华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)C类(009329)

管理费： 0.750% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.7966

 累计净值：1.7966 净值更新日期：2021-01-26 基金类型：开放式基金
基金经理：胡洁 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.692亿份(2021-01-22) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2020-04-17

业绩比较基准： 中证消费龙头指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 575,200 56,622,688.00 14.35
2 000333 美的集团 575,200 56,622,688.00 14.35
3 600519 贵州茅台 28,275 56,493,450.00 14.32
4 600519 贵州茅台 28,275 56,493,450.00 14.32
5 000858 五粮液 189,714 55,368,030.90 14.03
6 000858 五粮液 189,714 55,368,030.90 14.03
7 601888 中国中免 114,211 32,258,896.95 8.17
8 601888 中国中免 114,211 32,258,896.95 8.17
9 600887 伊利股份 711,900 31,587,003.00 8.00
10 600887 伊利股份 711,900 31,587,003.00 8.00
11 603288 海天味业 113,806 22,822,655.24 5.78
12 603288 海天味业 113,806 22,822,655.24 5.78
13 002714 牧原股份 219,300 16,908,030.00 4.28
14 002714 牧原股份 219,300 16,908,030.00 4.28
15 002027 分众传媒 1,202,400 11,867,688.00 3.01
16 002027 分众传媒 1,202,400 11,867,688.00 3.01
17 300498 温氏股份 522,100 9,517,883.00 2.41
18 300498 温氏股份 522,100 9,517,883.00 2.41
19 600660 福耀玻璃 164,100 7,885,005.00 2.00
20 600660 福耀玻璃 164,100 7,885,005.00 2.00
21 688390 固德威 2,514 557,404.08 0.14
22 688390 固德威 2,514 557,404.08 0.14
23 688289 圣湘生物 3,005 330,069.20 0.08
24 688289 圣湘生物 3,005 330,069.20 0.08
25 688508 芯朋微 2,766 254,223.06 0.06
26 688596 正帆科技 11,226 219,692.82 0.06
27 688596 正帆科技 11,226 219,692.82 0.06
28 688508 芯朋微 2,766 254,223.06 0.06
29 300999 金龙鱼 1,636 144,442.44 0.04
30 300999 金龙鱼 1,636 144,442.44 0.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,475 42,505,037.50 13.61
2 600519 贵州茅台 25,475 42,505,037.50 13.61
3 000858 五粮液 187,814 41,506,894.00 13.29
4 000858 五粮液 187,814 41,506,894.00 13.29
5 000333 美的集团 474,100 34,419,660.00 11.02
6 000333 美的集团 474,100 34,419,660.00 11.02
7 000651 格力电器 465,700 24,821,810.00 7.95
8 000651 格力电器 465,700 24,821,810.00 7.95
9 600887 伊利股份 586,900 22,595,650.00 7.24
10 600887 伊利股份 586,900 22,595,650.00 7.24
11 601888 中国中免 94,411 21,047,988.34 6.74
12 601888 中国中免 94,411 21,047,988.34 6.74
13 603288 海天味业 94,106 15,254,582.60 4.89
14 603288 海天味业 94,106 15,254,582.60 4.89
15 002714 牧原股份 145,100 10,737,400.00 3.44
16 002714 牧原股份 145,100 10,737,400.00 3.44
17 300498 温氏股份 431,700 8,435,418.00 2.70
18 300498 温氏股份 431,700 8,435,418.00 2.70
19 002027 分众传媒 994,100 8,022,387.00 2.57
20 002027 分众传媒 994,100 8,022,387.00 2.57
21 300999 金龙鱼 16,352 420,246.40 0.13
22 300999 金龙鱼 16,352 420,246.40 0.13
23 688106 金宏气体 12,143 366,232.88 0.12
24 688106 金宏气体 12,143 366,232.88 0.12
25 688390 固德威 2,514 288,682.62 0.09
26 688289 圣湘生物 3,005 271,922.45 0.09
27 688289 圣湘生物 3,005 271,922.45 0.09
28 688390 固德威 2,514 288,682.62 0.09
29 688596 正帆科技 11,226 216,998.58 0.07
30 688596 正帆科技 11,226 216,998.58 0.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,600 28,672,448.00 13.95
2 600519 贵州茅台 19,600 28,672,448.00 13.95
3 000858 五粮液 144,914 24,797,683.68 12.06
4 000858 五粮液 144,914 24,797,683.68 12.06
5 000333 美的集团 365,900 21,877,161.00 10.64
6 000333 美的集团 365,900 21,877,161.00 10.64
7 000651 格力电器 359,400 20,331,258.00 9.89
8 000651 格力电器 359,400 20,331,258.00 9.89
9 600887 伊利股份 453,000 14,101,890.00 6.86
10 600887 伊利股份 453,000 14,101,890.00 6.86
11 601888 中国中免 73,500 11,321,205.00 5.51
12 601888 中国中免 73,500 11,321,205.00 5.51
13 002714 牧原股份 112,000 9,184,000.00 4.47
14 002714 牧原股份 112,000 9,184,000.00 4.47
15 603288 海天味业 72,626 9,034,674.40 4.39
16 603288 海天味业 72,626 9,034,674.40 4.39
17 300498 温氏股份 333,200 7,263,760.00 3.53
18 300498 温氏股份 333,200 7,263,760.00 3.53
19 600690 海尔智家 282,700 5,003,790.00 2.43
20 600690 海尔智家 282,700 5,003,790.00 2.43
21 688106 金宏气体 12,143 502,234.48 0.24
22 688106 金宏气体 12,143 502,234.48 0.24
23 688377 迪威尔 6,139 100,802.38 0.05
24 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.05
25 688027 国盾量子 2,783 100,688.94 0.05
26 688027 国盾量子 2,783 100,688.94 0.05
27 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.05
28 688377 迪威尔 6,139 100,802.38 0.05
29 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.05
30 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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