十大重仓股
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200402 |
20农发02 |
200,000 |
19,950,000.00 |
90.38 |
2 |
019649 |
21国债01 |
11,000 |
1,100,220.00 |
4.98 |
3 |
019569 |
17国债15 |
6,000 |
664,980.00 |
3.01 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150221 |
15国开21 |
200,000 |
20,230,000.00 |
48.97 |
2 |
200402 |
20农发02 |
200,000 |
19,858,000.00 |
48.07 |
3 |
190306 |
19进出06 |
100,000 |
10,061,000.00 |
24.36 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200402 |
20农发02 |
300,000 |
29,679,000.00 |
28.78 |
2 |
150221 |
15国开21 |
200,000 |
20,226,000.00 |
19.61 |
3 |
190306 |
19进出06 |
200,000 |
20,140,000.00 |
19.53 |
4 |
092018003 |
20农发清发03 |
200,000 |
20,134,000.00 |
19.52 |
5 |
200312 |
20进出12 |
200,000 |
20,080,000.00 |
19.47 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190306 |
19进出06 |
400,000 |
40,228,000.00 |
32.92 |
2 |
092018001 |
20农发清发01 |
321,000 |
31,952,340.00 |
26.15 |
3 |
200402 |
20农发02 |
300,000 |
29,496,000.00 |
24.14 |
4 |
150221 |
15国开21 |
200,000 |
20,176,000.00 |
16.51 |
5 |
092018003 |
20农发清发03 |
200,000 |
20,074,000.00 |
16.43 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092018001 |
20农发清发01 |
21,000 |
2,086,350.00 |
68.49 |
2 |
019627 |
20国债01 |
3,700 |
369,963.00 |
12.14 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092018001 |
20农发清发01 |
400,000 |
39,532,000.00 |
49.16 |
2 |
180212 |
18国开12 |
300,000 |
30,228,000.00 |
37.59 |
3 |
018082 |
农发1902 |
29,400 |
2,954,406.00 |
3.67 |