华宝红利精选混合型证券投资基金A类(009263)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0369

累计净值:1.2369 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:唐雪倩 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.757亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-06-03

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×20%+恒生指数收益率×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000937 冀中能源 1,541,800 10,391,732.00 2.75
2 600282 南钢股份 2,310,200 8,547,740.00 2.26
3 000932 华菱钢铁 1,383,200 8,271,536.00 2.19
4 601088 中国神华 260,000 8,112,000.00 2.15
5 601006 大秦铁路 1,059,400 7,723,026.00 2.04
6 601328 交通银行 1,301,900 7,498,944.00 1.98
7 601288 农业银行 2,003,400 7,212,240.00 1.91
8 601939 建设银行 1,022,700 6,443,010.00 1.70
9 600585 海螺水泥 211,400 5,502,742.00 1.46
10 600028 中国石化 866,700 5,260,869.00 1.39
11 01088 中国神华 148,000 3,449,554.70 0.91
12 00386 中国石油化工股份 573,000 2,250,432.52 0.60
13 00914 海螺水泥 109,500 2,095,018.11 0.55
14 00939 建设银行 319,000 1,293,839.95 0.34
15 01288 农业银行 362,000 969,971.62 0.26
16 03328 交通银行 208,000 904,709.77 0.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 107,300 682,428.00 2.63
2 000937 冀中能源 85,300 544,214.00 2.09
3 601006 大秦铁路 70,500 523,815.00 2.02
4 601000 唐山港 131,600 464,548.00 1.79
5 001979 招商蛇口 35,300 459,959.00 1.77
6 601328 交通银行 74,600 432,680.00 1.67
7 601288 农业银行 115,200 406,656.00 1.57
8 601088 中国神华 13,200 405,900.00 1.56
9 601939 建设银行 64,300 402,518.00 1.55
10 601398 工商银行 73,300 353,306.00 1.36
11 00386 中国石油化工股份 64,000 270,840.84 1.04
12 01088 中国神华 8,500 187,692.08 0.72
13 00939 建设银行 39,000 182,303.11 0.70
14 03328 交通银行 35,000 167,477.67 0.64
15 01398 工商银行 40,000 154,155.06 0.59
16 01288 农业银行 54,000 153,343.71 0.59
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 212,800 1,195,936.00 2.38
2 000937 冀中能源 152,200 1,041,048.00 2.07
3 001979 招商蛇口 70,000 953,400.00 1.90
4 600919 江苏银行 126,000 884,520.00 1.76
5 601006 大秦铁路 122,600 881,494.00 1.75
6 601088 中国神华 28,600 805,662.00 1.60
7 601328 交通银行 136,500 697,515.00 1.39
8 600585 海螺水泥 23,200 655,400.00 1.30
9 601939 建设银行 107,300 637,362.00 1.27
10 601288 农业银行 202,600 630,086.00 1.25
11 00386 中国石油化工股份 112,000 454,933.07 0.91
12 01288 农业银行 138,000 351,547.15 0.70
13 00939 建设银行 69,000 307,452.75 0.61
14 03328 交通银行 66,000 285,418.68 0.57
15 00914 海螺水泥 10,000 238,111.52 0.47
16 01088 中国神华 10,000 216,226.27 0.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000937 冀中能源 108,100 687,516.00 2.12
2 600782 新钢股份 168,100 687,529.00 2.12
3 600919 江苏银行 84,900 618,921.00 1.91
4 001979 招商蛇口 47,000 593,610.00 1.83
5 600028 中国石化 122,000 531,920.00 1.64
6 601006 大秦铁路 76,800 513,024.00 1.58
7 601328 交通银行 91,600 434,184.00 1.34
8 600585 海螺水泥 15,500 424,390.00 1.31
9 601939 建设银行 71,900 404,797.00 1.25
10 601288 农业银行 133,600 388,776.00 1.20
11 00386 中国石油化工股份 60,000 202,057.67 0.62
12 00914 海螺水泥 5,500 134,124.49 0.41
13 01288 农业银行 53,000 126,880.07 0.39
14 00939 建设银行 28,000 122,306.53 0.38
15 03328 交通银行 31,000 124,334.25 0.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 38,200 1,916,494.00 4.23
2 600048 保利发展 103,200 1,857,600.00 4.10
3 001979 招商蛇口 90,800 1,483,672.00 3.27
4 600325 华发股份 120,500 1,186,925.00 2.62
5 601225 陕西煤业 45,300 1,031,481.00 2.28
6 601088 中国神华 31,400 993,496.00 2.19
7 600900 长江电力 36,800 836,832.00 1.85
8 601666 平煤股份 53,000 722,920.00 1.59
9 600919 江苏银行 86,800 645,792.00 1.42
10 000983 山西焦煤 42,400 635,152.00 1.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600873 梅花生物 55,500 626,040.00 1.47
2 600089 特变电工 21,300 583,407.00 1.37
3 002801 微光股份 15,800 471,630.00 1.11
4 600596 新安股份 20,700 448,155.00 1.06
5 600639 浦东金桥 31,500 428,085.00 1.01
6 002932 明德生物 5,960 408,617.60 0.96
7 002538 司尔特 35,600 397,296.00 0.94
8 600325 华发股份 50,800 384,556.00 0.91
9 002555 三七互娱 18,300 388,509.00 0.91
10 601231 环旭电子 26,700 383,412.00 0.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600873 梅花生物 60,500 549,340.00 1.19
2 002932 明德生物 5,400 524,880.00 1.14
3 002801 微光股份 21,925 506,248.25 1.10
4 600383 金地集团 33,800 482,664.00 1.05
5 000090 天健集团 67,000 462,300.00 1.00
6 002275 桂林三金 33,400 461,588.00 1.00
7 600594 益佰制药 58,300 450,659.00 0.98
8 000552 靖远煤电 110,300 453,333.00 0.98
9 601158 重庆水务 70,400 446,336.00 0.97
10 000719 中原传媒 51,700 440,484.00 0.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000830 鲁西化工 39,400 601,244.00 1.33
2 600900 长江电力 25,800 585,660.00 1.29
3 600566 济川药业 19,800 561,132.00 1.24
4 601158 重庆水务 86,600 555,106.00 1.22
5 600886 国投电力 47,000 539,090.00 1.19
6 001979 招商蛇口 37,700 502,918.00 1.11
7 601225 陕西煤业 41,100 501,420.00 1.11
8 601636 旗滨集团 29,000 495,900.00 1.09
9 600036 招商银行 9,200 448,132.00 0.99
10 002601 龙佰集团 15,600 446,004.00 0.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001979 招商蛇口 64,400 833,336.00 1.64
2 000027 深圳能源 84,000 799,680.00 1.58
3 600028 中国石化 177,300 790,758.00 1.56
4 600566 济川药业 43,400 725,214.00 1.43
5 600675 中华企业 227,500 682,500.00 1.35
6 601857 中国石油 105,000 631,050.00 1.24
7 601166 兴业银行 31,700 580,110.00 1.14
8 600383 金地集团 50,300 563,360.00 1.11
9 002408 齐翔腾达 44,260 537,316.40 1.06
10 000488 晨鸣纸业 66,500 533,995.00 1.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000830 鲁西化工 32,200 603,106.00 1.29
2 000039 中集集团 30,900 561,762.00 1.21
3 601636 旗滨集团 30,100 558,656.00 1.20
4 600900 长江电力 24,500 505,680.00 1.09
5 000049 德赛电池 10,900 500,310.00 1.07
6 002088 鲁阳节能 21,100 485,089.00 1.04
7 601233 桐昆股份 20,000 481,800.00 1.03
8 601668 中国建筑 99,700 463,605.00 0.99
9 600409 三友化工 45,500 460,005.00 0.99
10 600461 洪城环境 63,200 458,832.00 0.98
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000600 建投能源 141,700 922,467.00 1.39
2 002020 京新药业 72,200 839,686.00 1.27
3 603326 我乐家居 64,700 773,165.00 1.17
4 600021 上海电力 97,600 763,232.00 1.15
5 002061 浙江交科 130,800 742,944.00 1.12
6 000719 中原传媒 98,900 736,805.00 1.11
7 600023 浙能电力 186,200 739,214.00 1.11
8 600388 龙净环保 75,600 729,540.00 1.10
9 601018 宁波港 174,100 725,997.00 1.09
10 600328 中盐化工 88,900 712,978.00 1.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 120,166 6,797,790.62 5.87
2 000333 美的集团 14,600 1,437,224.00 1.24
3 601166 兴业银行 62,300 1,300,201.00 1.12
4 600985 淮北矿业 112,800 1,262,232.00 1.09
5 600048 保利地产 79,400 1,256,108.00 1.09
6 000001 平安银行 65,100 1,259,034.00 1.09
7 000002 万科A 43,700 1,254,190.00 1.08
8 600068 葛洲坝 188,100 1,237,698.00 1.07
9 002567 唐人神 154,700 1,226,771.00 1.06
10 001872 招商港口 76,900 1,224,248.00 1.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 120,166 4,613,172.74 2.59
2 601633 长城汽车 115,000 2,198,800.00 1.23
3 600761 安徽合力 163,400 2,189,560.00 1.23
4 600048 保利地产 133,100 2,114,959.00 1.19
5 600104 上汽集团 106,000 2,027,780.00 1.14
6 600273 嘉化能源 183,600 1,990,224.00 1.12
7 300393 中来股份 207,400 1,959,930.00 1.10
8 601006 大秦铁路 305,100 1,943,487.00 1.09
9 300284 苏交科 242,300 1,928,708.00 1.08
10 000719 中原传媒 244,300 1,868,895.00 1.05

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