富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金A类(009334)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0159

 累计净值：1.2859 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：孙彬 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.402亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-05-25

业绩比较基准： 中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债综合全价指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 569,731 18,288,365.10 6.85
2 002142 宁波银行 593,800 15,955,406.00 5.98
3 600519 贵州茅台 8,646 15,550,263.30 5.82
4 300285 国瓷材料 562,135 15,363,149.55 5.75
5 601899 紫金矿业 1,000,000 12,130,000.00 4.54
6 600325 华发股份 1,264,200 12,111,036.00 4.54
7 600989 宝丰能源 800,000 11,440,000.00 4.28
8 600258 首旅酒店 641,957 11,060,919.11 4.14
9 000690 宝新能源 1,918,500 10,340,715.00 3.87
10 601088 中国神华 304,900 9,512,880.00 3.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00123 越秀地产 6,227,000 52,306,800.00 8.73
2 600519 贵州茅台 26,846 45,396,586.00 7.57
3 002142 宁波银行 1,191,700 30,150,010.00 5.03
4 002920 德赛西威 189,618 29,544,380.58 4.93
5 002129 TCL中环 738,900 24,531,480.00 4.09
6 600426 华鲁恒升 734,731 22,504,810.53 3.75
7 601689 拓普集团 276,800 22,337,760.00 3.73
8 300285 国瓷材料 803,535 22,016,859.00 3.67
9 000858 五粮液 107,700 17,616,489.00 2.94
10 601288 农业银行 4,471,800 15,785,454.00 2.63
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 52,500 95,550,000.00 7.99
2 002129 TCL中环 1,350,000 65,421,000.00 5.47
3 00123 越秀地产 4,790,000 49,624,400.00 4.15
4 603599 广信股份 1,500,000 49,280,000.00 4.12
5 002142 宁波银行 1,586,400 43,324,584.00 3.62
6 600426 华鲁恒升 1,220,130 43,009,582.50 3.60
7 300285 国瓷材料 1,350,000 38,259,000.00 3.20
8 002920 德赛西威 317,818 35,261,907.10 2.95
9 300059 东方财富 1,710,000 34,251,300.00 2.87
10 600031 三一重工 2,000,000 34,180,000.00 2.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 52,500 90,667,500.00 7.37
2 002142 宁波银行 1,586,400 51,478,680.00 4.18
3 603599 广信股份 1,500,000 43,440,000.00 3.53
4 601888 中国中免 200,000 43,206,000.00 3.51
5 00700 腾讯控股 137,700 41,082,795.00 3.34
6 600426 华鲁恒升 1,220,130 40,447,309.50 3.29
7 600153 建发股份 2,888,844 39,432,720.60 3.20
8 00388 香港交易所 125,000 37,651,250.00 3.06
9 06969 思摩尔国际 3,377,000 36,572,910.00 2.97
10 300767 震安科技 724,199 33,236,785.27 2.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 33,300 62,354,250.00 5.20
2 002142 宁波银行 1,586,400 50,050,920.00 4.18
3 600153 建发股份 2,888,844 40,010,489.40 3.34
4 601888 中国中免 200,000 39,650,000.00 3.31
5 600426 华鲁恒升 1,220,130 35,591,192.10 2.97
6 603599 广信股份 1,350,000 34,789,500.00 2.90
7 300767 震安科技 724,199 33,539,204.94 2.80
8 300059 东方财富 1,710,000 30,130,200.00 2.51
9 002179 中航光电 474,600 27,526,800.00 2.30
10 601838 成都银行 1,660,025 27,158,009.00 2.27
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,000 61,350,000.00 4.40
2 002142 宁波银行 1,586,400 56,808,984.00 4.07
3 06969 思摩尔国际 2,711,000 56,117,700.00 4.02
4 002738 中矿资源 539,000 48,639,150.00 3.49
5 600438 通威股份 799,961 47,885,665.46 3.43
6 601888 中国中免 200,000 46,586,000.00 3.34
7 300059 东方财富 1,710,000 43,434,000.00 3.11
8 603345 安井食品 250,028 40,677,918.16 2.92
9 603599 广信股份 1,350,000 38,002,500.00 2.72
10 600153 建发股份 2,888,844 37,757,191.08 2.71
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 2,000,000 74,780,000.00 5.98
2 600519 贵州茅台 30,000 51,570,000.00 4.13
3 603259 药明康德 351,900 39,546,522.00 3.16
4 002594 比亚迪 160,009 36,770,068.20 2.94
5 300059 东方财富 1,425,000 36,109,500.00 2.89
6 603599 广信股份 1,120,000 35,728,000.00 2.86
7 600048 保利发展 2,000,000 35,400,000.00 2.83
8 600438 通威股份 799,961 34,150,335.09 2.73
9 002271 东方雨虹 749,969 33,703,606.86 2.70
10 601636 旗滨集团 2,500,000 33,175,000.00 2.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 2,500,000 95,700,000.00 6.38
2 600519 贵州茅台 30,000 61,500,000.00 4.10
3 300059 东方财富 1,425,000 52,881,750.00 3.53
4 300014 亿纬锂能 399,900 47,260,182.00 3.15
5 601088 中国神华 2,000,000 45,040,000.00 3.00
6 601888 中国中免 200,000 43,882,000.00 2.93
7 601636 旗滨集团 2,500,000 42,750,000.00 2.85
8 002271 东方雨虹 749,969 39,508,366.92 2.63
9 00826 天工国际 10,000,000 39,000,000.00 2.60
10 603599 广信股份 1,000,000 39,000,000.00 2.60
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,200 44,286,000.00 5.39
2 002142 宁波银行 1,250,000 43,937,500.00 5.35
3 300014 亿纬锂能 399,900 39,602,097.00 4.82
4 00826 天工国际 10,000,000 38,700,000.00 4.71
5 300059 东方财富 1,125,000 38,666,250.00 4.70
6 603599 广信股份 1,000,000 32,620,000.00 3.97
7 603501 韦尔股份 134,000 32,509,740.00 3.96
8 300122 智飞生物 200,000 31,360,200.00 3.82
9 601888 中国中免 100,000 26,000,000.00 3.16
10 000858 五粮液 100,500 22,048,695.00 2.68
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 134,000 43,148,000.00 5.07
2 300014 亿纬锂能 399,900 41,561,607.00 4.89
3 300122 智飞生物 200,000 35,753,200.00 4.20
4 603599 广信股份 1,000,000 30,080,000.00 3.54
5 601888 中国中免 100,000 30,010,000.00 3.53
6 00826 天工国际 10,000,000 27,500,000.00 3.23
7 600519 贵州茅台 12,500 25,708,750.00 3.02
8 00981 中芯国际 1,120,000 22,276,800.00 2.62
9 603259 药明康德 120,000 18,790,800.00 2.21
10 300725 药石科技 116,592 18,276,961.92 2.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00826 天工国际 10,000,000 32,500,000.00 4.31
2 603501 韦尔股份 125,000 31,644,500.00 4.20
3 603599 广信股份 1,000,000 31,140,000.00 4.13
4 601888 中国中免 100,000 30,608,000.00 4.06
5 300122 智飞生物 150,020 25,876,949.80 3.43
6 00981 中芯国际 1,120,000 23,385,600.00 3.10
7 002648 卫星石化 639,318 22,689,395.82 3.01
8 300014 亿纬锂能 300,000 21,691,500.00 2.88
9 00291 华润啤酒 398,000 20,500,980.00 2.72
10 688016 心脉医疗 60,000 17,422,200.00 2.31
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 100,000 28,245,000.00 3.85
2 300014 亿纬锂能 350,000 27,610,000.00 3.77
3 603501 韦尔股份 125,000 27,145,750.00 3.70
4 01810 小米集团-W 900,000 25,146,000.00 3.43
5 002142 宁波银行 680,205 24,038,444.70 3.28
6 00826 天工国际 7,500,000 21,825,000.00 2.98
7 300122 智飞生物 150,020 21,633,458.20 2.95
8 06969 思摩尔国际 400,000 20,148,000.00 2.75
9 603599 广信股份 831,100 19,921,467.00 2.72
10 00291 华润啤酒 330,000 19,829,700.00 2.70
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 1,360,405 42,825,549.40 6.89
2 601318 中国平安 400,000 30,504,000.00 4.91
3 601888 中国中免 100,000 22,294,000.00 3.59
4 600031 三一重工 600,000 14,934,000.00 2.40
5 603501 韦尔股份 90,000 14,900,550.00 2.40
6 603599 广信股份 800,000 14,440,000.00 2.32
7 600754 锦江酒店 350,000 14,269,500.00 2.30
8 600600 青岛啤酒 184,951 13,891,669.61 2.24
9 600519 贵州茅台 8,300 13,848,550.00 2.23
10 603960 克来机电 365,463 13,766,991.21 2.21

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