招商丰盈积极配置混合型证券投资基金C类(009363)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6222

累计净值:0.6222 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭锐 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.490亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-07-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603588 高能环境 9,038,389 84,960,856.60 6.94
2 603338 浙江鼎力 1,592,756 84,017,879.00 6.86
3 600426 华鲁恒升 2,162,275 69,409,027.50 5.67
4 002271 东方雨虹 2,226,045 59,390,880.60 4.85
5 00981 中芯国际 2,455,500 45,177,471.32 3.69
6 688658 悦康药业 2,219,485 40,439,016.70 3.30
7 600547 山东黄金 1,517,596 38,106,835.56 3.11
8 002142 宁波银行 1,292,910 34,740,491.70 2.84
9 601838 成都银行 2,347,702 32,304,379.52 2.64
10 300122 智飞生物 634,946 30,902,821.82 2.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 1,647,356 92,268,409.56 7.09
2 603588 高能环境 9,038,389 84,689,704.93 6.51
3 600426 华鲁恒升 2,162,275 66,230,483.25 5.09
4 002271 东方雨虹 2,226,045 60,681,986.70 4.66
5 300529 健帆生物 2,104,540 48,783,237.20 3.75
6 688658 悦康药业 2,219,485 46,187,482.85 3.55
7 00981 中芯国际 2,455,500 46,184,006.56 3.55
8 00968 信义光能 5,012,000 41,819,722.03 3.21
9 002142 宁波银行 1,528,710 38,676,363.00 2.97
10 002465 海格通信 3,704,600 38,305,564.00 2.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603588 高能环境 9,038,389 92,101,183.91 6.19
2 603338 浙江鼎力 1,647,356 90,258,635.24 6.07
3 600426 华鲁恒升 2,298,975 81,038,868.75 5.45
4 300529 健帆生物 2,455,240 74,516,534.00 5.01
5 002271 东方雨虹 2,226,045 74,527,986.60 5.01
6 02269 药明生物 1,242,500 52,862,070.56 3.56
7 300122 智飞生物 627,092 51,377,647.56 3.46
8 600176 中国巨石 2,836,287 41,438,153.07 2.79
9 002465 海格通信 3,704,600 38,898,300.00 2.62
10 300253 卫宁健康 2,666,500 36,984,355.00 2.49
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603588 高能环境 9,038,389 88,937,747.76 5.84
2 600426 华鲁恒升 2,504,275 83,016,716.25 5.45
3 603338 浙江鼎力 1,647,356 78,825,984.60 5.17
4 300529 健帆生物 2,455,240 76,038,782.80 4.99
5 002271 东方雨虹 2,226,045 74,728,330.65 4.90
6 02269 药明生物 1,242,500 66,426,795.30 4.36
7 300122 智飞生物 627,092 55,077,490.36 3.61
8 600176 中国巨石 3,909,034 53,592,856.14 3.52
9 600030 中信证券 2,558,136 50,932,487.76 3.34
10 00688 中国海外发展 2,205,000 40,575,003.21 2.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300529 健帆生物 2,455,240 119,030,035.20 7.89
2 603588 高能环境 9,038,389 95,806,923.40 6.35
3 600426 华鲁恒升 2,504,275 73,049,701.75 4.84
4 300776 帝尔激光 408,444 70,828,274.04 4.69
5 603338 浙江鼎力 1,647,356 59,782,549.24 3.96
6 002271 东方雨虹 2,226,045 58,700,806.65 3.89
7 02269 药明生物 1,242,500 53,266,541.58 3.53
8 600176 中国巨石 3,909,034 51,521,068.12 3.41
9 603233 大参林 1,490,522 45,162,816.60 2.99
10 00688 中国海外发展 2,205,000 40,783,234.59 2.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600176 中国巨石 8,393,234 146,126,203.94 8.18
2 300529 健帆生物 2,455,240 124,947,163.60 7.00
3 002271 东方雨虹 2,226,045 114,574,536.15 6.42
4 603588 高能环境 9,038,389 104,212,625.17 5.84
5 300776 帝尔激光 528,744 91,366,963.20 5.12
6 603338 浙江鼎力 1,647,356 83,520,949.20 4.68
7 600030 中信证券 3,733,836 80,874,887.76 4.53
8 02269 药明生物 1,242,500 76,292,782.69 4.27
9 603233 大参林 1,490,522 46,653,338.60 2.61
10 002460 赣锋锂业 267,600 39,792,120.00 2.23
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600176 中国巨石 8,393,234 127,912,886.16 7.53
2 603588 高能环境 7,531,991 117,122,460.05 6.90
3 300529 健帆生物 2,455,240 111,443,343.60 6.56
4 002271 东方雨虹 2,182,445 98,079,078.30 5.77
5 600030 中信证券 3,733,836 78,037,172.40 4.59
6 603338 浙江鼎力 1,647,356 73,949,810.84 4.35
7 300815 玉禾田 2,897,894 69,027,835.08 4.06
8 02269 药明生物 1,242,500 65,549,579.12 3.86
9 300776 帝尔激光 245,565 58,198,905.00 3.43
10 00981 中芯国际 2,097,000 29,149,791.81 1.72
11 688981 中芯国际 611,319 28,175,692.71 1.66
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600176 中国巨石 8,393,234 152,756,858.80 7.14
2 603588 高能环境 7,531,991 132,337,081.87 6.19
3 603338 浙江鼎力 1,647,356 132,216,792.56 6.18
4 300529 健帆生物 2,455,240 130,864,292.00 6.12
5 002271 东方雨虹 2,182,445 114,971,202.60 5.37
6 600030 中信证券 3,983,336 105,199,903.76 4.92
7 300815 玉禾田 2,897,894 88,617,598.52 4.14
8 603233 大参林 1,667,002 70,197,454.22 3.28
9 300776 帝尔激光 245,565 62,840,083.50 2.94
10 688981 中芯国际 795,268 42,141,251.32 1.97
11 00981 中芯国际 2,097,000 31,992,704.35 1.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600176 中国巨石 9,537,634 167,671,605.72 7.56
2 300529 健帆生物 2,455,240 143,778,854.40 6.48
3 002271 东方雨虹 3,091,845 137,030,570.40 6.18
4 603588 高能环境 7,531,991 126,763,408.53 5.71
5 603338 浙江鼎力 1,647,356 116,138,598.00 5.23
6 300815 玉禾田 3,008,394 110,949,570.72 5.00
7 600030 中信证券 3,663,436 92,611,662.08 4.17
8 002415 海康威视 1,645,591 90,507,505.00 4.08
9 603233 大参林 1,954,582 82,893,822.62 3.74
10 688981 中芯国际 795,268 43,898,793.60 1.98
11 00981 中芯国际 2,097,000 38,519,736.38 1.74
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300529 健帆生物 3,249,195 280,600,480.20 9.58
2 002271 东方雨虹 3,091,845 171,040,865.40 5.84
3 600176 中国巨石 10,745,834 166,667,885.34 5.69
4 02269 药明生物 1,274,500 150,907,152.11 5.15
5 603233 大参林 2,697,082 137,847,861.02 4.71
6 603588 高能环境 7,531,991 109,063,229.68 3.72
7 002415 海康威视 1,645,591 106,140,619.50 3.62
8 300815 玉禾田 3,008,394 104,782,363.02 3.58
9 00700 腾讯控股 198,933 96,668,451.65 3.30
10 600030 中信证券 3,663,436 91,366,093.84 3.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300529 健帆生物 3,999,112 303,932,512.00 8.84
2 600176 中国巨石 12,859,597 246,904,262.40 7.19
3 002415 海康威视 3,802,867 212,580,265.30 6.19
4 00700 腾讯控股 393,700 202,975,893.26 5.91
5 603233 大参林 2,247,568 188,660,857.92 5.49
6 300815 玉禾田 1,722,347 172,234,700.00 5.01
7 601166 兴业银行 5,514,100 132,834,669.00 3.87
8 601688 华泰证券 7,744,000 131,338,240.00 3.82
9 603338 浙江鼎力 1,356,876 130,667,158.80 3.80
10 002271 东方雨虹 2,535,745 129,728,714.20 3.78
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600176 中国巨石 20,121,777 401,630,668.92 6.29
2 600030 中信证券 11,110,900 326,660,460.00 5.11
3 300750 宁德时代 877,600 308,134,136.00 4.82
4 300529 健帆生物 4,350,912 295,078,851.84 4.62
5 601688 华泰证券 15,890,600 286,189,706.00 4.48
6 600519 贵州茅台 118,900 237,562,200.00 3.72
7 601318 中国平安 2,592,000 225,452,160.00 3.53
8 603233 大参林 2,756,568 215,977,102.80 3.38
9 002624 完美世界 6,922,811 204,222,924.50 3.20
10 002415 海康威视 3,802,867 184,477,078.17 2.89
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600176 中国巨石 16,058,990 231,891,815.60 2.83
2 600030 中信证券 7,657,200 229,945,716.00 2.81
3 601688 华泰证券 10,866,400 223,087,192.00 2.72
4 603233 大参林 2,429,068 200,300,947.28 2.44
5 300815 玉禾田 1,505,047 164,035,072.53 2.00
6 601318 中国平安 2,073,700 158,140,362.00 1.93
7 300750 宁德时代 697,100 145,833,320.00 1.78
8 601336 新华保险 2,232,248 138,577,955.84 1.69
9 002624 完美世界 4,122,628 137,283,512.40 1.68
10 600837 海通证券 9,011,656 127,514,932.40 1.56

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