宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金C类(009420)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9789

累计净值:0.9789 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邓栋,程逸飞,吉翔 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.027亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 269,700 6,364,920.00 3.96
2 600519 贵州茅台 3,500 6,294,925.00 3.92
3 688361 中科飞测 4,749 377,255.45 0.23
4 002014 永新股份 33,900 304,761.00 0.19
5 688249 晶合集成 2,913 48,268.41 0.03
6 688469 中芯集成 5,327 27,487.32 0.02
7 688472 阿特斯 1,913 26,016.80 0.02
8 603172 万丰股份 1,220 20,658.26 0.01
9 688562 航天软件 726 17,678.10 0.01
10 688627 精智达 222 17,484.72 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600872 中炬高新 445,939 16,406,095.81 5.26
2 600600 青岛啤酒 91,300 9,461,419.00 3.03
3 600132 重庆啤酒 96,200 8,865,792.00 2.84
4 300174 元力股份 552,400 8,711,348.00 2.79
5 601689 拓普集团 90,700 7,319,490.00 2.35
6 002126 银轮股份 407,200 7,207,440.00 2.31
7 002555 三七互娱 187,300 6,533,024.00 2.09
8 600276 恒瑞医药 130,300 6,241,370.00 2.00
9 603444 吉比特 11,900 5,844,209.00 1.87
10 002558 巨人网络 312,900 5,610,297.00 1.80
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600872 中炬高新 454,739 16,870,816.90 5.38
2 600132 重庆啤酒 86,700 10,837,500.00 3.46
3 600600 青岛啤酒 85,300 10,287,180.00 3.28
4 301239 普瑞眼科 96,400 9,543,600.00 3.04
5 300174 元力股份 552,400 9,484,708.00 3.02
6 603444 吉比特 19,700 9,392,172.00 3.00
7 002555 三七互娱 325,400 9,257,630.00 2.95
8 688111 金山办公 17,261 8,164,453.00 2.60
9 688008 澜起科技 114,911 7,988,612.72 2.55
10 600487 亨通光电 396,900 5,993,190.00 1.91
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600872 中炬高新 454,739 16,766,226.93 5.44
2 300174 元力股份 552,400 11,025,904.00 3.58
3 300059 东方财富 500,400 9,707,760.00 3.15
4 601155 新城控股 452,100 9,268,050.00 3.01
5 600298 安琪酵母 178,300 8,062,726.00 2.62
6 603606 东方电缆 100,100 6,789,783.00 2.20
7 600763 通策医疗 40,500 6,196,095.00 2.01
8 688050 爱博医疗 26,596 6,135,697.20 1.99
9 601888 中国中免 27,500 5,940,825.00 1.93
10 600132 重庆啤酒 36,000 4,585,680.00 1.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600872 中炬高新 454,739 14,497,079.32 4.54
2 601888 中国中免 47,500 9,416,875.00 2.95
3 002466 天齐锂业 87,700 8,805,080.00 2.76
4 600887 伊利股份 180,200 5,942,996.00 1.86
5 002241 歌尔股份 151,600 4,017,400.00 1.26
6 300122 智飞生物 38,000 3,284,340.00 1.03
7 603606 东方电缆 36,900 2,573,037.00 0.81
8 300059 东方财富 144,500 2,546,090.00 0.80
9 688046 药康生物 12,070 352,685.40 0.11
10 301238 瑞泰新材 3,497 85,536.62 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600872 中炬高新 1,105,139 38,248,860.79 4.25
2 002466 天齐锂业 223,200 27,855,360.00 3.09
3 600900 长江电力 1,168,200 27,008,784.00 3.00
4 300568 星源材质 719,448 20,892,769.92 2.32
5 300035 中科电气 676,100 18,896,995.00 2.10
6 600887 伊利股份 441,400 17,192,530.00 1.91
7 300122 智飞生物 149,600 16,607,096.00 1.84
8 000858 五粮液 78,600 15,871,698.00 1.76
9 600519 贵州茅台 7,100 14,519,500.00 1.61
10 601888 中国中免 61,600 14,348,488.00 1.59
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 866,400 17,908,488.00 2.03
2 600872 中炬高新 624,339 17,575,142.85 1.99
3 600887 伊利股份 441,400 16,283,246.00 1.85
4 002466 天齐锂业 178,200 14,503,698.00 1.65
5 300035 中科电气 417,100 13,247,096.00 1.50
6 002241 歌尔股份 358,200 12,322,080.00 1.40
7 002756 永兴材料 93,400 11,079,108.00 1.26
8 600048 保利发展 566,300 10,023,510.00 1.14
9 603799 华友钴业 95,980 9,386,844.00 1.07
10 601899 紫金矿业 817,700 9,272,718.00 1.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002241 歌尔股份 358,200 19,378,620.00 2.13
2 600872 中炬高新 418,039 15,872,940.83 1.74
3 002756 永兴材料 93,400 13,825,068.00 1.52
4 002466 天齐锂业 119,700 12,807,900.00 1.41
5 300035 中科电气 358,600 10,847,650.00 1.19
6 600036 招商银行 220,000 10,716,200.00 1.18
7 002271 东方雨虹 200,800 10,578,144.00 1.16
8 688005 容百科技 86,798 10,032,112.84 1.10
9 300059 东方财富 268,100 9,949,191.00 1.09
10 600519 贵州茅台 4,700 9,635,000.00 1.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 3,000,000 13,980,000.00 1.54
2 300059 东方财富 300,000 10,311,000.00 1.14
3 600298 安琪酵母 200,000 10,034,000.00 1.11
4 688276 百克生物 100,000 9,798,000.00 1.08
5 600887 伊利股份 230,000 8,671,000.00 0.96
6 600048 保利发展 599,902 8,416,625.06 0.93
7 600487 亨通光电 599,940 8,279,172.00 0.91
8 600519 贵州茅台 4,000 7,320,000.00 0.81
9 600036 招商银行 120,000 6,054,000.00 0.67
10 603259 药明康德 30,000 4,584,000.00 0.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 10,000,000 51,700,000.00 8.67
2 601288 农业银行 11,000,000 33,330,000.00 5.59
3 600585 海螺水泥 200,000 8,210,000.00 1.38
4 688002 睿创微纳 80,000 7,986,400.00 1.34
5 688617 惠泰医疗 1,673 624,430.52 0.10
6 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02
7 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.02
8 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.02
9 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.01
10 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 4,000,000 22,160,000.00 3.38
2 603259 药明康德 140,000 19,628,000.00 2.99
3 600900 长江电力 800,000 17,152,000.00 2.61
4 002311 海大集团 100,000 7,800,000.00 1.19
5 600036 招商银行 140,000 7,154,000.00 1.09
6 300999 金龙鱼 4,043 304,640.05 0.05
7 688617 惠泰医疗 1,673 235,759.16 0.04
8 300896 爱美客 486 200,227.14 0.03
9 688626 翔宇医疗 3,652 163,609.60 0.02
10 688699 明微电子 1,869 136,474.38 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 350,000 19,642,000.00 3.02
2 600660 福耀玻璃 350,000 16,817,500.00 2.58
3 300699 光威复材 180,000 16,029,000.00 2.46
4 300470 中密控股 307,000 14,613,200.00 2.24
5 688002 睿创微纳 120,000 13,320,000.00 2.05
6 300567 精测电子 230,000 12,636,200.00 1.94
7 600519 贵州茅台 6,000 11,988,000.00 1.84
8 000002 万科A 400,000 11,480,000.00 1.76
9 600309 万华化学 120,000 10,924,800.00 1.68
10 000858 五粮液 30,000 8,755,500.00 1.34
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 260,000 13,858,000.00 2.24
2 600887 伊利股份 330,000 12,705,000.00 2.06
3 000002 万科A 410,000 11,488,200.00 1.86
4 600690 海尔智家 500,000 10,910,000.00 1.77
5 600585 海螺水泥 190,000 10,499,400.00 1.70
6 300750 宁德时代 49,950 10,449,540.00 1.69
7 600036 招商银行 240,000 8,640,000.00 1.40
8 000858 五粮液 33,000 7,293,000.00 1.18
9 000333 美的集团 100,000 7,260,000.00 1.18
10 600276 恒瑞医药 80,000 7,185,600.00 1.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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