嘉实致益纯债债券型证券投资基金(009294)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0256

 累计净值：1.1057 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王立芹 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-05-14

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230304 23进出04 2,000,000 200,857,377.05 19.59
2 230306 23进出06 2,000,000 199,724,754.10 19.48
3 230411 23农发11 1,200,000 120,124,459.02 11.72
4 210203 21国开03 1,000,000 104,021,475.41 10.15
5 230202 23国开02 1,000,000 102,306,219.18 9.98
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230406 23农发06 1,900,000 190,533,816.94 18.80
2 210207 21国开07 1,100,000 111,061,229.51 10.96
3 210203 21国开03 1,000,000 103,491,967.21 10.21
4 200203 20国开03 800,000 82,393,665.75 8.13
5 210218 21国开18 700,000 71,683,663.01 7.07
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,900,000 293,299,167.12 28.88
2 220206 22国开06 2,200,000 223,364,432.88 22.00
3 210218 21国开18 1,500,000 152,091,904.11 14.98
4 190203 19国开03 1,000,000 101,293,424.66 9.98
5 190208 19国开08 500,000 51,873,986.30 5.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020065 20徽商银行二级01 1,200,000 123,092,383.56 6.23
2 1928010 19平安银行二级 1,030,000 107,947,329.86 5.46
3 1723002 17平安财险 1,000,000 105,098,821.92 5.32
4 175705 21招证C1 1,000,000 103,664,904.11 5.24
5 2028024 20中信银行二级 1,000,000 102,487,506.85 5.18
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 1,100,000 110,568,684.93 5.38
2 1928010 19平安银行二级 1,030,000 108,434,026.03 5.27
3 1723002 17平安财险 1,000,000 104,560,438.36 5.09
4 175705 21招证C1 1,000,000 104,268,410.96 5.07
5 2228004 22工商银行二级01 1,000,000 103,276,016.44 5.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106315 21交通银行CD315 2,000,000 198,529,506.30 9.67
2 2128028 21邮储银行二级01 1,500,000 154,893,591.78 7.54
3 2128033 21建设银行二级03 1,100,000 113,427,991.78 5.52
4 1723002 17平安财险 1,000,000 103,912,054.79 5.06
5 175705 21招证C1 1,000,000 103,151,917.81 5.02
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028025 20浦发银行二级01 1,000,000 104,374,208.22 5.08
2 1728017 17中国银行二级01 1,000,000 103,144,383.56 5.02
3 1723002 17平安财险 1,000,000 102,904,849.32 5.01
4 1728021 17工商银行二级01 1,000,000 102,824,493.15 5.00
5 175705 21招证C1 1,000,000 102,144,082.19 4.97
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 11,300,000 1,130,452,000.00 37.36
2 210206 21国开06 6,700,000 670,469,000.00 22.16
3 170403 17农发03 5,200,000 520,104,000.00 17.19
4 210404 21农发04 600,000 59,994,000.00 1.98
5 210305 21进出05 500,000 50,805,000.00 1.68
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900302 19紫金矿业MTN001A 900,000 90,747,000.00 8.70
2 2028019 20平安银行小微债01 900,000 89,334,000.00 8.56
3 101800457 18华润MTN001 800,000 82,336,000.00 7.89
4 149547 21金街03 800,000 80,000,000.00 7.67
5 102101618 21武汉城建MTN003 700,000 69,685,000.00 6.68
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900302 19紫金矿业MTN001A 900,000 90,675,000.00 8.76
2 2028019 20平安银行小微债01 900,000 88,722,000.00 8.57
3 101800457 18华润MTN001 800,000 82,240,000.00 7.94
4 102001597 20空港兴城MTN002 800,000 80,488,000.00 7.77
5 210404 21农发04 600,000 59,904,000.00 5.79
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900302 19紫金矿业MTN001A 900,000 90,531,000.00 8.91
2 2028047 20交通银行02 900,000 90,387,000.00 8.90
3 175291 20青港01 900,000 90,153,000.00 8.87
4 2028019 20平安银行小微债01 900,000 88,416,000.00 8.70
5 101800457 18华润MTN001 800,000 82,792,000.00 8.15
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112087649 20南京银行CD122 1,000,000 97,050,000.00 9.15
2 101900302 19紫金矿业MTN001A 900,000 90,873,000.00 8.57
3 101800457 18华润MTN001 800,000 82,656,000.00 7.79
4 1928005 19浦发银行小微债01 800,000 80,728,000.00 7.61
5 102001776 20宁河西MTN002 800,000 80,440,000.00 7.58
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112087649 20南京银行CD122 1,000,000 96,930,000.00 9.18
2 101900302 19紫金矿业MTN001A 900,000 90,819,000.00 8.60
3 160306 16进出06 800,000 80,160,000.00 7.59
4 112087900 20南京银行CD125 700,000 67,851,000.00 6.43
5 200401 20农发01 500,000 49,955,000.00 4.73

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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