易方达消费精选股票型证券投资基金(009265)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3249

累计净值:1.3249 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:萧楠 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:74.334亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-04-13

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×50%+中证香港300消费指数收益率×35%+中债总指数收益率×15%

十大重仓股

  • 2020年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 499,284 997,569,432.00 9.68
2 000858 五粮液 3,400,718 992,499,548.30 9.63
3 000333 美的集团 9,960,786 980,539,773.84 9.52
4 03690 美团-W 3,864,500 958,191,737.99 9.30
5 00700 腾讯控股 1,640,900 778,910,550.86 7.56
6 02313 申洲国际 5,861,900 749,908,646.43 7.28
7 000596 古井贡酒 2,524,037 686,538,064.00 6.66
8 600809 山西汾酒 1,734,595 633,376,157.55 6.15
9 000860 顺鑫农业 7,607,848 551,873,293.92 5.36
10 00168 青岛啤酒股份 7,352,000 502,444,267.14 4.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 3,757,500 798,372,918.72 9.37
2 000858 五粮液 3,552,718 785,150,678.00 9.22
3 600519 贵州茅台 441,606 736,819,611.00 8.65
4 02313 申洲国际 5,166,100 592,411,978.66 6.95
5 000333 美的集团 7,801,253 566,370,967.80 6.65
6 000596 古井贡酒 2,524,037 547,160,740.86 6.42
7 00700 腾讯控股 1,166,500 524,301,249.12 6.15
8 00291 华润啤酒 12,008,000 500,149,146.62 5.87
9 00168 青岛啤酒股份 7,964,000 441,231,849.34 5.18
10 000423 东阿阿胶 11,005,549 437,030,350.79 5.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团点评-W 4,882,500 766,651,790.52 8.81
2 000333 美的集团 7,725,766 461,923,549.14 5.31
3 000423 东阿阿胶 11,005,549 394,108,709.69 4.53
4 02313 申洲国际 4,406,000 375,899,194.18 4.32
5 600519 贵州茅台 244,636 357,873,111.68 4.11
6 06186 中国飞鹤 24,993,000 354,315,483.88 4.07
7 000596 古井贡酒 1,986,656 298,475,197.44 3.43
8 000858 五粮液 1,623,518 277,816,400.16 3.19
9 00168 青岛啤酒股份 5,090,000 267,341,052.00 3.07
10 000860 顺鑫农业 4,588,175 261,434,211.50 3.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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