141,274,000.00 | 5.98 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 5,000,000 | 494,150,000.00 | 24.91 |
| 2 | 200405 | 20农发05 | 4,000,000 | 378,520,000.00 | 19.08 |
| 3 | 180206 | 18国开06 | 3,000,000 | 314,940,000.00 | 15.88 |
| 4 | 091918001 | 19农发清发01 | 1,500,000 | 150,255,000.00 | 7.57 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 1,400,000 | 141,764,000.00 | 7.15 |
