嘉实稳福混合型证券投资基金C类(009388)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1164

 累计净值：1.1164 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高群山,罗伟卿,韩同利 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.008亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-05-09

业绩比较基准： 中债总财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 6,120 385,866.00 0.72
2 300750 宁德时代 1,860 377,635.80 0.70
3 601336 新华保险 10,000 368,300.00 0.68
4 600309 万华化学 3,200 282,624.00 0.52
5 301051 信濠光电 4,900 256,074.00 0.47
6 601601 中国太保 8,600 245,874.00 0.46
7 000063 中兴通讯 6,800 222,224.00 0.41
8 002463 沪电股份 9,000 202,590.00 0.38
9 002475 立讯精密 6,700 199,794.00 0.37
10 601689 拓普集团 2,600 192,738.00 0.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,860 425,549.40 0.78
2 601689 拓普集团 5,200 419,640.00 0.76
3 688099 晶晨股份 4,062 342,507.84 0.62
4 601336 新华保险 8,200 301,514.00 0.55
5 600309 万华化学 3,200 281,088.00 0.51
6 000063 中兴通讯 5,800 264,132.00 0.48
7 002594 比亚迪 1,000 258,270.00 0.47
8 002415 海康威视 7,400 245,014.00 0.45
9 688777 中控技术 3,731 234,232.18 0.43
10 601601 中国太保 8,600 223,428.00 0.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 4,014 337,657.68 0.63
2 600309 万华化学 3,300 316,404.00 0.59
3 300750 宁德时代 700 284,235.00 0.53
4 600426 华鲁恒升 7,700 271,425.00 0.51
5 002311 海大集团 3,800 221,654.00 0.42
6 002384 东山精密 7,000 211,750.00 0.40
7 300454 深信服 1,400 207,144.00 0.39
8 603806 福斯特 3,400 199,750.00 0.37
9 601728 中国电信 28,900 182,937.00 0.34
10 000063 中兴通讯 5,200 169,312.00 0.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 56,500 854,845.00 1.64
2 600309 万华化学 6,300 583,695.00 1.12
3 601128 常熟银行 73,100 551,905.00 1.06
4 002475 立讯精密 15,900 504,825.00 0.97
5 688099 晶晨股份 5,654 398,663.54 0.77
6 002142 宁波银行 11,600 376,420.00 0.72
7 600426 华鲁恒升 11,000 364,650.00 0.70
8 600036 招商银行 9,400 350,244.00 0.67
9 688122 西部超导 3,686 349,027.34 0.67
10 600702 舍得酒业 2,100 334,278.00 0.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 700 280,623.00 0.53
2 600863 内蒙华电 64,000 240,640.00 0.46
3 600938 中国海油 15,000 237,450.00 0.45
4 600036 招商银行 6,900 232,185.00 0.44
5 000001 平安银行 15,600 184,704.00 0.35
6 600905 三峡能源 28,000 157,640.00 0.30
7 600426 华鲁恒升 5,400 157,518.00 0.30
8 600309 万华化学 1,600 147,360.00 0.28
9 601888 中国中免 600 118,950.00 0.23
10 002484 江海股份 4,500 108,720.00 0.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 10,000 466,900.00 9.01
2 601611 中国核建 40,000 335,600.00 6.47
3 600310 桂东电力 96,000 329,280.00 6.35
4 600975 新五丰 20,000 173,200.00 3.34
5 600325 华发股份 20,000 151,400.00 2.92
6 600720 祁连山 10,900 135,160.00 2.61
7 000090 天健集团 18,500 127,465.00 2.46
8 002314 南山控股 30,000 124,200.00 2.40
9 000400 许继电气 6,000 115,200.00 2.22
10 603906 龙蟠科技 3,000 110,820.00 2.14
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 10,000 484,500.00 5.73
2 600429 三元股份 68,000 363,120.00 4.30
3 300360 炬华科技 41,000 359,980.00 4.26
4 601611 中国核建 40,000 318,800.00 3.77
5 600019 宝钢股份 30,000 202,500.00 2.40
6 600023 浙能电力 50,000 169,500.00 2.01
7 600012 皖通高速 19,000 147,250.00 1.74
8 002987 京北方 3,700 145,336.00 1.72
9 601869 长飞光纤 5,000 134,050.00 1.59
10 001965 招商公路 16,000 124,960.00 1.48
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600429 三元股份 272,700 1,638,927.00 9.99
2 600030 中信证券 50,000 1,320,500.00 8.05
3 603662 柯力传感 54,000 1,279,800.00 7.80
4 001205 盛航股份 33,000 800,250.00 4.88
5 601211 国泰君安 43,000 769,270.00 4.69
6 600170 上海建工 200,000 720,000.00 4.39
7 601866 中远海发 170,000 552,500.00 3.37
8 688091 上海谊众 2,602 111,391.62 0.68
9 688105 诺唯赞 1,136 105,977.44 0.65
10 001296 长江材料 310 18,376.80 0.11
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000975 银泰黄金 1,350,080 11,462,179.20 6.21
2 600919 江苏银行 1,700,000 9,894,000.00 5.36
3 601866 中远海发 2,000,000 7,800,000.00 4.22
4 600516 方大炭素 600,000 6,090,000.00 3.30
5 601728 中国电信 1,200,000 5,148,000.00 2.79
6 601106 中国一重 1,194,869 4,552,450.89 2.46
7 000630 铜陵有色 1,000,000 3,910,000.00 2.12
8 601919 中远海控 200,000 3,456,000.00 1.87
9 603113 金能科技 200,025 3,388,423.50 1.83
10 600507 方大特钢 420,000 3,313,800.00 1.79
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 549,700 11,296,335.00 4.03
2 000002 万科A 350,000 8,333,500.00 2.97
3 000975 银泰黄金 850,080 8,084,260.80 2.88
4 601225 陕西煤业 600,000 7,110,000.00 2.54
5 601233 桐昆股份 276,200 6,653,658.00 2.37
6 603113 金能科技 292,525 5,283,001.50 1.88
7 600737 中粮糖业 500,000 5,005,000.00 1.78
8 000776 广发证券 300,000 4,542,000.00 1.62
9 601318 中国平安 70,000 4,499,600.00 1.60
10 601618 中国中冶 1,500,000 4,470,000.00 1.59
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 166,700 10,452,090.00 3.62
2 000975 银泰黄金 1,050,000 9,355,500.00 3.24
3 000002 万科A 300,000 9,000,000.00 3.11
4 600690 海尔智家 270,000 8,418,600.00 2.91
5 600567 山鹰国际 2,000,000 7,320,000.00 2.53
6 601225 陕西煤业 600,000 6,636,000.00 2.30
7 601899 紫金矿业 600,000 5,772,000.00 2.00
8 600737 中粮糖业 600,000 5,718,000.00 1.98
9 601233 桐昆股份 276,200 5,703,530.00 1.97
10 603113 金能科技 299,925 5,488,627.50 1.90
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 210,000 18,265,800.00 2.69
2 601225 陕西煤业 1,600,000 14,944,000.00 2.20
3 000002 万科A 400,000 11,480,000.00 1.69
4 000651 格力电器 166,700 10,325,398.00 1.52
5 002142 宁波银行 250,000 8,835,000.00 1.30
6 601888 中国中免 30,000 8,473,500.00 1.25
7 002311 海大集团 121,000 7,925,500.00 1.17
8 600048 保利地产 500,000 7,910,000.00 1.16
9 603113 金能科技 400,500 6,548,175.00 0.96
10 601233 桐昆股份 310,000 6,382,900.00 0.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 600,000 14,934,000.00 2.59
2 600585 海螺水泥 160,000 8,841,600.00 1.53
3 000333 美的集团 110,000 7,986,000.00 1.39
4 002675 东诚药业 350,000 7,976,500.00 1.38
5 600048 保利地产 450,000 7,150,500.00 1.24
6 603456 九洲药业 228,800 7,092,800.00 1.23
7 601166 兴业银行 400,000 6,452,000.00 1.12
8 300750 宁德时代 30,000 6,276,000.00 1.09
9 000725 京东方A 1,000,000 4,910,000.00 0.85
10 000401 冀东水泥 298,200 4,625,082.00 0.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034