鹏华成长价值混合型证券投资基金A类(009330)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8614

 累计净值：0.8614 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梁超 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.758亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-05-18

业绩比较基准： 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 386,858 58,802,416.00 6.26
2 601965 中国汽研 1,731,300 35,058,825.00 3.73
3 600660 福耀玻璃 861,900 31,821,348.00 3.39
4 600031 三一重工 1,895,500 30,119,495.00 3.21
5 600967 内蒙一机 3,109,800 27,552,828.00 2.93
6 601311 骆驼股份 3,141,700 26,076,110.00 2.78
7 600817 宇通重工 2,486,000 23,617,000.00 2.52
8 601985 中国核电 1,937,700 14,145,210.00 1.51
9 301048 金鹰重工 1,015,714 12,290,139.40 1.31
10 601816 京沪高铁 2,368,500 12,150,405.00 1.29
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601311 骆驼股份 5,105,200 47,376,256.00 4.78
2 600066 宇通客车 2,259,700 33,307,978.00 3.36
3 600031 三一重工 1,895,500 31,522,165.00 3.18
4 600660 福耀玻璃 861,900 30,899,115.00 3.12
5 600967 内蒙一机 2,766,600 27,942,660.00 2.82
6 600817 宇通重工 2,095,100 23,444,169.00 2.37
7 002457 青龙管业 2,379,500 21,367,910.00 2.16
8 301048 金鹰重工 1,323,223 18,485,425.31 1.87
9 601799 星宇股份 140,158 17,323,528.80 1.75
10 601668 中国建筑 2,956,800 16,972,032.00 1.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601311 骆驼股份 5,105,200 50,286,220.00 4.80
2 600519 贵州茅台 20,681 37,639,420.00 3.59
3 300015 爱尔眼科 1,204,655 37,162,945.67 3.54
4 002410 广联达 475,219 35,308,771.70 3.37
5 600066 宇通客车 2,753,400 33,949,422.00 3.24
6 600660 福耀玻璃 948,300 32,962,908.00 3.14
7 600031 三一重工 1,895,500 32,394,095.00 3.09
8 002352 顺丰控股 411,100 22,766,718.00 2.17
9 300750 宁德时代 54,300 22,048,515.00 2.10
10 600036 招商银行 632,400 21,672,348.00 2.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 3,002,765 91,803,382.98 8.69
2 600519 贵州茅台 48,981 84,590,187.00 8.01
3 002410 广联达 995,019 59,651,389.05 5.65
4 600809 山西汾酒 156,617 44,634,278.83 4.23
5 01024 快手-W 471,600 29,930,958.68 2.83
6 300896 爱美客 49,800 28,204,230.00 2.67
7 300558 贝达药业 563,883 27,782,515.41 2.63
8 600660 福耀玻璃 788,100 27,638,667.00 2.62
9 300750 宁德时代 68,300 26,870,586.00 2.54
10 601311 骆驼股份 3,167,300 25,845,168.00 2.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 54,581 102,202,922.50 9.90
2 300015 爱尔眼科 2,529,838 72,530,455.46 7.02
3 600809 山西汾酒 225,917 68,428,000.13 6.63
4 002410 广联达 1,393,719 63,595,397.97 6.16
5 000596 古井贡酒 161,367 43,883,755.65 4.25
6 300750 宁德时代 68,300 27,380,787.00 2.65
7 300558 贝达药业 563,883 25,261,958.40 2.45
8 300896 爱美客 49,800 24,417,936.00 2.36
9 01024 快手-W 471,600 21,731,902.41 2.10
10 600036 招商银行 632,400 21,280,260.00 2.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 58,581 119,798,145.00 9.94
2 300015 爱尔眼科 2,238,239 100,205,960.03 8.32
3 002410 广联达 1,393,719 75,874,062.36 6.30
4 600809 山西汾酒 225,917 73,377,841.60 6.09
5 000596 古井贡酒 161,367 40,286,885.22 3.34
6 300750 宁德时代 68,300 36,472,200.00 3.03
7 01024 快手-W 471,600 35,249,084.59 2.93
8 300558 贝达药业 563,883 34,284,086.40 2.85
9 02382 舜宇光学科技 256,900 28,099,413.98 2.33
10 600036 招商银行 632,400 26,687,280.00 2.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 65,481 112,561,839.00 9.65
2 300015 爱尔眼科 2,238,239 70,616,440.45 6.05
3 002410 广联达 1,393,719 69,184,211.16 5.93
4 300558 贝达药业 1,026,883 57,413,028.53 4.92
5 600809 山西汾酒 188,417 48,027,493.30 4.12
6 300750 宁德时代 84,900 43,494,270.00 3.73
7 601398 工商银行 7,770,925 37,067,312.25 3.18
8 02382 舜宇光学科技 320,700 32,797,463.37 2.81
9 688536 思瑞浦 46,462 28,805,510.76 2.47
10 601988 中国银行 7,421,900 24,269,613.00 2.08
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 65,481 134,236,050.00 8.98
2 300558 贝达药业 1,548,683 123,631,363.89 8.27
3 000596 古井贡酒 504,167 123,016,748.00 8.23
4 600809 山西汾酒 320,917 101,339,170.26 6.78
5 000858 五粮液 435,234 96,909,202.44 6.49
6 300015 爱尔眼科 2,238,239 94,632,744.92 6.33
7 002410 广联达 1,393,719 89,170,141.62 5.97
8 02382 舜宇光学科技 320,700 64,659,585.31 4.33
9 002594 比亚迪 215,798 57,859,759.76 3.87
10 601633 长城汽车 1,181,600 57,354,864.00 3.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 95,981 175,645,230.00 10.41
2 300558 贝达药业 1,810,583 169,488,674.63 10.05
3 000596 古井贡酒 700,067 166,979,980.84 9.90
4 600809 山西汾酒 524,417 165,453,563.50 9.81
5 000858 五粮液 701,534 153,909,544.26 9.12
6 300015 爱尔眼科 2,238,239 119,521,962.60 7.09
7 002410 广联达 1,393,719 92,863,496.97 5.50
8 000661 长春高新 141,322 38,815,500.52 2.30
9 601633 长城汽车 558,700 29,387,620.00 1.74
10 02382 舜宇光学科技 156,300 26,666,450.53 1.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 3,028,609 214,970,666.82 10.26
2 000596 古井贡酒 881,167 211,039,496.50 10.08
3 000858 五粮液 701,534 208,979,963.26 9.98
4 300558 贝达药业 1,919,783 207,797,311.92 9.92
5 03690 美团-W 763,010 203,417,269.60 9.71
6 600519 贵州茅台 95,981 197,404,122.70 9.42
7 600809 山西汾酒 413,955 185,451,840.00 8.85
8 002410 广联达 2,526,019 172,274,495.80 8.22
9 00700 腾讯控股 275,600 133,923,608.83 6.39
10 000661 长春高新 234,022 90,566,514.00 4.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 802,334 215,009,465.32 10.12
2 600519 贵州茅台 104,281 209,500,529.00 9.86
3 300558 贝达药业 1,964,483 208,549,515.28 9.81
4 300015 爱尔眼科 3,471,347 205,677,309.75 9.68
5 600809 山西汾酒 612,955 203,991,424.00 9.60
6 03690 美团-W 763,010 192,303,452.11 9.05
7 000596 古井贡酒 881,167 185,194,868.39 8.71
8 002410 广联达 2,526,019 167,702,401.41 7.89
9 00700 腾讯控股 275,600 142,088,280.88 6.68
10 000661 长春高新 234,022 105,948,780.06 4.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 1,336,200 331,306,973.81 10.03
2 300015 爱尔眼科 4,401,167 329,603,396.63 9.98
3 000596 古井贡酒 1,207,529 328,447,888.00 9.94
4 600809 山西汾酒 862,030 323,511,238.70 9.79
5 600519 贵州茅台 161,181 322,039,638.00 9.75
6 000858 五粮液 1,099,634 320,928,182.90 9.71
7 300558 贝达药业 2,451,383 263,204,992.71 7.97
8 002410 广联达 3,186,819 250,930,128.06 7.59
9 600588 用友网络 3,270,158 143,461,831.46 4.34
10 000661 长春高新 318,216 142,850,344.56 4.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,945,740 430,008,540.00 10.10
2 600809 山西汾酒 2,142,705 424,662,703.95 9.97
3 600519 贵州茅台 253,681 423,266,748.50 9.94
4 03690 美团-W 1,988,700 422,548,030.20 9.92
5 000596 古井贡酒 1,477,629 320,320,414.62 7.52
6 600276 恒瑞医药 3,213,875 288,670,252.50 6.78
7 300015 爱尔眼科 5,604,503 288,183,544.26 6.77
8 300558 贝达药业 2,451,383 278,869,330.08 6.55
9 002410 广联达 3,460,218 252,422,903.10 5.93
10 002120 韵达股份 11,792,936 220,881,691.28 5.19

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034