易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金(009342)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9014

 累计净值：0.9014 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张坤 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：62.106亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-06-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 328,000 589,924,400.00 9.84
2 000858 五粮液 3,710,000 579,131,000.00 9.66
3 002304 洋河股份 4,470,000 578,418,000.00 9.65
4 00700 腾讯控股 2,030,000 570,385,961.18 9.51
5 000568 泸州老窖 2,630,000 569,789,500.00 9.50
6 600036 招商银行 16,800,096 553,899,165.12 9.24
7 00883 中国海洋石油 36,000,000 455,217,890.40 7.59
8 02269 药明生物 10,350,000 433,559,528.33 7.23
9 00388 香港交易所 1,400,000 375,897,953.20 6.27
10 03690 美团-W 2,920,000 307,068,362.16 5.12
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 398,000 673,018,000.00 9.94
2 00700 腾讯控股 2,200,000 672,602,849.60 9.93
3 000568 泸州老窖 3,120,000 653,858,400.00 9.65
4 000858 五粮液 3,950,000 646,101,500.00 9.54
5 002304 洋河股份 4,870,000 639,674,500.00 9.44
6 600036 招商银行 16,800,096 550,371,144.96 8.13
7 600887 伊利股份 17,000,000 481,440,000.00 7.11
8 00883 中国海洋石油 45,000,000 464,677,920.00 6.86
9 03690 美团-W 3,500,000 394,653,539.00 5.83
10 00388 香港交易所 1,400,000 381,035,894.40 5.63
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 460,500 838,110,000.00 9.93
2 00700 腾讯控股 2,480,000 837,578,281.44 9.93
3 000568 泸州老窖 3,280,000 835,711,200.00 9.90
4 000858 五粮液 4,160,000 819,520,000.00 9.71
5 002304 洋河股份 4,870,000 805,790,200.00 9.55
6 600036 招商银行 16,800,096 575,739,289.92 6.82
7 600887 伊利股份 17,100,075 497,954,184.00 5.90
8 03690 美团-W 3,750,000 471,080,006.25 5.58
9 00883 中国海洋石油 45,300,000 462,389,811.18 5.48
10 00388 香港交易所 1,500,000 457,226,643.00 5.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 2,760,000 823,452,016.80 9.87
2 000858 五粮液 4,490,000 811,298,100.00 9.72
3 002304 洋河股份 4,880,000 783,240,000.00 9.39
4 000568 泸州老窖 3,360,000 753,580,800.00 9.03
5 600519 贵州茅台 430,000 742,610,000.00 8.90
6 00388 香港交易所 2,300,000 692,784,481.20 8.30
7 600036 招商银行 16,800,096 625,971,576.96 7.50
8 600887 伊利股份 17,100,075 530,102,325.00 6.35
9 03690 美团-W 3,330,000 519,660,715.77 6.23
10 02269 药明生物 8,300,000 443,736,338.85 5.32
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 3,360,000 775,017,600.00 9.91
2 000858 五粮液 4,580,000 775,073,400.00 9.91
3 600519 贵州茅台 413,000 773,342,500.00 9.89
4 002304 洋河股份 4,880,000 771,772,000.00 9.87
5 00700 腾讯控股 2,900,000 698,734,166.40 8.94
6 600036 招商银行 16,800,096 565,323,230.40 7.23
7 600887 伊利股份 17,100,075 563,960,473.50 7.21
8 00388 香港交易所 2,300,000 560,825,155.20 7.17
9 03690 美团-W 3,330,000 498,751,629.12 6.38
10 02269 药明生物 8,030,000 344,249,761.68 4.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 4,530,000 914,742,900.00 9.93
2 002304 洋河股份 4,980,000 912,087,000.00 9.90
3 000568 泸州老窖 3,680,000 907,267,200.00 9.85
4 600519 贵州茅台 443,000 905,935,000.00 9.83
5 00700 腾讯控股 2,720,000 824,375,793.92 8.95
6 00388 香港交易所 2,300,000 759,237,682.00 8.24
7 600036 招商银行 16,800,096 708,964,051.20 7.70
8 600887 伊利股份 17,100,075 666,047,921.25 7.23
9 03690 美团-W 3,330,000 553,039,400.34 6.00
10 02269 药明生物 4,000,000 245,610,568.00 2.67
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 462,000 794,178,000.00 9.80
2 600036 招商银行 16,800,096 786,244,492.80 9.70
3 00700 腾讯控股 2,580,000 782,978,250.36 9.66
4 002415 海康威视 18,620,000 763,420,000.00 9.42
5 000568 泸州老窖 4,040,000 750,955,200.00 9.27
6 000858 五粮液 4,718,400 731,635,104.00 9.03
7 002304 洋河股份 5,330,000 722,907,900.00 8.92
8 00388 香港交易所 2,300,000 692,780,962.20 8.55
9 600887 伊利股份 17,100,075 630,821,766.75 7.78
10 03690 美团-W 3,320,700 419,049,613.13 5.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 2,688,000 1,003,913,379.84 10.12
2 002415 海康威视 18,800,000 983,616,000.00 9.92
3 000568 泸州老窖 3,820,000 969,783,400.00 9.78
4 600519 贵州茅台 470,000 963,500,000.00 9.72
5 000858 五粮液 4,180,000 930,718,800.00 9.39
6 002304 洋河股份 5,557,400 915,470,502.00 9.23
7 00388 香港交易所 2,300,000 856,370,592.00 8.64
8 600036 招商银行 16,800,096 818,332,676.16 8.25
9 600887 伊利股份 16,800,075 696,531,109.50 7.02
10 000001 平安银行 33,000,000 543,840,000.00 5.48
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 4,450,000 986,031,000.00 9.93
2 600519 贵州茅台 538,000 984,540,000.00 9.92
3 000858 五粮液 4,450,000 976,285,500.00 9.84
4 002415 海康威视 17,600,000 968,000,000.00 9.75
5 002304 洋河股份 5,660,000 940,012,800.00 9.47
6 00700 腾讯控股 2,423,200 931,414,795.71 9.38
7 00388 香港交易所 2,300,000 919,315,032.40 9.26
8 600036 招商银行 16,800,096 847,564,843.20 8.54
9 000001 平安银行 43,000,000 770,990,000.00 7.77
10 600887 伊利股份 16,300,175 614,516,597.50 6.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 4,840,153 1,141,985,698.82 9.76
2 002415 海康威视 17,600,000 1,135,200,000.00 9.70
3 00388 香港交易所 2,930,000 1,128,303,808.32 9.65
4 002304 洋河股份 5,450,055 1,129,251,396.00 9.65
5 000858 五粮液 3,750,100 1,117,117,289.00 9.55
6 600519 贵州茅台 538,100 1,106,710,270.00 9.46
7 00700 腾讯控股 2,274,900 1,105,452,894.53 9.45
8 03690 美团-W 3,500,000 933,094,512.00 7.98
9 300015 爱尔眼科 9,335,441 662,629,602.18 5.66
10 000001 平安银行 15,000,149 339,303,370.38 2.90
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 3,950,000 1,058,521,000.00 10.01
2 00388 香港交易所 2,700,000 1,043,780,396.40 9.87
3 000568 泸州老窖 4,600,074 1,035,108,651.48 9.79
4 600519 贵州茅台 515,000 1,034,635,000.00 9.78
5 002415 海康威视 18,000,000 1,006,200,000.00 9.51
6 03690 美团-W 3,971,500 1,000,947,772.73 9.46
7 00700 腾讯控股 1,913,400 986,472,121.32 9.33
8 002304 洋河股份 3,300,030 543,514,941.00 5.14
9 002007 华兰生物 13,600,165 540,606,558.75 5.11
10 01951 锦欣生殖 38,000,000 536,993,564.80 5.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 538,723 1,076,368,554.00 9.96
2 002304 洋河股份 4,500,000 1,061,955,000.00 9.83
3 00388 香港交易所 2,935,000 1,049,840,695.00 9.72
4 000568 泸州老窖 4,600,000 1,040,336,000.00 9.63
5 000858 五粮液 3,550,000 1,036,067,500.00 9.59
6 03690 美团-W 4,165,000 1,032,699,854.76 9.56
7 00700 腾讯控股 2,147,000 1,019,148,609.12 9.43
8 002415 海康威视 20,000,000 970,200,000.00 8.98
9 01951 锦欣生殖 49,450,000 657,581,748.40 6.09
10 00168 青岛啤酒股份 6,000,000 410,047,008.00 3.80
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 6,080,000 872,784,000.00 10.25
2 002415 海康威视 22,612,066 861,745,835.26 10.12
3 600519 贵州茅台 500,023 834,288,375.50 9.80
4 00700 腾讯控股 1,819,500 817,802,076.96 9.61
5 000858 五粮液 3,695,372 816,677,212.00 9.59
6 002304 洋河股份 6,488,000 810,935,120.00 9.53
7 00388 香港交易所 2,551,900 811,302,334.50 9.53
8 01951 锦欣生殖 49,450,000 424,098,391.04 4.98
9 01177 中国生物制药 57,000,000 422,734,617.60 4.97
10 00168 青岛啤酒股份 7,500,000 415,524,720.00 4.88

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