招商创新增长混合型证券投资基金A类(009360)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7753

 累计净值：0.7753 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李佳存 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.824亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-06-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 1,133,422 47,478,831.66 8.35
2 603259 药明康德 544,600 46,933,628.00 8.25
3 300122 智飞生物 702,050 34,168,773.50 6.01
4 688076 诺泰生物 855,985 34,076,762.85 5.99
5 000963 华东医药 730,850 30,871,104.00 5.43
6 300705 九典制药 1,271,079 30,048,307.56 5.28
7 688658 悦康药业 1,635,136 29,792,177.92 5.24
8 603456 九洲药业 978,095 28,345,193.10 4.98
9 600079 人福医药 1,137,352 27,512,544.88 4.84
10 688276 百克生物 370,443 23,886,164.64 4.20
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 3,300,047 35,706,508.54 5.88
2 300705 九典制药 1,271,079 33,594,617.97 5.53
3 000963 华东医药 730,850 31,696,964.50 5.22
4 600079 人福医药 1,137,352 30,640,262.88 5.05
5 688658 悦康药业 1,357,880 28,257,482.80 4.65
6 002317 众生药业 1,628,994 27,676,608.06 4.56
7 688114 华大智造 298,157 25,808,469.92 4.25
8 688076 诺泰生物 667,281 23,741,857.98 3.91
9 688276 百克生物 344,660 21,575,716.00 3.55
10 300896 爱美客 47,400 21,090,630.00 3.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 3,300,047 45,771,651.89 6.86
2 300122 智飞生物 439,924 36,042,973.32 5.40
3 300705 九典制药 1,220,679 34,569,629.28 5.18
4 002317 众生药业 1,628,994 33,459,536.76 5.01
5 000963 华东医药 706,850 32,755,429.00 4.91
6 603392 万泰生物 280,227 32,548,366.05 4.88
7 688271 联影医疗 193,178 29,795,774.72 4.46
8 300529 健帆生物 859,742 26,093,169.70 3.91
9 02269 药明生物 529,922 22,545,492.28 3.38
10 688293 奥浦迈 193,476 21,321,055.20 3.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603392 万泰生物 390,827 49,517,780.90 7.16
2 02269 药明生物 868,862 46,451,282.27 6.71
3 300122 智飞生物 503,124 44,189,380.92 6.39
4 002317 众生药业 1,628,994 43,966,548.06 6.36
5 300347 泰格医药 356,216 37,331,436.80 5.40
6 688271 联影医疗 193,178 34,188,642.44 4.94
7 300253 卫宁健康 2,998,047 30,819,923.16 4.46
8 300705 九典制药 1,158,479 28,151,039.70 4.07
9 300529 健帆生物 859,742 26,626,209.74 3.85
10 600079 人福医药 1,090,500 26,052,045.00 3.77
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 1,069,242 51,836,852.16 7.88
2 002317 众生药业 3,711,700 48,771,738.00 7.41
3 603392 万泰生物 395,927 45,294,048.80 6.88
4 300122 智飞生物 503,124 43,485,007.32 6.61
5 02269 药明生物 944,862 40,506,664.80 6.16
6 603259 药明康德 482,800 34,611,932.00 5.26
7 688677 海泰新光 210,668 23,489,482.00 3.57
8 688293 奥浦迈 188,974 23,266,478.88 3.54
9 688276 百克生物 367,550 21,134,125.00 3.21
10 688271 联影医疗 116,054 21,075,406.40 3.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 1,440,742 73,319,360.38 9.06
2 603392 万泰生物 395,927 61,487,463.10 7.60
3 02269 药明生物 882,362 54,179,358.00 6.70
4 300122 智飞生物 466,524 51,788,829.24 6.40
5 603259 药明康德 400,000 41,596,000.00 5.14
6 002317 众生药业 2,567,300 37,251,523.00 4.60
7 300496 中科创达 220,600 28,783,888.00 3.56
8 002714 牧原股份 489,600 27,060,192.00 3.34
9 002271 东方雨虹 484,660 24,945,450.20 3.08
10 002821 凯莱英 80,300 23,206,700.00 2.87
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 1,318,862 69,578,148.10 8.45
2 300529 健帆生物 1,440,742 65,395,279.38 7.94
3 603392 万泰生物 210,067 58,398,626.00 7.09
4 300122 智飞生物 358,524 49,476,312.00 6.01
5 603259 药明康德 400,000 44,952,000.00 5.46
6 002714 牧原股份 582,900 33,143,694.00 4.03
7 002821 凯莱英 84,900 31,158,300.00 3.79
8 002317 众生药业 1,824,100 30,097,650.00 3.66
9 002001 新和成 898,540 28,465,747.20 3.46
10 06969 思摩尔国际 1,806,000 27,536,060.33 3.35
11 06821 凯莱英 2,300 518,559.79 0.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 1,533,242 81,721,798.60 8.40
2 02269 药明生物 905,862 68,545,562.97 7.04
3 603392 万泰生物 276,667 61,281,740.50 6.30
4 300347 泰格医药 393,900 50,340,420.00 5.17
5 300450 先导智能 668,808 49,739,250.96 5.11
6 300122 智飞生物 393,114 48,982,004.40 5.03
7 300750 宁德时代 82,910 48,751,080.00 5.01
8 06969 思摩尔国际 1,383,000 44,946,946.80 4.62
9 603259 药明康德 376,100 44,597,938.00 4.58
10 603986 兆易创新 220,172 38,717,246.20 3.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 1,066,862 112,428,147.30 10.29
2 300122 智飞生物 662,800 105,378,572.00 9.64
3 300529 健帆生物 1,533,242 89,786,651.52 8.22
4 300347 泰格医药 393,900 68,538,600.00 6.27
5 603392 万泰生物 304,167 67,525,074.00 6.18
6 300450 先导智能 912,519 63,712,076.58 5.83
7 603259 药明康德 376,100 57,468,080.00 5.26
8 300677 英科医疗 925,536 54,264,175.68 4.97
9 06969 思摩尔国际 1,761,000 53,252,777.36 4.87
10 300750 宁德时代 90,810 47,741,541.30 4.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 274,010 146,540,548.00 10.09
2 02269 药明生物 1,166,862 138,162,276.44 9.52
3 300529 健帆生物 1,533,242 132,410,779.12 9.12
4 300122 智飞生物 690,000 128,843,700.00 8.87
5 00700 腾讯控股 221,000 107,391,573.12 7.40
6 603392 万泰生物 332,427 86,158,429.86 5.93
7 300450 先导智能 1,413,562 85,011,618.68 5.86
8 300677 英科医疗 617,024 77,004,595.20 5.30
9 603986 兆易创新 350,272 65,816,108.80 4.53
10 06969 思摩尔国际 1,761,000 63,080,858.48 4.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 847,500 146,185,275.00 9.66
2 300529 健帆生物 1,881,542 142,997,192.00 9.45
3 02269 药明生物 1,607,862 132,292,108.58 8.74
4 300750 宁德时代 397,410 128,033,579.70 8.46
5 00700 腾讯控股 221,000 113,938,715.80 7.53
6 603233 大参林 1,283,899 107,770,482.06 7.12
7 603392 万泰生物 354,048 85,892,044.80 5.68
8 300677 英科医疗 484,516 78,292,940.44 5.17
9 00388 香港交易所 189,700 73,335,237.48 4.85
10 06969 思摩尔国际 1,491,000 59,605,727.87 3.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 2,582,942 175,175,126.44 8.28
2 603392 万泰生物 865,700 174,464,521.00 8.24
3 300122 智飞生物 1,165,000 172,315,150.00 8.14
4 603233 大参林 2,199,199 172,307,241.65 8.14
5 002007 华兰生物 3,885,427 164,120,436.48 7.75
6 02269 药明生物 1,854,000 160,409,177.57 7.58
7 300750 宁德时代 437,384 153,569,896.24 7.26
8 300677 英科医疗 830,016 139,567,190.40 6.59
9 603658 安图生物 527,900 76,640,522.00 3.62
10 300347 泰格医药 450,700 72,837,627.00 3.44
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002007 华兰生物 4,749,126 270,652,690.74 7.76
2 300529 健帆生物 3,312,412 235,346,872.60 6.75
3 300676 华大基因 1,518,366 218,568,785.70 6.27
4 300677 英科医疗 1,431,400 215,855,120.00 6.19
5 300122 智飞生物 1,523,600 212,252,716.00 6.09
6 603233 大参林 2,575,999 212,416,877.54 6.09
7 603392 万泰生物 1,148,700 212,050,020.00 6.08
8 300750 宁德时代 777,584 162,670,572.80 4.67
9 300244 迪安诊断 3,586,478 142,275,582.26 4.08
10 300888 稳健医疗 1,037,664 118,812,528.00 3.41

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