易方达消费精选股票型证券投资基金(009265)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8088

累计净值:0.8088 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:萧楠 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:55.180亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-04-13

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×50%+中证香港300消费指数收益率×35%+中债总指数收益率×15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 261,036 469,486,297.80 9.86
2 000596 古井贡酒 1,512,140 410,999,652.00 8.63
3 000858 五粮液 2,499,825 390,222,682.50 8.19
4 01024 快手-W 4,799,300 276,790,247.27 5.81
5 000568 泸州老窖 1,213,202 262,840,213.30 5.52
6 02333 长城汽车 25,456,500 218,179,113.21 4.58
7 600398 海澜之家 27,541,600 211,519,488.00 4.44
8 600809 山西汾酒 847,026 202,862,727.00 4.26
9 600600 青岛啤酒 2,249,467 196,738,383.82 4.13
10 600690 海尔智家 7,975,833 188,229,658.80 3.95
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 274,836 464,747,676.00 9.50
2 000858 五粮液 2,499,825 408,896,375.25 8.36
3 000596 古井贡酒 1,512,140 374,073,193.20 7.65
4 00700 腾讯控股 996,800 304,750,236.58 6.23
5 000568 泸州老窖 1,213,202 254,250,743.14 5.20
6 600600 青岛啤酒 2,249,467 233,112,265.21 4.76
7 02333 长城汽车 25,456,500 210,529,343.31 4.30
8 002594 比亚迪 789,870 203,999,724.90 4.17
9 002568 百润股份 5,549,874 201,737,919.90 4.12
10 01024 快手-W 3,884,900 191,805,395.46 3.92
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 274,836 500,201,520.00 9.01
2 000858 五粮液 2,499,825 492,465,525.00 8.87
3 00700 腾讯控股 1,319,400 445,605,155.05 8.03
4 000596 古井贡酒 1,473,040 436,019,840.00 7.86
5 02331 李宁 6,120,500 331,656,913.42 5.98
6 000568 泸州老窖 1,213,202 309,111,737.58 5.57
7 002304 洋河股份 1,845,600 305,372,976.00 5.50
8 01024 快手-W 4,820,100 255,072,628.15 4.60
9 600600 青岛啤酒 2,009,967 242,402,020.20 4.37
10 600809 山西汾酒 847,026 230,729,882.40 4.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 1,861,500 555,382,583.07 9.56
2 600519 贵州茅台 304,895 526,553,665.00 9.06
3 000858 五粮液 2,776,225 501,636,095.25 8.63
4 03690 美团-W 2,766,300 431,692,924.33 7.43
5 000596 古井贡酒 1,473,040 393,154,376.00 6.77
6 02331 李宁 6,120,500 370,406,799.62 6.37
7 01024 快手-W 4,780,500 303,403,197.55 5.22
8 600809 山西汾酒 1,059,939 302,072,015.61 5.20
9 002304 洋河股份 1,845,600 296,218,800.00 5.10
10 600690 海尔智家 8,975,833 219,548,875.18 3.78
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 275,895 516,613,387.50 9.81
2 000858 五粮液 2,776,225 469,820,556.75 8.92
3 03690 美团-W 2,766,300 414,323,312.80 7.87
4 000596 古井贡酒 1,473,040 400,593,228.00 7.61
5 02331 李宁 6,120,500 332,691,063.70 6.32
6 600809 山西汾酒 1,059,939 321,044,923.71 6.10
7 002304 洋河股份 1,845,600 291,881,640.00 5.54
8 600690 海尔智家 8,975,833 222,331,383.41 4.22
9 600600 青岛啤酒 2,019,967 214,520,495.40 4.07
10 000333 美的集团 3,783,214 186,550,282.34 3.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 281,495 575,657,275.00 9.48
2 000858 五粮液 2,776,225 560,603,114.25 9.23
3 03690 美团-W 3,121,300 518,378,943.03 8.54
4 600809 山西汾酒 1,357,104 440,787,379.20 7.26
5 02331 李宁 6,120,500 380,525,641.72 6.27
6 002304 洋河股份 1,845,600 338,021,640.00 5.57
7 00700 腾讯控股 1,047,000 317,324,064.79 5.23
8 000596 古井贡酒 1,259,940 314,556,620.40 5.18
9 000568 泸州老窖 1,195,417 294,718,107.18 4.85
10 01368 特步国际 22,586,000 274,277,563.03 4.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 289,995 498,501,405.00 9.88
2 03690 美团-W 3,482,800 439,505,523.72 8.71
3 000858 五粮液 2,776,225 430,481,448.50 8.53
4 000333 美的集团 7,401,747 421,899,579.00 8.36
5 600809 山西汾酒 1,357,104 345,925,809.60 6.86
6 00700 腾讯控股 1,047,000 317,743,499.27 6.30
7 002304 洋河股份 1,733,900 235,168,857.00 4.66
8 603833 欧派家居 1,778,240 208,054,080.00 4.12
9 000568 泸州老窖 1,058,623 196,776,843.24 3.90
10 02313 申洲国际 2,126,700 180,756,416.54 3.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 2,067,260 652,799,362.80 9.52
2 600519 贵州茅台 314,095 643,894,750.00 9.39
3 000858 五粮液 2,776,225 618,154,258.50 9.02
4 000596 古井贡酒 1,936,437 472,490,628.00 6.89
5 02331 李宁 6,310,000 440,325,429.60 6.42
6 02313 申洲国际 3,556,800 435,915,148.03 6.36
7 09992 泡泡玛特 9,286,400 339,387,460.61 4.95
8 03690 美团-W 1,561,100 287,690,498.14 4.20
9 02333 长城汽车 12,218,000 267,716,906.24 3.91
10 002568 百润股份 4,079,584 244,081,510.72 3.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 379,484 694,455,720.00 9.75
2 600809 山西汾酒 2,067,260 652,220,530.00 9.16
3 000858 五粮液 2,776,225 609,076,002.75 8.55
4 02313 申洲国际 3,556,800 491,270,010.57 6.90
5 02331 李宁 6,310,000 473,883,265.29 6.65
6 000596 古井贡酒 1,936,437 461,878,953.24 6.48
7 09992 泡泡玛特 7,193,000 319,084,680.89 4.48
8 000860 顺鑫农业 8,753,047 309,332,680.98 4.34
9 002714 牧原股份 5,881,986 305,275,073.40 4.29
10 002568 百润股份 4,079,584 303,888,212.16 4.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 2,776,225 827,009,665.25 9.62
2 03690 美团-W 3,101,200 826,775,057.32 9.61
3 02313 申洲国际 4,963,600 809,915,019.68 9.42
4 600519 贵州茅台 390,984 804,136,792.80 9.35
5 02331 李宁 9,604,500 757,614,331.73 8.81
6 00700 腾讯控股 1,471,600 715,101,533.95 8.32
7 600809 山西汾酒 1,476,614 661,523,072.00 7.69
8 000596 古井贡酒 1,936,437 463,776,661.50 5.39
9 000333 美的集团 5,473,386 390,635,558.82 4.54
10 002568 百润股份 4,079,584 386,703,767.36 4.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 418,284 840,332,556.00 9.84
2 000858 五粮液 3,038,218 814,181,659.64 9.53
3 00700 腾讯控股 1,471,600 758,697,801.68 8.88
4 02313 申洲国际 5,444,600 741,328,558.21 8.68
5 03690 美团-W 2,938,100 740,497,205.36 8.67
6 000333 美的集团 7,490,586 615,950,886.78 7.21
7 000596 古井贡酒 2,480,137 521,250,393.29 6.10
8 600809 山西汾酒 1,476,614 491,417,139.20 5.75
9 002714 牧原股份 4,201,419 420,267,942.57 4.92
10 02331 李宁 9,604,500 409,935,331.16 4.80
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 499,284 997,569,432.00 9.68
2 000858 五粮液 3,400,718 992,499,548.30 9.63
3 000333 美的集团 9,960,786 980,539,773.84 9.52
4 03690 美团-W 3,864,500 958,191,737.99 9.30
5 00700 腾讯控股 1,640,900 778,910,550.86 7.56
6 02313 申洲国际 5,861,900 749,908,646.43 7.28
7 000596 古井贡酒 2,524,037 686,538,064.00 6.66
8 600809 山西汾酒 1,734,595 633,376,157.55 6.15
9 000860 顺鑫农业 7,607,848 551,873,293.92 5.36
10 00168 青岛啤酒股份 7,352,000 502,444,267.14 4.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 3,757,500 798,372,918.72 9.37
2 000858 五粮液 3,552,718 785,150,678.00 9.22
3 600519 贵州茅台 441,606 736,819,611.00 8.65
4 02313 申洲国际 5,166,100 592,411,978.66 6.95
5 000333 美的集团 7,801,253 566,370,967.80 6.65
6 000596 古井贡酒 2,524,037 547,160,740.86 6.42
7 00700 腾讯控股 1,166,500 524,301,249.12 6.15
8 00291 华润啤酒 12,008,000 500,149,146.62 5.87
9 00168 青岛啤酒股份 7,964,000 441,231,849.34 5.18
10 000423 东阿阿胶 11,005,549 437,030,350.79 5.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团点评-W 4,882,500 766,651,790.52 8.81
2 000333 美的集团 7,725,766 461,923,549.14 5.31
3 000423 东阿阿胶 11,005,549 394,108,709.69 4.53
4 02313 申洲国际 4,406,000 375,899,194.18 4.32
5 600519 贵州茅台 244,636 357,873,111.68 4.11
6 06186 中国飞鹤 24,993,000 354,315,483.88 4.07
7 000596 古井贡酒 1,986,656 298,475,197.44 3.43
8 000858 五粮液 1,623,518 277,816,400.16 3.19
9 00168 青岛啤酒股份 5,090,000 267,341,052.00 3.07
10 000860 顺鑫农业 4,588,175 261,434,211.50 3.01

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