上银慧丰利债券型证券投资基金(009284)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0009

 累计净值：1.0634 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高永,许佳 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.997亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2020-04-22

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230009 23附息国债09 3,500,000 368,490,423.50 36.93
2 230401 23农发01 1,500,000 152,229,287.67 15.25
3 230201 23国开01 1,500,000 152,116,352.46 15.24
4 230202 23国开02 1,000,000 102,306,219.18 10.25
5 092218005 22农发清发05 700,000 71,344,210.96 7.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 2,000,000 202,751,890.41 20.25
2 230401 23农发01 2,000,000 202,077,479.45 20.18
3 220211 22国开11 1,800,000 182,882,317.81 18.26
4 220411 22农发11 1,100,000 111,434,189.04 11.13
5 230009 23附息国债09 1,000,000 104,291,120.22 10.42
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 2,000,000 200,734,794.52 19.85
2 230401 23农发01 1,000,000 100,247,890.41 9.92
3 220404 22农发04 800,000 81,123,616.44 8.02
4 102000925 20杭金投MTN002A 500,000 51,162,369.86 5.06
5 012283083 22沪国资SCP002 500,000 50,458,375.34 4.99
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 800,000 80,728,547.95 8.05
2 012281782 22南通经开SCP003 480,000 48,718,595.51 4.86
3 101800096 18张家城投MTN001 400,000 42,390,684.93 4.23
4 101800361 18太仓资产MTN001 400,000 41,884,962.19 4.18
5 042280003 22良渚文化CP001 400,000 41,119,506.85 4.10
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280134 22甬开投SCP001 530,000 54,028,446.85 5.05
2 012280171 22嘉兴高新SCP001 450,000 45,898,214.79 4.29
3 012282576 22苏交通SCP015 450,000 45,129,045.21 4.22
4 012282055 22申能股SCP002 420,000 42,275,243.84 3.95
5 101759066 17余杭城建MTN002 400,000 41,948,712.33 3.92
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 600,000 61,825,939.73 5.80
2 101775006 17杭城建MTN002 500,000 52,335,575.34 4.91
3 220404 22农发04 500,000 49,961,643.84 4.69
4 012280134 22甬开投SCP001 470,000 47,665,532.88 4.47
5 012103965 21浙资运营SCP002 460,000 46,778,193.97 4.39
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220301 22进出01 1,000,000 99,846,849.32 9.39
2 190407 19农发07 600,000 61,473,221.92 5.78
3 101761007 17徐州经开MTN002 500,000 52,719,276.71 4.96
4 101775006 17杭城建MTN002 500,000 51,961,917.81 4.89
5 101573006 15锡城发MTN001(7年期) 450,000 47,224,812.33 4.44
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 800,000 80,008,000.00 7.55
2 101761007 17徐州经开MTN002 500,000 50,750,000.00 4.79
3 101775006 17杭城建MTN002 500,000 50,790,000.00 4.79
4 101900011 19国兴投资MTN001 500,000 50,405,000.00 4.76
5 101573006 15锡城发MTN001(7年期) 450,000 45,706,500.00 4.31
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 800,000 79,976,000.00 7.48
2 101761007 17徐州经开MTN002 500,000 50,905,000.00 4.76
3 101775006 17杭城建MTN002 500,000 50,875,000.00 4.76
4 101900011 19国兴投资MTN001 500,000 50,445,000.00 4.72
5 101573006 15锡城发MTN001(7年期) 450,000 45,832,500.00 4.29
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 600,000 59,916,000.00 5.66
2 101775006 17杭城建MTN002 500,000 51,385,000.00 4.86
3 101761007 17徐州经开MTN002 500,000 51,070,000.00 4.83
4 101801017 18栖霞国资MTN001 500,000 50,570,000.00 4.78
5 101900011 19国兴投资MTN001 500,000 50,435,000.00 4.77
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101761007 17徐州经开MTN002 500,000 51,405,000.00 4.82
2 101775006 17杭城建MTN002 500,000 51,355,000.00 4.81
3 101801017 18栖霞国资MTN001 500,000 50,655,000.00 4.75
4 101900011 19国兴投资MTN001 500,000 50,360,000.00 4.72
5 101573006 15锡城发MTN001(7年期) 450,000 46,435,500.00 4.35
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 1,200,000 119,220,000.00 11.28
2 101761007 17徐州经开MTN002 500,000 51,250,000.00 4.85
3 101775006 17杭城建MTN002 500,000 51,275,000.00 4.85
4 101801017 18栖霞国资MTN001 500,000 50,590,000.00 4.79
5 200215 20国开15 500,000 50,680,000.00 4.79
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 2,700,000 266,841,000.00 21.70
2 200201 20国开01 1,000,000 99,940,000.00 8.13
3 112022021 20邮储银行CD021 1,000,000 99,780,000.00 8.11
4 101801017 18栖霞国资MTN001 500,000 50,770,000.00 4.13
5 101900011 19国兴投资MTN001 500,000 50,585,000.00 4.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 6,900,000 686,481,000.00 55.78
2 190407 19农发07 3,800,000 384,028,000.00 31.20
3 200206 20国开06 400,000 39,664,000.00 3.22
4 091918001 19农发清发01 300,000 30,231,000.00 2.46
5 200202 20国开02 100,000 9,780,000.00 0.79

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