招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金A类(009377)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1260

 累计净值：1.1260 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张韵,余芽芳 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.366亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-05-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*5%+中证全债指数收益率*85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 2,456,900 19,606,062.00 1.12
2 600547 山东黄金 728,200 18,285,102.00 1.05
3 600028 中国石化 2,431,900 14,761,633.00 0.84
4 601601 中国太保 497,000 14,209,230.00 0.81
5 300750 宁德时代 63,840 12,961,435.20 0.74
6 600030 中信证券 557,900 12,084,114.00 0.69
7 601319 中国人保 1,972,700 11,638,930.00 0.67
8 601939 建设银行 1,498,100 9,438,030.00 0.54
9 688981 中芯国际 183,890 9,405,973.50 0.54
10 601899 紫金矿业 659,500 7,999,735.00 0.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 2,456,900 18,353,043.00 0.82
2 600547 山东黄金 728,200 17,098,136.00 0.76
3 600028 中国石化 2,431,900 15,466,884.00 0.69
4 300750 宁德时代 63,840 14,605,953.60 0.65
5 601601 中国太保 497,000 12,912,060.00 0.58
6 002594 比亚迪 48,000 12,396,960.00 0.55
7 601319 中国人保 1,972,700 11,520,568.00 0.52
8 600030 中信证券 557,900 11,035,262.00 0.49
9 002275 桂林三金 566,500 10,202,665.00 0.46
10 601939 建设银行 1,498,100 9,378,106.00 0.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688531 日联科技 3,460 667,700.42 0.02
2 688147 微导纳米 6,293 208,487.09 0.01
3 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.01
4 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.01
5 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.01
6 301203 国泰环保 2,243 103,469.59 0.00
7 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.00
8 601133 柏诚股份 6,632 77,329.12 0.00
9 688244 永信至诚 1,506 103,386.90 0.00
10 601065 江盐集团 8,748 90,629.28 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 6,630,812 76,320,646.12 1.89
2 601166 兴业银行 2,680,879 47,156,661.61 1.17
3 002698 博实股份 3,204,907 44,900,747.07 1.11
4 601688 华泰证券 2,939,800 37,453,052.00 0.93
5 000001 平安银行 2,389,100 31,440,556.00 0.78
6 600030 中信证券 1,253,100 24,949,221.00 0.62
7 601658 邮储银行 4,180,900 19,315,758.00 0.48
8 002191 劲嘉股份 2,513,543 18,172,915.89 0.45
9 600409 三友化工 2,357,109 15,580,490.49 0.39
10 600519 贵州茅台 9,000 15,543,000.00 0.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 6,630,812 86,067,939.76 1.59
2 002698 博实股份 3,678,907 52,534,791.96 0.97
3 601166 兴业银行 2,680,879 44,636,635.35 0.82
4 000001 平安银行 1,837,800 21,759,552.00 0.40
5 002191 劲嘉股份 2,369,243 20,091,180.64 0.37
6 300122 智飞生物 227,600 19,671,468.00 0.36
7 601658 邮储银行 4,180,900 18,646,814.00 0.34
8 688550 瑞联新材 313,213 17,160,940.27 0.32
9 600258 首旅酒店 705,300 15,086,367.00 0.28
10 600409 三友化工 2,357,109 14,449,078.17 0.27
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 5,792,412 97,833,838.68 1.32
2 002698 博实股份 6,753,802 79,897,477.66 1.08
3 601166 兴业银行 1,861,787 37,049,561.30 0.50
4 000001 平安银行 2,247,800 33,672,044.00 0.45
5 600409 三友化工 3,267,409 26,760,079.71 0.36
6 600926 杭州银行 1,571,500 23,541,070.00 0.32
7 601658 邮储银行 4,180,900 22,535,051.00 0.30
8 688550 瑞联新材 313,213 21,483,279.67 0.29
9 600258 首旅酒店 705,300 17,491,440.00 0.24
10 002807 江阴银行 2,985,140 13,522,684.20 0.18
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 5,792,412 99,455,714.04 1.33
2 000012 南玻A 11,298,757 83,836,776.94 1.12
3 002698 博实股份 4,100,501 41,866,115.21 0.56
4 600258 首旅酒店 783,700 16,959,268.00 0.23
5 601717 郑煤机 1,090,070 14,977,561.80 0.20
6 600426 华鲁恒升 229,900 7,487,843.00 0.10
7 600019 宝钢股份 954,000 6,439,500.00 0.09
8 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.08
9 603855 华荣股份 270,000 5,497,200.00 0.07
10 300870 欧陆通 23,700 1,185,474.00 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000012 南玻A 10,302,757 102,306,377.01 1.51
2 000902 新洋丰 5,370,982 90,715,885.98 1.34
3 002698 博实股份 2,823,490 36,818,309.60 0.54
4 601899 紫金矿业 2,878,500 27,921,450.00 0.41
5 002925 盈趣科技 749,060 25,490,511.80 0.38
6 600690 海尔智家 855,624 25,574,601.36 0.38
7 603883 老百姓 462,234 22,825,114.92 0.34
8 002938 鹏鼎控股 504,900 21,422,907.00 0.32
9 300122 智飞生物 169,400 21,107,240.00 0.31
10 601688 华泰证券 1,161,800 20,633,568.00 0.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 3,426,082 60,641,651.40 1.10
2 000012 南玻A 4,030,266 40,342,962.66 0.73
3 002698 博实股份 2,168,800 27,500,384.00 0.50
4 002925 盈趣科技 416,220 14,026,614.00 0.25
5 002064 华峰化学 1,003,900 12,217,463.00 0.22
6 601169 北京银行 2,563,204 11,175,569.44 0.20
7 600582 天地科技 2,032,900 10,672,725.00 0.19
8 002677 浙江美大 628,600 9,787,302.00 0.18
9 003012 东鹏控股 745,100 9,470,221.00 0.17
10 600637 东方明珠 1,178,100 9,248,085.00 0.17
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 1,867,748 29,192,901.24 1.38
2 002698 博实股份 1,679,800 21,383,854.00 1.01
3 000012 南玻A 1,812,237 18,557,306.88 0.88
4 603855 华荣股份 816,810 13,967,451.00 0.66
5 003012 东鹏控股 745,100 12,398,464.00 0.59
6 601169 北京银行 2,563,204 12,482,803.48 0.59
7 605288 凯迪股份 110,000 11,492,800.00 0.54
8 603587 地素时尚 276,420 6,885,622.20 0.33
9 600582 天地科技 1,609,700 6,277,830.00 0.30
10 002221 东华能源 515,700 5,646,915.00 0.27
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 1,378,757 24,528,087.03 0.81
2 002698 博实股份 1,514,100 21,439,656.00 0.71
3 002749 国光股份 1,883,848 20,910,712.80 0.69
4 002637 赞宇科技 1,226,400 19,119,576.00 0.63
5 603855 华荣股份 816,810 15,723,592.50 0.52
6 003012 东鹏控股 737,700 15,624,486.00 0.52
7 600285 羚锐制药 1,372,002 12,101,057.64 0.40
8 603556 海兴电力 809,867 11,208,559.28 0.37
9 300121 阳谷华泰 740,590 9,227,751.40 0.31
10 601169 北京银行 1,873,304 8,991,859.20 0.30
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 1,678,600 26,857,600.00 0.96
2 002637 赞宇科技 1,494,500 18,785,865.00 0.67
3 002698 博实股份 1,514,100 18,350,892.00 0.66
4 002749 国光股份 1,506,948 16,455,872.16 0.59
5 603855 华荣股份 790,600 12,760,284.00 0.46
6 600742 一汽富维 1,091,700 10,960,668.00 0.39
7 300616 尚品宅配 137,717 10,970,536.22 0.39
8 300121 阳谷华泰 841,790 10,067,808.40 0.36
9 603556 海兴电力 727,687 10,005,696.25 0.36
10 600963 岳阳林纸 2,330,830 9,766,177.70 0.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,030,800 16,626,804.00 0.72
2 000902 新洋丰 1,134,200 13,428,928.00 0.58
3 002749 国光股份 1,062,629 13,219,104.76 0.57
4 002941 新疆交建 589,374 8,551,816.74 0.37
5 002677 浙江美大 459,300 8,405,190.00 0.36
6 600425 青松建化 1,854,800 7,864,352.00 0.34
7 603855 华荣股份 430,300 7,642,128.00 0.33
8 600285 羚锐制药 733,400 7,510,016.00 0.32
9 601006 大秦铁路 1,048,000 6,675,760.00 0.29
10 601288 农业银行 2,133,800 6,764,146.00 0.29

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