易方达招易一年持有期混合型证券投资基金A类(009412)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1014

累计净值:1.1014 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张雅君 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.459亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-30

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,700 17,445,935.00 2.33
2 002415 海康威视 427,900 14,463,020.00 1.93
3 000858 五粮液 89,250 13,931,925.00 1.86
4 000001 平安银行 836,100 9,364,320.00 1.25
5 601816 京沪高铁 1,635,500 8,390,115.00 1.12
6 002142 宁波银行 255,340 6,860,985.80 0.91
7 600486 扬农化工 98,670 6,808,230.00 0.91
8 600309 万华化学 60,118 5,309,621.76 0.71
9 000786 北新建材 166,200 4,994,310.00 0.67
10 600900 长江电力 205,500 4,570,320.00 0.61
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,700 16,402,700.00 1.79
2 000858 五粮液 89,250 14,598,622.50 1.59
3 002415 海康威视 427,900 14,167,769.00 1.54
4 601816 京沪高铁 1,936,700 10,187,042.00 1.11
5 000001 平安银行 836,100 9,389,403.00 1.02
6 601311 骆驼股份 777,700 7,217,056.00 0.79
7 600486 扬农化工 75,900 6,635,178.00 0.72
8 002142 宁波银行 255,340 6,460,102.00 0.70
9 600309 万华化学 60,118 5,280,765.12 0.58
10 603882 金域医学 63,300 4,779,150.00 0.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 504,400 21,517,704.00 1.94
2 600519 贵州茅台 8,100 14,742,000.00 1.33
3 000858 五粮液 72,550 14,292,350.00 1.29
4 000001 平安银行 836,100 10,476,333.00 0.94
5 600486 扬农化工 81,600 7,925,808.00 0.71
6 002142 宁波银行 255,340 6,973,335.40 0.63
7 603882 金域医学 63,300 5,576,730.00 0.50
8 600900 长江电力 205,500 4,366,875.00 0.39
9 601816 京沪高铁 829,700 4,331,034.00 0.39
10 000333 美的集团 77,900 4,191,799.00 0.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 520,000 18,033,600.00 1.44
2 600519 贵州茅台 8,100 13,988,700.00 1.11
3 000858 五粮液 72,550 13,109,059.50 1.04
4 000001 平安银行 836,100 11,003,076.00 0.88
5 600486 扬农化工 81,600 8,478,240.00 0.67
6 601012 隆基绿能 199,514 8,431,461.64 0.67
7 002142 宁波银行 255,340 8,285,783.00 0.66
8 603882 金域医学 63,300 4,950,060.00 0.39
9 600690 海尔智家 177,580 4,343,606.80 0.35
10 600900 长江电力 205,500 4,315,500.00 0.34
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 520,000 15,818,400.00 1.05
2 600519 贵州茅台 8,100 15,167,250.00 1.00
3 601012 隆基绿能 308,114 14,761,741.74 0.98
4 000858 五粮液 64,950 10,991,488.50 0.73
5 000001 平安银行 836,100 9,899,424.00 0.66
6 600486 扬农化工 81,600 8,160,816.00 0.54
7 002142 宁波银行 255,340 8,055,977.00 0.53
8 002049 紫光国微 32,760 4,717,440.00 0.31
9 600900 长江电力 205,500 4,673,070.00 0.31
10 600690 海尔智家 177,580 4,398,656.60 0.29
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 330,714 22,035,473.82 1.18
2 002415 海康威视 520,000 18,824,000.00 1.01
3 600519 贵州茅台 8,100 16,564,500.00 0.89
4 000858 五粮液 64,950 13,115,353.50 0.70
5 000001 平安银行 836,100 12,524,778.00 0.67
6 600486 扬农化工 81,600 10,875,648.00 0.58
7 000333 美的集团 155,800 9,408,762.00 0.50
8 002142 宁波银行 255,340 9,143,725.40 0.49
9 000661 长春高新 33,702 7,866,720.84 0.42
10 603259 药明康德 73,000 7,591,270.00 0.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 9,743,400 30,009,672.00 1.52
2 002415 海康威视 520,000 21,320,000.00 1.08
3 601988 中国银行 6,151,100 20,114,097.00 1.02
4 601012 隆基股份 266,364 19,228,817.16 0.97
5 600519 贵州茅台 8,100 13,923,900.00 0.70
6 000001 平安银行 836,100 12,859,218.00 0.65
7 000858 五粮液 64,950 10,071,147.00 0.51
8 002142 宁波银行 255,340 9,547,162.60 0.48
9 000333 美的集团 155,800 8,880,600.00 0.45
10 603259 药明康德 73,000 8,203,740.00 0.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 520,000 27,206,400.00 1.16
2 601012 隆基股份 284,864 24,555,276.80 1.04
3 600519 贵州茅台 11,800 24,190,000.00 1.03
4 000001 平安银行 1,280,400 21,100,992.00 0.90
5 000858 五粮液 93,550 20,829,843.00 0.89
6 000596 古井贡酒 60,000 14,287,800.00 0.61
7 300059 东方财富 328,142 12,177,349.62 0.52
8 000333 美的集团 166,500 12,289,365.00 0.52
9 000568 泸州老窖 47,000 11,931,890.00 0.51
10 002049 紫光国微 53,500 12,037,500.00 0.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 520,000 28,600,000.00 1.44
2 000596 古井贡酒 60,000 13,301,400.00 0.67
3 000858 五粮液 59,650 13,086,613.50 0.66
4 601012 隆基股份 145,664 12,014,366.72 0.61
5 603259 药明康德 78,000 11,918,400.00 0.60
6 600519 贵州茅台 6,100 11,163,000.00 0.56
7 000001 平安银行 619,300 11,104,049.00 0.56
8 000333 美的集团 149,400 10,398,240.00 0.52
9 002142 宁波银行 266,400 9,363,960.00 0.47
10 002049 紫光国微 44,300 9,161,240.00 0.46
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 414,600 26,741,700.00 1.28
2 603806 福斯特 234,700 24,674,011.00 1.18
3 601012 隆基股份 241,104 21,419,679.36 1.02
4 600519 贵州茅台 7,100 14,602,570.00 0.70
5 000001 平安银行 619,300 14,008,566.00 0.67
6 603259 药明康德 86,800 13,592,012.00 0.65
7 002142 宁波银行 266,400 10,381,608.00 0.50
8 000858 五粮液 34,950 10,411,255.50 0.50
9 000333 美的集团 137,900 9,841,923.00 0.47
10 600309 万华化学 82,618 8,990,490.76 0.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 717,300 40,097,070.00 1.75
2 601012 隆基股份 426,417 37,524,696.00 1.63
3 603806 福斯特 344,400 27,990,144.00 1.22
4 000858 五粮液 66,450 17,807,271.00 0.78
5 603259 药明康德 101,000 14,160,200.00 0.62
6 600519 贵州茅台 7,100 14,263,900.00 0.62
7 000001 平安银行 619,300 13,630,793.00 0.59
8 600309 万华化学 125,218 13,223,020.80 0.58
9 000333 美的集团 137,900 11,339,517.00 0.49
10 002142 宁波银行 266,400 10,357,632.00 0.45
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 456,000 36,720,180.00 1.93
2 601012 隆基股份 365,400 33,689,880.00 1.77
3 002415 海康威视 608,800 29,532,888.00 1.55
4 600519 贵州茅台 7,100 14,185,800.00 0.74
5 000858 五粮液 45,250 13,206,212.50 0.69
6 601318 中国平安 129,916 11,300,093.68 0.59
7 000661 长春高新 23,000 9,950,820.00 0.52
8 603259 药明康德 70,000 9,430,400.00 0.49
9 000333 美的集团 95,000 9,351,800.00 0.49
10 600031 三一重工 200,000 6,996,000.00 0.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 165,000 12,376,650.00 0.94
2 600066 宇通客车 761,106 11,964,586.32 0.91
3 600519 贵州茅台 7,100 11,846,350.00 0.90
4 002078 太阳纸业 769,925 10,855,942.50 0.83
5 002601 龙蟒佰利 400,000 9,316,000.00 0.71
6 603806 福斯特 120,000 8,770,800.00 0.67
7 600486 扬农化工 90,000 7,893,000.00 0.60
8 000725 京东方A 1,400,000 6,874,000.00 0.52
9 601318 中国平安 89,916 6,856,994.16 0.52
10 000333 美的集团 95,000 6,897,000.00 0.52

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