富国添享一年持有期债券A (009290) 重仓股

单位净值： 1.1249	累计净值：1.1249	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：武磊	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：8.309亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-06-02
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率80%+银行一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.1249

累计净值：1.1249

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：武磊

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：8.309亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-06-02

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128042	21兴业银行二级02	500,000	52,224,808.22	3.12
2	200203	20国开03	500,000	51,728,109.59	3.09
3	210402	21农发02	500,000	51,123,879.78	3.05
4	230201	23国开01	500,000	50,705,450.82	3.03
5	188751	21中证14	500,000	50,295,630.14	3.00

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210402	21农发02	700,000	71,222,131.15	3.31
2	230205	23国开05	600,000	61,551,245.90	2.86
3	2228032	22建设银行绿色金融债01	600,000	60,246,163.93	2.80
4	2128042	21兴业银行二级02	500,000	51,844,832.88	2.41
5	200203	20国开03	500,000	51,496,041.10	2.39

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220206	22国开06	1,200,000	121,835,145.21	4.77
2	1828002	18农业银行二级01	500,000	52,118,205.48	2.04
3	1828010	18建设银行二级01	500,000	51,736,293.15	2.03
4	200203	20国开03	500,000	50,958,397.26	2.00
5	163701	20广药01	500,000	51,081,123.29	2.00

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220206	22国开06	1,200,000	121,257,665.75	4.57
2	210203	21国开03	600,000	62,867,095.89	2.37
3	200203	20国开03	500,000	52,325,178.08	1.97
4	1828002	18农业银行二级01	500,000	51,784,301.37	1.95
5	163701	20广药01	500,000	50,800,780.82	1.91

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220206	22国开06	1,200,000	120,752,153.42	4.61
2	112208117	22中信银行CD117	1,000,000	98,058,348.49	3.75
3	210203	21国开03	600,000	62,740,027.40	2.40
4	1728022	17工商银行二级02	600,000	62,473,693.15	2.39
5	1828002	18农业银行二级01	500,000	51,585,643.84	1.97

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042100441	21电网CP012	700,000	71,305,517.26	3.97
2	1728022	17工商银行二级02	600,000	62,127,304.11	3.46
3	1828002	18农业银行二级01	500,000	51,206,986.30	2.85
4	220201	22国开01	500,000	50,528,849.32	2.81
5	112205055	22建设银行CD055	500,000	49,114,352.05	2.73

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	155098	19国管01	200,000	20,465,950.68	2.92
2	220205	22国开05	200,000	20,057,643.84	2.86
3	163149	20兴业G1	120,000	12,086,659.73	1.72
4	019654	21国债06	113,000	11,553,596.77	1.65
5	019664	21国债16	110,000	11,109,201.37	1.59

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180401	18农发01	100,000	10,661,000.00	9.35
2	180210	18国开10	100,000	10,624,000.00	9.32
3	150210	15国开10	100,000	10,474,000.00	9.19
4	210205	21国开05	100,000	10,404,000.00	9.13
5	019654	21国债06	103,000	10,303,090.00	9.04

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113044	大秦转债	100,000	10,552,000.00	8.44
2	150210	15国开10	100,000	10,422,000.00	8.34
3	110059	浦发转债	100,000	10,391,000.00	8.31
4	019654	21国债06	103,000	10,309,270.00	8.25
5	180211	18国开11	100,000	10,196,000.00	8.15

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	108604	国开1805	110,000	11,029,700.00	7.75
2	150210	15国开10	100,000	10,350,000.00	7.27
3	019654	21国债06	103,000	10,303,090.00	7.24
4	113044	大秦转债	100,000	10,291,000.00	7.23
5	180211	18国开11	100,000	10,176,000.00	7.15

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112006273	20交通银行CD273	200,000	19,408,000.00	5.04
2	112007198	20招商银行CD198	200,000	19,406,000.00	5.04
3	136386	16财信债	190,000	19,011,400.00	4.94
4	108604	国开1805	180,000	18,099,000.00	4.70
5	136512	16广安02	150,000	15,021,000.00	3.90

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112006273	20交通银行CD273	200,000	19,424,000.00	5.10
2	112007198	20招商银行CD198	200,000	19,424,000.00	5.10
3	136386	16财信债	190,000	19,043,700.00	5.00
4	108604	国开1805	170,000	17,141,100.00	4.50
5	136512	16广安02	150,000	15,018,000.00	3.95

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136386	16财信债	190,000	19,062,700.00	5.05
2	132013	17宝武EB	120,000	12,318,000.00	3.26
3	127100	PR新交投	300,000	12,237,000.00	3.24
4	143074	18亦庄01	120,000	12,118,800.00	3.21
5	101800291	18东兴建设MTN001	110,000	11,168,300.00	2.96