易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金C类(009293)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0125

累计净值:1.0916 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.114亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-27

业绩比较基准: 中债信用债总财富(1年以下)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102380596 23华电股MTN003(能源保供特别债) 700,000 71,615,622.95 3.14
2 102100821 21晋焦煤MTN001 600,000 61,521,147.54 2.70
3 2028034 20浦发银行二级03 500,000 51,425,333.33 2.25
4 175924 21龙川G1 400,000 41,201,735.89 1.80
5 102380893 23中电投MTN009 400,000 40,761,114.75 1.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102380596 23华电股MTN003(能源保供特别债) 700,000 71,118,913.66 3.12
2 102100821 21晋焦煤MTN001 600,000 61,182,491.80 2.69
3 2028034 20浦发银行二级03 500,000 53,223,002.74 2.34
4 102001545 20天津轨交MTN002 400,000 41,372,995.07 1.82
5 175924 21龙川G1 400,000 40,976,867.94 1.80
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102380596 23华电股MTN003(能源保供特别债) 700,000 70,172,222.95 3.10
2 102100821 21晋焦煤MTN001 600,000 62,966,827.40 2.78
3 2028034 20浦发银行二级03 500,000 52,377,172.60 2.31
4 102001545 20天津轨交MTN002 400,000 40,996,232.33 1.81
5 152481 20海资01 400,000 40,783,353.42 1.80
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112205152 22建设银行CD152 1,000,000 98,294,988.49 4.81
2 102100821 21晋焦煤MTN001 600,000 62,289,484.93 3.05
3 175631 21光证G1 500,000 51,742,139.73 2.53
4 102001545 20天津轨交MTN002 400,000 40,490,818.63 1.98
5 152481 20海资01 400,000 40,434,421.92 1.98
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112217143 22光大银行CD143 1,000,000 98,382,108.49 4.75
2 112205152 22建设银行CD152 1,000,000 98,082,883.29 4.74
3 175631 21光证G1 500,000 51,862,205.48 2.51
4 210207 21国开07 500,000 51,120,616.44 2.47
5 163903 20海通08 500,000 50,827,293.15 2.46
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001545 20天津轨交MTN002 700,000 72,773,741.37 3.50
2 163903 20海通08 500,000 51,863,391.78 2.50
3 175631 21光证G1 500,000 51,412,271.24 2.48
4 102100821 21晋焦煤MTN001 400,000 41,176,997.26 1.98
5 012280981 22夏商SCP006 400,000 40,366,180.82 1.94
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 1,300,000 131,793,002.74 6.38
2 220201 22国开01 900,000 90,302,967.12 4.37
3 102001545 20天津轨交MTN002 700,000 71,701,406.58 3.47
4 163903 20海通08 500,000 51,451,358.91 2.49
5 220301 22进出01 500,000 49,923,424.66 2.42
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112108156 21中信银行CD156 1,000,000 97,390,000.00 5.80
2 112117217 21光大银行CD217 1,000,000 97,420,000.00 5.80
3 102001545 20天津轨交MTN002 700,000 69,643,000.00 4.15
4 112106294 21交通银行CD294 700,000 68,180,000.00 4.06
5 112105201 21建设银行CD201 500,000 48,705,000.00 2.90
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112103064 21农业银行CD064 1,000,000 97,280,000.00 5.77
2 102001545 20天津轨交MTN002 700,000 69,041,000.00 4.09
3 112185808 21南京银行CD142 500,000 48,990,000.00 2.90
4 112117102 21光大银行CD102 500,000 48,635,000.00 2.88
5 112103072 21农业银行CD072 500,000 48,650,000.00 2.88
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112103064 21农业银行CD064 1,000,000 97,180,000.00 5.77
2 102001545 20天津轨交MTN002 700,000 68,572,000.00 4.07
3 012101622 21兖州煤业SCP002 500,000 50,105,000.00 2.98
4 112117065 21光大银行CD065 500,000 48,565,000.00 2.88
5 149480 21顺丰D1 400,000 40,000,000.00 2.38
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 1,400,000 140,406,000.00 8.46
2 112108059 21中信银行CD059 1,000,000 98,600,000.00 5.94
3 112118055 21华夏银行CD055 1,000,000 98,600,000.00 5.94
4 102001545 20天津轨交MTN002 700,000 68,362,000.00 4.12
5 112502 17科伦01 500,000 50,220,000.00 3.03
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200018 20附息国债18 1,100,000 110,451,000.00 3.13
2 102001094 20中化工MTN010 1,100,000 107,855,000.00 3.06
3 136276 16南山01 1,097,070 104,177,767.20 2.95
4 143087 17穗发01 1,000,000 99,940,000.00 2.83
5 102001164 20中航租赁MTN001 1,000,000 99,040,000.00 2.81
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112006185 20交通银行CD185 2,000,000 197,140,000.00 5.61
2 152481 20海资01 1,500,000 144,945,000.00 4.13
3 102001094 20中化工MTN010 1,100,000 107,833,000.00 3.07
4 143087 17穗发01 1,000,000 99,630,000.00 2.84
5 102001164 20中航租赁MTN001 1,000,000 98,860,000.00 2.81
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152481 20海资01 1,500,000 147,225,000.00 4.19
2 143087 17穗发01 1,300,000 130,689,000.00 3.72
3 163453 20中化01 1,300,000 127,283,000.00 3.63
4 112844 19万科01 1,100,000 111,023,000.00 3.16
5 102001094 20中化工MTN010 1,100,000 108,735,000.00 3.10

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