工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金A类(009421)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 500,000 | 51,728,109.59 | 24.86 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 400,000 | 40,960,371.58 | 19.69 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 300,000 | 30,525,344.26 | 14.67 |
| 4 | 220207 | 22国开07 | 300,000 | 29,977,327.87 | 14.41 |
| 5 | 230202 | 23国开02 | 200,000 | 20,461,243.84 | 9.84 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 52,635,520.55 | 25.24 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 500,000 | 51,496,041.10 | 24.69 |
| 3 | 220207 | 22国开07 | 300,000 | 30,502,643.84 | 14.63 |
| 4 | 230202 | 23国开02 | 200,000 | 20,360,679.45 | 9.76 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 100,000 | 10,349,196.72 | 4.96 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 1,970,000 | 204,916,107.67 | 19.79 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 1,800,000 | 185,448,821.92 | 17.91 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 1,700,000 | 173,258,550.68 | 16.73 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 1,400,000 | 140,274,606.56 | 13.55 |
| 5 | 210218 | 21国开18 | 500,000 | 50,697,301.37 | 4.90 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 6,700,000 | 685,328,315.07 | 20.01 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 5,100,000 | 533,716,816.44 | 15.59 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 4,200,000 | 434,888,021.92 | 12.70 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 3,800,000 | 389,680,109.59 | 11.38 |
| 5 | 210218 | 21国开18 | 2,800,000 | 282,664,065.75 | 8.25 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220207 | 22国开07 | 4,700,000 | 469,036,693.15 | 15.35 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 3,000,000 | 311,423,835.62 | 10.19 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 2,900,000 | 296,499,575.34 | 9.71 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 2,800,000 | 289,356,832.88 | 9.47 |
| 5 | 210218 | 21国开18 | 2,700,000 | 279,135,024.66 | 9.14 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 5,300,000 | 545,349,671.23 | 17.37 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 3,700,000 | 383,378,794.52 | 12.21 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 2,800,000 | 288,741,830.14 | 9.20 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 2,700,000 | 273,334,684.93 | 8.71 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 2,300,000 | 242,329,449.32 | 7.72 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 6,600,000 | 672,892,602.74 | 14.62 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 5,200,000 | 527,172,010.96 | 11.45 |
| 3 | 200207 | 20国开07 | 4,400,000 | 452,046,958.90 | 9.82 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 4,000,000 | 417,511,890.41 | 9.07 |
| 5 | 210202 | 21国开02 | 3,800,000 | 385,767,046.58 | 8.38 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 8,400,000 | 856,968,000.00 | 14.18 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 8,300,000 | 842,865,000.00 | 13.95 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 4,600,000 | 464,140,000.00 | 7.68 |
| 4 | 160207 | 16国开07 | 4,200,000 | 423,948,000.00 | 7.02 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 4,200,000 | 417,270,000.00 | 6.91 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 7,600,000 | 765,168,000.00 | 11.64 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 7,300,000 | 739,125,000.00 | 11.24 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 6,100,000 | 613,416,000.00 | 9.33 |
| 4 | 190214 | 19国开14 | 5,700,000 | 573,021,000.00 | 8.71 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 5,400,000 | 550,584,000.00 | 8.37 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 7,500,000 | 755,850,000.00 | 12.50 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 6,100,000 | 620,736,000.00 | 10.27 |
| 3 | 190214 | 19国开14 | 6,000,000 | 602,280,000.00 | 9.96 |
| 4 | 200207 | 20国开07 | 5,100,000 | 511,428,000.00 | 8.46 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 5,100,000 | 501,789,000.00 | 8.30 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 8,200,000 | 822,132,000.00 | 13.98 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 7,900,000 | 793,081,000.00 | 13.49 |
| 3 | 190214 | 19国开14 | 5,900,000 | 590,177,000.00 | 10.04 |
| 4 | 200202 | 20国开02 | 5,800,000 | 566,660,000.00 | 9.64 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 5,100,000 | 517,089,000.00 | 8.79 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 7,800,000 | 780,858,000.00 | 12.09 |
| 2 | 190214 | 19国开14 | 7,600,000 | 761,444,000.00 | 11.79 |
| 3 | 200202 | 20国开02 | 7,000,000 | 683,550,000.00 | 10.59 |
| 4 | 190207 | 19国开07 | 6,500,000 | 653,835,000.00 | 10.13 |
| 5 | 190202 | 19国开02 | 6,000,000 | 602,760,000.00 | 9.33 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16国开06 | 11,400,000 | 1,140,798,000.00 | 19.81 |
| 2 | 170206 | 17国开06 | 4,600,000 | 466,348,000.00 | 8.10 |
| 3 | 190202 | 19国开02 | 3,200,000 | 320,256,000.00 | 5.56 |
| 4 | 180203 | 18国开03 | 2,500,000 | 251,950,000.00 | 4.38 |
| 5 | 160302 | 16进出02 | 2,400,000 | 240,336,000.00 | 4.17 |
