摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金A类(009384)

管理费： 1.200% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9222

 累计净值：0.9222 净值更新日期：2023-04-11 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.333亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-07-22

业绩比较基准： 85%×MSCI中国A股指数收益率+5%×恒生指数收益率+10%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 2,002,000.00 6.44
2 600519 贵州茅台 1,100 2,002,000.00 6.44
3 300750 宁德时代 1,500 609,075.00 1.96
4 300750 宁德时代 1,500 609,075.00 1.96
5 601319 中国人保 116,700 606,840.00 1.95
6 601319 中国人保 116,700 606,840.00 1.95
7 601668 中国建筑 94,000 545,200.00 1.75
8 601668 中国建筑 94,000 545,200.00 1.75
9 601328 交通银行 100,400 513,044.00 1.65
10 601328 交通银行 100,400 513,044.00 1.65
11 600028 中国石化 88,100 495,122.00 1.59
12 600028 中国石化 88,100 495,122.00 1.59
13 601919 中远海控 41,400 456,642.00 1.47
14 601919 中远海控 41,400 456,642.00 1.47
15 000651 格力电器 11,900 437,325.00 1.41
16 000651 格力电器 11,900 437,325.00 1.41
17 600188 兖矿能源 11,800 419,726.00 1.35
18 600188 兖矿能源 11,800 419,726.00 1.35
19 601169 北京银行 94,200 414,480.00 1.33
20 601169 北京银行 94,200 414,480.00 1.33
21 600572 康恩贝 63,300 376,635.00 1.21
22 600572 康恩贝 63,300 376,635.00 1.21
23 600012 皖通高速 32,000 285,760.00 0.92
24 600012 皖通高速 32,000 285,760.00 0.92
25 688658 悦康药业 9,900 203,643.00 0.65
26 688658 悦康药业 9,900 203,643.00 0.65
27 603225 新凤鸣 16,300 176,855.00 0.57
28 603225 新凤鸣 16,300 176,855.00 0.57
29 002614 奥佳华 20,600 174,688.00 0.56
30 002614 奥佳华 20,600 174,688.00 0.56
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 1,899,700.00 4.96
2 600519 贵州茅台 1,100 1,899,700.00 4.96
3 300750 宁德时代 2,700 1,062,234.00 2.77
4 300750 宁德时代 2,700 1,062,234.00 2.77
5 600036 招商银行 14,600 543,996.00 1.42
6 600036 招商银行 14,600 543,996.00 1.42
7 601166 兴业银行 30,500 536,495.00 1.40
8 601166 兴业银行 30,500 536,495.00 1.40
9 600900 长江电力 22,400 470,400.00 1.23
10 600900 长江电力 22,400 470,400.00 1.23
11 300628 亿联网络 7,000 424,130.00 1.11
12 600039 四川路桥 38,200 424,784.00 1.11
13 600039 四川路桥 38,200 424,784.00 1.11
14 300628 亿联网络 7,000 424,130.00 1.11
15 601816 京沪高铁 85,400 420,168.00 1.10
16 601816 京沪高铁 85,400 420,168.00 1.10
17 601077 渝农商行 117,000 413,010.00 1.08
18 601077 渝农商行 117,000 413,010.00 1.08
19 600885 宏发股份 12,200 407,602.00 1.06
20 002294 信立泰 12,400 407,340.00 1.06
21 002294 信立泰 12,400 407,340.00 1.06
22 600885 宏发股份 12,200 407,602.00 1.06
23 603688 石英股份 2,800 367,696.00 0.96
24 603688 石英股份 2,800 367,696.00 0.96
25 600109 国金证券 32,700 284,490.00 0.74
26 300910 瑞丰新材 2,300 283,613.00 0.74
27 300910 瑞丰新材 2,300 283,613.00 0.74
28 600109 国金证券 32,700 284,490.00 0.74
29 002840 华统股份 16,500 278,685.00 0.73
30 002840 华统股份 16,500 278,685.00 0.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,200 2,247,000.00 5.73
2 600519 贵州茅台 1,200 2,247,000.00 5.73
3 300750 宁德时代 2,200 881,958.00 2.25
4 300750 宁德时代 2,200 881,958.00 2.25
5 601818 光大银行 180,300 508,446.00 1.30
6 601818 光大银行 180,300 508,446.00 1.30
7 601328 交通银行 101,300 468,006.00 1.19
8 601328 交通银行 101,300 468,006.00 1.19
9 600900 长江电力 19,700 447,978.00 1.14
10 600900 长江电力 19,700 447,978.00 1.14
11 601077 渝农商行 119,800 427,686.00 1.09
12 601077 渝农商行 119,800 427,686.00 1.09
13 600177 雅戈尔 66,600 420,912.00 1.07
14 600177 雅戈尔 66,600 420,912.00 1.07
15 000568 泸州老窖 1,800 415,188.00 1.06
16 000568 泸州老窖 1,800 415,188.00 1.06
17 600039 四川路桥 38,600 394,492.00 1.01
18 600039 四川路桥 38,600 394,492.00 1.01
19 601318 中国平安 9,300 386,694.00 0.99
20 601318 中国平安 9,300 386,694.00 0.99
21 603855 华荣股份 15,700 340,690.00 0.87
22 603855 华荣股份 15,700 340,690.00 0.87
23 603578 三星新材 18,400 216,752.00 0.55
24 603578 三星新材 18,400 216,752.00 0.55
25 603688 石英股份 1,800 208,350.00 0.53
26 603688 石英股份 1,800 208,350.00 0.53
27 688127 蓝特光学 11,500 190,210.00 0.49
28 688127 蓝特光学 11,500 190,210.00 0.49
29 603515 欧普照明 11,800 178,534.00 0.46
30 603515 欧普照明 11,800 178,534.00 0.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,658,500.00 5.76
2 600519 贵州茅台 1,300 2,658,500.00 5.76
3 000858 五粮液 5,300 1,070,229.00 2.32
4 000858 五粮液 5,300 1,070,229.00 2.32
5 300750 宁德时代 1,800 961,200.00 2.08
6 300750 宁德时代 1,800 961,200.00 2.08
7 600036 招商银行 17,600 742,720.00 1.61
8 600036 招商银行 17,600 742,720.00 1.61
9 600030 中信证券 27,700 599,982.00 1.30
10 600030 中信证券 27,700 599,982.00 1.30
11 601816 京沪高铁 118,600 595,372.00 1.29
12 601816 京沪高铁 118,600 595,372.00 1.29
13 300390 天华超净 6,800 594,320.00 1.29
14 300390 天华超净 6,800 594,320.00 1.29
15 600919 江苏银行 73,600 524,032.00 1.14
16 600919 江苏银行 73,600 524,032.00 1.14
17 601318 中国平安 11,200 522,928.00 1.13
18 600809 山西汾酒 1,600 519,680.00 1.13
19 601318 中国平安 11,200 522,928.00 1.13
20 600809 山西汾酒 1,600 519,680.00 1.13
21 688536 思瑞浦 800 449,272.00 0.97
22 688536 思瑞浦 800 449,272.00 0.97
23 600873 梅花生物 33,700 380,136.00 0.82
24 600873 梅花生物 33,700 380,136.00 0.82
25 688032 禾迈股份 420 365,820.00 0.79
26 688032 禾迈股份 420 365,820.00 0.79
27 601933 永辉超市 83,300 356,524.00 0.77
28 601933 永辉超市 83,300 356,524.00 0.77
29 688388 嘉元科技 3,700 314,019.00 0.68
30 688388 嘉元科技 3,700 314,019.00 0.68
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,234,700.00 4.94
2 600519 贵州茅台 1,300 2,234,700.00 4.94
3 300750 宁德时代 3,400 1,741,820.00 3.85
4 300750 宁德时代 3,400 1,741,820.00 3.85
5 600036 招商银行 28,400 1,329,120.00 2.94
6 600036 招商银行 28,400 1,329,120.00 2.94
7 601166 兴业银行 37,400 773,058.00 1.71
8 601166 兴业银行 37,400 773,058.00 1.71
9 000001 平安银行 41,500 638,270.00 1.41
10 000001 平安银行 41,500 638,270.00 1.41
11 300059 东方财富 24,200 613,228.00 1.36
12 300059 东方财富 24,200 613,228.00 1.36
13 600809 山西汾酒 2,300 586,270.00 1.30
14 600809 山西汾酒 2,300 586,270.00 1.30
15 300601 康泰生物 6,200 578,150.00 1.28
16 300601 康泰生物 6,200 578,150.00 1.28
17 601919 中远海控 34,000 527,000.00 1.17
18 601919 中远海控 34,000 527,000.00 1.17
19 600438 通威股份 12,100 516,549.00 1.14
20 600438 通威股份 12,100 516,549.00 1.14
21 605358 立昂微 2,700 240,003.00 0.53
22 605358 立昂微 2,700 240,003.00 0.53
23 000792 盐湖股份 7,900 237,553.00 0.53
24 000792 盐湖股份 7,900 237,553.00 0.53
25 300573 兴齐眼药 2,500 225,525.00 0.50
26 300573 兴齐眼药 2,500 225,525.00 0.50
27 002472 双环传动 9,500 197,505.00 0.44
28 002472 双环传动 9,500 197,505.00 0.44
29 688032 禾迈股份 300 198,000.00 0.44
30 688032 禾迈股份 300 198,000.00 0.44
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,600 3,280,000.00 5.76
2 600519 贵州茅台 1,600 3,280,000.00 5.76
3 600036 招商银行 34,000 1,656,140.00 2.91
4 600036 招商银行 34,000 1,656,140.00 2.91
5 300750 宁德时代 2,400 1,411,200.00 2.48
6 300750 宁德时代 2,400 1,411,200.00 2.48
7 300760 迈瑞医疗 3,100 1,180,480.00 2.07
8 300760 迈瑞医疗 3,100 1,180,480.00 2.07
9 002142 宁波银行 29,810 1,141,126.80 2.00
10 002142 宁波银行 29,810 1,141,126.80 2.00
11 000858 五粮液 4,600 1,024,236.00 1.80
12 000858 五粮液 4,600 1,024,236.00 1.80
13 601166 兴业银行 42,600 811,104.00 1.42
14 601166 兴业银行 42,600 811,104.00 1.42
15 002821 凯莱英 1,600 696,000.00 1.22
16 002821 凯莱英 1,600 696,000.00 1.22
17 603833 欧派家居 4,600 678,500.00 1.19
18 300059 东方财富 18,260 677,628.60 1.19
19 300059 东方财富 18,260 677,628.60 1.19
20 603833 欧派家居 4,600 678,500.00 1.19
21 600483 福能股份 20,100 327,228.00 0.57
22 600483 福能股份 20,100 327,228.00 0.57
23 688533 上声电子 5,200 290,524.00 0.51
24 688533 上声电子 5,200 290,524.00 0.51
25 601021 春秋航空 4,800 272,640.00 0.48
26 601021 春秋航空 4,800 272,640.00 0.48
27 300443 金雷股份 3,900 225,264.00 0.40
28 600458 时代新材 16,400 227,140.00 0.40
29 300443 金雷股份 3,900 225,264.00 0.40
30 600458 时代新材 16,400 227,140.00 0.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,600 2,928,000.00 4.43
2 600519 贵州茅台 1,600 2,928,000.00 4.43
3 600036 招商银行 34,000 1,715,300.00 2.60
4 600036 招商银行 34,000 1,715,300.00 2.60
5 300750 宁德时代 2,800 1,472,044.00 2.23
6 300750 宁德时代 2,800 1,472,044.00 2.23
7 601166 兴业银行 74,700 1,367,010.00 2.07
8 601166 兴业银行 74,700 1,367,010.00 2.07
9 600438 通威股份 26,100 1,329,534.00 2.01
10 600438 通威股份 26,100 1,329,534.00 2.01
11 000858 五粮液 5,700 1,250,523.00 1.89
12 000858 五粮液 5,700 1,250,523.00 1.89
13 300760 迈瑞医疗 3,100 1,194,802.00 1.81
14 300760 迈瑞医疗 3,100 1,194,802.00 1.81
15 002142 宁波银行 27,100 952,565.00 1.44
16 002142 宁波银行 27,100 952,565.00 1.44
17 601012 隆基股份 11,420 941,921.60 1.43
18 601012 隆基股份 11,420 941,921.60 1.43
19 600150 中国船舶 30,100 755,510.00 1.14
20 600150 中国船舶 30,100 755,510.00 1.14
21 688396 华润微 8,600 592,110.00 0.90
22 688396 华润微 8,600 592,110.00 0.90
23 600483 福能股份 16,600 302,784.00 0.46
24 600483 福能股份 16,600 302,784.00 0.46
25 688518 联赢激光 9,900 298,881.00 0.45
26 688518 联赢激光 9,900 298,881.00 0.45
27 688516 奥特维 1,400 268,492.00 0.41
28 688516 奥特维 1,400 268,492.00 0.41
29 603396 金辰股份 2,000 248,220.00 0.38
30 603396 金辰股份 2,000 248,220.00 0.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,700 5,553,090.00 6.40
2 600519 贵州茅台 2,700 5,553,090.00 6.40
3 300750 宁德时代 6,300 3,369,240.00 3.88
4 300750 宁德时代 6,300 3,369,240.00 3.88
5 000858 五粮液 10,200 3,038,478.00 3.50
6 000858 五粮液 10,200 3,038,478.00 3.50
7 600036 招商银行 50,500 2,736,595.00 3.15
8 600036 招商银行 50,500 2,736,595.00 3.15
9 002460 赣锋锂业 13,900 1,683,151.00 1.94
10 002460 赣锋锂业 13,900 1,683,151.00 1.94
11 300760 迈瑞医疗 3,500 1,680,175.00 1.94
12 300760 迈瑞医疗 3,500 1,680,175.00 1.94
13 002594 比亚迪 6,200 1,556,200.00 1.79
14 002594 比亚迪 6,200 1,556,200.00 1.79
15 300014 亿纬锂能 12,600 1,309,518.00 1.51
16 300014 亿纬锂能 12,600 1,309,518.00 1.51
17 002812 恩捷股份 5,400 1,264,140.00 1.46
18 601166 兴业银行 61,700 1,267,935.00 1.46
19 601166 兴业银行 61,700 1,267,935.00 1.46
20 002812 恩捷股份 5,400 1,264,140.00 1.46
21 002271 东方雨虹 14,050 777,246.00 0.90
22 002271 东方雨虹 14,050 777,246.00 0.90
23 300012 华测检测 17,000 541,960.00 0.62
24 300012 华测检测 17,000 541,960.00 0.62
25 603128 华贸物流 17,100 240,939.00 0.28
26 603128 华贸物流 17,100 240,939.00 0.28
27 300623 捷捷微电 5,400 204,282.00 0.24
28 300623 捷捷微电 5,400 204,282.00 0.24
29 601006 大秦铁路 26,300 173,054.00 0.20
30 601006 大秦铁路 26,300 173,054.00 0.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 6,027,000.00 6.12
2 600519 贵州茅台 3,000 6,027,000.00 6.12
3 600036 招商银行 59,100 3,020,010.00 3.07
4 600036 招商银行 59,100 3,020,010.00 3.07
5 000858 五粮液 10,700 2,867,386.00 2.91
6 000858 五粮液 10,700 2,867,386.00 2.91
7 300750 宁德时代 7,800 2,512,926.00 2.55
8 300750 宁德时代 7,800 2,512,926.00 2.55
9 000568 泸州老窖 8,700 1,957,674.00 1.99
10 000568 泸州老窖 8,700 1,957,674.00 1.99
11 601318 中国平安 23,600 1,857,320.00 1.89
12 601318 中国平安 23,600 1,857,320.00 1.89
13 600309 万华化学 15,200 1,605,120.00 1.63
14 600309 万华化学 15,200 1,605,120.00 1.63
15 601888 中国中免 5,100 1,561,008.00 1.59
16 601888 中国中免 5,100 1,561,008.00 1.59
17 600809 山西汾酒 4,500 1,497,600.00 1.52
18 600809 山西汾酒 4,500 1,497,600.00 1.52
19 002714 牧原股份 14,570 1,457,437.10 1.48
20 002714 牧原股份 14,570 1,457,437.10 1.48
21 600057 厦门象屿 81,400 523,402.00 0.53
22 600057 厦门象屿 81,400 523,402.00 0.53
23 002756 永兴材料 10,100 469,044.00 0.48
24 002756 永兴材料 10,100 469,044.00 0.48
25 688036 传音控股 2,000 418,760.00 0.43
26 688036 传音控股 2,000 418,760.00 0.43
27 300623 捷捷微电 10,200 387,600.00 0.39
28 300623 捷捷微电 10,200 387,600.00 0.39
29 300725 药石科技 2,400 370,656.00 0.38
30 300725 药石科技 2,400 370,656.00 0.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,400 12,787,200.00 6.83
2 600519 贵州茅台 6,400 12,787,200.00 6.83
3 000858 五粮液 18,600 5,428,410.00 2.90
4 000858 五粮液 18,600 5,428,410.00 2.90
5 300750 宁德时代 13,300 4,669,763.00 2.50
6 300750 宁德时代 13,300 4,669,763.00 2.50
7 600809 山西汾酒 10,400 3,903,016.00 2.09
8 600809 山西汾酒 10,400 3,903,016.00 2.09
9 601318 中国平安 42,800 3,722,744.00 1.99
10 601318 中国平安 42,800 3,722,744.00 1.99
11 600036 招商银行 77,700 3,414,915.00 1.82
12 600036 招商银行 77,700 3,414,915.00 1.82
13 601888 中国中免 12,000 3,389,400.00 1.81
14 601888 中国中免 12,000 3,389,400.00 1.81
15 002475 立讯精密 57,600 3,232,512.00 1.73
16 002475 立讯精密 57,600 3,232,512.00 1.73
17 000568 泸州老窖 12,200 2,759,152.00 1.47
18 000568 泸州老窖 12,200 2,759,152.00 1.47
19 002179 中航光电 32,200 2,520,938.00 1.35
20 002179 中航光电 32,200 2,520,938.00 1.35
21 002756 永兴材料 25,200 1,366,344.00 0.73
22 002756 永兴材料 25,200 1,366,344.00 0.73
23 002706 良信股份 36,200 1,109,168.00 0.59
24 002706 良信股份 36,200 1,109,168.00 0.59
25 002891 中宠股份 17,400 1,000,326.00 0.53
26 002891 中宠股份 17,400 1,000,326.00 0.53
27 300751 迈为股份 1,400 947,814.00 0.51
28 300751 迈为股份 1,400 947,814.00 0.51
29 603713 密尔克卫 6,500 851,435.00 0.45
30 603713 密尔克卫 6,500 851,435.00 0.45
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,900 14,849,650.00 3.73
2 600519 贵州茅台 8,900 14,849,650.00 3.73
3 000858 五粮液 32,100 7,094,100.00 1.78
4 000858 五粮液 32,100 7,094,100.00 1.78
5 601318 中国平安 88,900 6,779,514.00 1.70
6 601318 中国平安 88,900 6,779,514.00 1.70
7 300750 宁德时代 25,600 5,355,520.00 1.34
8 300750 宁德时代 25,600 5,355,520.00 1.34
9 600036 招商银行 146,400 5,270,400.00 1.32
10 600036 招商银行 146,400 5,270,400.00 1.32
11 002475 立讯精密 83,900 4,793,207.00 1.20
12 002475 立讯精密 83,900 4,793,207.00 1.20
13 601888 中国中免 19,200 4,280,448.00 1.07
14 601888 中国中免 19,200 4,280,448.00 1.07
15 300760 迈瑞医疗 10,300 3,584,400.00 0.90
16 300760 迈瑞医疗 10,300 3,584,400.00 0.90
17 600030 中信证券 116,200 3,489,486.00 0.88
18 600030 中信证券 116,200 3,489,486.00 0.88
19 600900 长江电力 179,400 3,431,922.00 0.86
20 600900 长江电力 179,400 3,431,922.00 0.86
21 688111 金山办公 8,100 2,673,000.00 0.67
22 688111 金山办公 8,100 2,673,000.00 0.67
23 600323 瀚蓝环境 56,400 1,579,200.00 0.40
24 600323 瀚蓝环境 56,400 1,579,200.00 0.40
25 300623 捷捷微电 41,700 1,506,204.00 0.38
26 300623 捷捷微电 41,700 1,506,204.00 0.38
27 002705 新宝股份 35,400 1,465,560.00 0.37
28 002705 新宝股份 35,400 1,465,560.00 0.37
29 002568 百润股份 20,900 1,334,883.00 0.33
30 002568 百润股份 20,900 1,334,883.00 0.33

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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