工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(009335)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.0020 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:蒋华安 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.557亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-30

业绩比较基准: 中证800指数收益率×20%+中债新综合(财富)指数收益率×80%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688220 翱捷科技 12,264 935,865.84 0.30
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 153,860 3,898,812.40 1.48
2 688255 凯尔达 1,648 51,186.88 0.02
3 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.01
4 301079 邵阳液压 140 3,960.60 0.00
5 301081 严牌股份 403 6,697.86 0.00
6 301083 百胜智能 416 6,048.64 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 157,760 5,854,473.60 1.96
2 688789 宏华数科 1,400 362,404.00 0.12
3 688776 国光电气 1,447 267,680.53 0.09
4 688800 瑞可达 1,967 262,653.51 0.09
5 688087 英科再生 2,469 230,604.60 0.08
6 688103 国力股份 1,595 105,429.50 0.04
7 688296 和达科技 2,173 107,932.91 0.04
8 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.02
9 688255 凯尔达 1,648 62,409.76 0.02
10 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,000 10,980,000.00 2.07
2 300059 东方财富 244,060 8,388,342.20 1.58
3 600036 招商银行 129,335 6,524,950.75 1.23
4 002179 中航光电 64,400 5,283,376.00 1.00
5 600309 万华化学 48,500 5,177,375.00 0.98
6 000568 泸州老窖 21,000 4,653,180.00 0.88
7 002415 海康威视 81,800 4,499,000.00 0.85
8 603259 药明康德 28,680 4,382,304.00 0.83
9 600377 宁沪高速 381,300 3,324,936.00 0.63
10 002410 广联达 49,900 3,324,837.00 0.63
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,600 7,404,120.00 1.60
2 600036 招商银行 107,835 5,843,578.65 1.26
3 601186 中国铁建 567,000 4,212,810.00 0.91
4 601668 中国建筑 875,400 4,070,610.00 0.88
5 600690 海尔智家 144,178 3,735,651.98 0.81
6 603259 药明康德 23,280 3,645,415.20 0.79
7 601318 中国平安 54,807 3,522,993.96 0.76
8 600900 长江电力 171,500 3,539,760.00 0.76
9 600309 万华化学 32,500 3,536,650.00 0.76
10 002415 海康威视 53,700 3,463,650.00 0.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,600 7,232,400.00 1.61
2 600036 招商银行 107,835 5,510,368.50 1.23
3 601012 隆基股份 53,200 4,681,600.00 1.04
4 601668 中国建筑 875,400 4,543,326.00 1.01
5 601186 中国铁建 567,000 4,541,670.00 1.01
6 600690 海尔智家 144,178 4,495,470.04 1.00
7 601318 中国平安 54,807 4,313,310.90 0.96
8 600309 万华化学 32,500 3,432,000.00 0.77
9 002415 海康威视 53,700 3,001,830.00 0.67
10 600276 恒瑞医药 31,800 2,928,462.00 0.65
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 91,407 7,950,580.86 1.80
2 600519 贵州茅台 3,600 7,192,800.00 1.63
3 600036 招商银行 160,235 7,042,328.25 1.59
4 600741 华域汽车 216,700 6,245,294.00 1.41
5 600009 上海机场 81,577 6,172,115.82 1.39
6 600276 恒瑞医药 45,000 5,015,700.00 1.13
7 601012 隆基股份 53,200 4,905,040.00 1.11
8 600999 招商证券 186,700 4,357,578.00 0.98
9 600690 海尔智家 144,178 4,211,439.38 0.95
10 600048 保利地产 258,800 4,094,216.00 0.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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