银华同力精选混合型证券投资基金(009394)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8986

 累计净值：0.8986 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘辉,王利刚 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：18.712亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-06-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000603 盛达资源 10,800,000 155,628,000.00 9.37
2 000998 隆平高科 9,730,000 145,950,000.00 8.79
3 300087 荃银高科 14,500,000 143,985,000.00 8.67
4 600938 中国海油 6,800,000 143,752,000.00 8.66
5 000975 银泰黄金 9,900,000 140,877,000.00 8.48
6 002385 大北农 19,844,700 133,951,725.00 8.07
7 600489 中金黄金 12,000,000 131,280,000.00 7.90
8 600547 山东黄金 5,150,000 129,316,500.00 7.79
9 600371 万向德农 7,270,000 80,551,600.00 4.85
10 000713 丰乐种业 9,065,500 79,141,815.00 4.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 8,600,000 155,832,000.00 9.55
2 300087 荃银高科 14,686,000 151,853,240.00 9.30
3 000998 隆平高科 9,730,000 149,355,500.00 9.15
4 000975 银泰黄金 12,000,000 140,400,000.00 8.60
5 002385 大北农 20,700,000 136,620,000.00 8.37
6 600489 中金黄金 12,800,088 132,224,909.04 8.10
7 000603 盛达资源 10,300,000 124,527,000.00 7.63
8 300244 迪安诊断 3,600,000 92,268,000.00 5.65
9 600371 万向德农 7,270,000 84,041,200.00 5.15
10 601808 中海油服 6,000,000 83,280,000.00 5.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000603 盛达资源 10,600,000 180,200,000.00 9.67
2 300087 荃银高科 10,490,000 171,721,300.00 9.22
3 600938 中国海油 9,300,000 158,472,000.00 8.50
4 000975 银泰黄金 11,600,000 152,772,000.00 8.20
5 002385 大北农 19,500,000 152,295,000.00 8.17
6 600988 赤峰黄金 7,700,000 139,755,000.00 7.50
7 300244 迪安诊断 3,700,000 106,005,000.00 5.69
8 002041 登海种业 4,908,000 91,779,600.00 4.93
9 600371 万向德农 7,270,000 90,947,700.00 4.88
10 601808 中海油服 6,000,000 87,480,000.00 4.69
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 19,500,000 173,550,000.00 9.62
2 300087 荃银高科 10,500,000 169,050,000.00 9.37
3 600938 中国海油 10,200,000 155,040,000.00 8.59
4 600988 赤峰黄金 7,900,000 142,595,000.00 7.90
5 601857 中国石油 28,000,000 139,160,000.00 7.71
6 000975 银泰黄金 11,000,000 121,440,000.00 6.73
7 000603 盛达资源 9,600,000 120,576,000.00 6.68
8 600371 万向德农 7,270,000 102,943,200.00 5.70
9 601808 中海油服 6,000,000 99,480,000.00 5.51
10 002041 登海种业 4,770,000 94,541,400.00 5.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 21,000,000 168,000,000.00 9.40
2 600938 中国海油 10,200,000 161,431,558.36 9.04
3 601857 中国石油 29,200,000 149,796,000.00 8.38
4 000975 银泰黄金 11,200,000 144,032,000.00 8.06
5 300087 荃银高科 10,290,000 137,474,400.00 7.69
6 600988 赤峰黄金 6,000,000 121,680,000.00 6.81
7 000603 盛达资源 9,600,000 96,096,000.00 5.38
8 002041 登海种业 4,770,000 91,059,300.00 5.10
9 300244 迪安诊断 3,100,000 89,962,000.00 5.04
10 601800 中国交建 12,550,000 89,230,500.00 4.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300087 荃银高科 10,160,000 167,233,600.00 8.59
2 002385 大北农 21,000,000 164,010,000.00 8.42
3 600938 中国海油 9,270,000 161,627,933.64 8.30
4 000975 银泰黄金 11,200,000 109,088,000.00 5.60
5 000603 盛达资源 9,600,000 108,288,000.00 5.56
6 601390 中国中铁 16,050,000 98,547,000.00 5.06
7 601800 中国交建 10,600,000 98,368,000.00 5.05
8 002041 登海种业 4,650,000 98,068,500.00 5.04
9 601668 中国建筑 18,300,000 97,356,000.00 5.00
10 600371 万向德农 7,270,000 97,054,500.00 4.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 20,000,000 174,000,000.00 8.69
2 601857 中国石油 30,000,000 165,600,000.00 8.27
3 300087 荃银高科 6,000,000 155,160,000.00 7.75
4 600313 农发种业 18,000,000 154,080,000.00 7.69
5 000603 盛达资源 9,600,000 126,144,000.00 6.30
6 601800 中国交建 12,000,000 113,400,000.00 5.66
7 300244 迪安诊断 3,700,000 107,374,000.00 5.36
8 600371 万向德农 7,300,000 103,952,000.00 5.19
9 601668 中国建筑 19,000,000 103,360,000.00 5.16
10 601390 中国中铁 16,950,000 102,208,500.00 5.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 20,000,000 209,800,000.00 9.90
2 601688 华泰证券 10,400,000 184,704,000.00 8.72
3 300087 荃银高科 6,000,000 182,400,000.00 8.61
4 600837 海通证券 14,040,072 172,131,282.72 8.12
5 601857 中国石油 33,000,000 162,030,000.00 7.65
6 000998 隆平高科 5,800,000 134,908,000.00 6.37
7 300244 迪安诊断 4,000,000 134,280,000.00 6.34
8 000603 盛达资源 9,600,000 120,768,000.00 5.70
9 002041 登海种业 4,400,000 113,476,000.00 5.36
10 601800 中国交建 12,300,074 105,534,634.92 4.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300244 迪安诊断 6,700,000 198,119,000.00 9.49
2 002385 大北农 26,000,000 196,560,000.00 9.42
3 300087 荃银高科 6,000,000 174,000,000.00 8.34
4 002299 圣农发展 8,000,000 172,800,000.00 8.28
5 603068 博通集成 2,750,000 157,080,000.00 7.53
6 002157 正邦科技 16,000,000 150,880,000.00 7.23
7 000998 隆平高科 5,960,000 127,722,800.00 6.12
8 000603 盛达资源 9,600,000 113,952,000.00 5.46
9 000975 银泰黄金 12,295,692 104,390,425.08 5.00
10 300773 拉卡拉 4,220,000 104,360,600.00 5.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300244 迪安诊断 6,700,000 256,610,000.00 9.97
2 603068 博通集成 2,820,000 229,412,587.28 8.91
3 002157 正邦科技 19,000,000 227,050,000.00 8.82
4 002299 圣农发展 9,000,000 214,920,000.00 8.35
5 002385 大北农 31,000,000 210,800,000.00 8.19
6 300773 拉卡拉 6,800,000 191,964,000.00 7.46
7 300502 新易盛 5,200,000 162,500,000.00 6.31
8 000603 盛达资源 12,000,000 151,080,000.00 5.87
9 300558 贝达药业 1,300,000 140,712,000.00 5.47
10 603019 中科曙光 4,700,000 129,767,000.00 5.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 32,300,000 271,966,000.00 9.27
2 002157 正邦科技 17,950,000 271,583,500.00 9.26
3 300244 迪安诊断 7,700,000 268,730,000.00 9.16
4 002299 圣农发展 9,300,000 239,475,000.00 8.16
5 300773 拉卡拉 7,700,000 232,001,000.00 7.91
6 000603 盛达资源 13,000,000 169,130,000.00 5.76
7 300502 新易盛 4,190,000 165,202,303.76 5.63
8 300558 贝达药业 1,600,000 162,036,517.04 5.52
9 002876 三利谱 2,000,000 157,300,000.00 5.36
10 603068 博通集成 2,830,072 149,193,212.96 5.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 69,000,000 666,540,000.00 9.84
2 002157 正邦科技 38,000,000 647,520,000.00 9.56
3 002299 圣农发展 24,200,000 642,268,000.00 9.49
4 300558 贝达药业 5,800,000 610,450,146.36 9.02
5 002714 牧原股份 7,000,000 539,700,000.00 7.97
6 601899 紫金矿业 42,000,000 390,180,000.00 5.76
7 603019 中科曙光 9,800,000 328,455,556.50 4.85
8 300773 拉卡拉 9,600,000 287,232,000.00 4.24
9 300244 迪安诊断 8,000,000 274,240,000.00 4.05
10 000603 盛达资源 16,498,005 262,648,239.60 3.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002157 正邦科技 38,600,000 701,748,000.00 9.20
2 002385 大北农 75,800,000 678,410,000.00 8.89
3 002299 圣农发展 26,000,000 568,880,000.00 7.46
4 601899 紫金矿业 90,000,000 553,500,000.00 7.26
5 002714 牧原股份 6,999,994 517,999,556.00 6.79
6 300558 贝达药业 3,600,000 409,536,000.00 5.37
7 002100 天康生物 27,000,016 389,070,230.56 5.10
8 300773 拉卡拉 9,600,000 366,336,000.00 4.80
9 600489 中金黄金 34,500,000 346,725,000.00 4.55
10 300244 迪安诊断 8,000,000 317,360,000.00 4.16

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