宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金A类(009282)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0130

累计净值:1.1050 净值更新日期:2022-01-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.168亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-05-21

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 100,000 10,003,000.00 58.71
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 9,000,000 900,540,000.00 51.61
2 210206 21国开06 6,000,000 600,360,000.00 34.41
3 210301 21进出01 1,200,000 120,168,000.00 6.89
4 019654 21国债06 5,000 500,450.00 0.03
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 400,000 40,152,000.00 39.16
2 190308 19进出08 200,000 20,136,000.00 19.64
3 210302 21进出02 200,000 19,998,000.00 19.50
4 190203 19国开03 100,000 10,078,000.00 9.83
5 190214 19国开14 100,000 10,038,000.00 9.79
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 500,000 50,130,000.00 49.37
2 190208 19国开08 200,000 20,098,000.00 19.79
3 190404 19农发04 100,000 10,081,000.00 9.93
4 200302 20进出02 100,000 9,930,000.00 9.78
5 019640 20国债10 60,000 5,997,600.00 5.91
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 600,000 60,552,000.00 33.18
2 190203 19国开03 500,000 50,345,000.00 27.59
3 170201 17国开01 400,000 40,872,000.00 22.40
4 190404 19农发04 300,000 30,345,000.00 16.63
5 200212 20国开12 100,000 10,057,000.00 5.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 800,000 77,352,000.00 43.41
2 200302 20进出02 500,000 49,200,000.00 27.61
3 180204 18国开04 300,000 30,993,000.00 17.40
4 200303 20进出03 300,000 29,199,000.00 16.39
5 200212 20国开12 200,000 19,868,000.00 11.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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