招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金A类(009423)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0861

 累计净值：1.1421 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：余芽芳,杜亮 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：13.503亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2020-06-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中证全债指数收益率*75%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600233 圆通速递 3,341,963 50,229,703.89 1.47
2 000733 振华科技 387,855 31,404,619.35 0.92
3 000063 中兴通讯 948,796 31,006,653.28 0.91
4 600926 杭州银行 2,110,200 23,549,832.00 0.69
5 00939 建设银行 5,684,000 23,053,875.43 0.68
6 300705 九典制药 543,800 12,855,432.00 0.38
7 600079 人福医药 474,300 11,473,317.00 0.34
8 000661 长春高新 77,392 10,757,488.00 0.32
9 688658 悦康药业 536,475 9,774,574.50 0.29
10 01398 工商银行 2,301,423 7,961,692.55 0.23
11 00763 中兴通讯 294,600 6,393,394.32 0.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600233 圆通速递 5,049,563 73,521,637.28 1.82
2 000733 振华科技 618,355 59,269,326.75 1.47
3 000651 格力电器 1,121,753 40,955,202.03 1.01
4 600926 杭州银行 3,030,700 35,610,725.00 0.88
5 000063 中兴通讯 710,696 32,365,095.84 0.80
6 002129 TCL中环 633,152 21,020,646.40 0.52
7 002643 万润股份 1,167,925 20,333,574.25 0.50
8 000661 长春高新 145,000 19,763,500.00 0.49
9 002415 海康威视 513,800 17,011,918.00 0.42
10 002149 西部材料 920,200 15,450,158.00 0.38
11 00763 中兴通讯 134,400 3,890,903.12 0.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600926 杭州银行 4,363,600 50,661,396.00 1.03
2 600233 圆通速递 1,617,963 29,641,082.16 0.60
3 601166 兴业银行 1,575,823 26,615,650.47 0.54
4 000902 新洋丰 1,956,878 21,016,869.72 0.43
5 002049 紫光国微 188,600 20,959,118.00 0.43
6 600057 厦门象屿 1,829,892 19,671,339.00 0.40
7 000733 振华科技 215,000 19,362,900.00 0.40
8 601128 常熟银行 2,478,917 18,467,931.65 0.38
9 00763 中兴通讯 858,600 17,287,421.60 0.35
10 600038 中直股份 394,100 16,674,371.00 0.34
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 14,736,314 169,614,974.14 2.95
2 601166 兴业银行 6,901,323 121,394,271.57 2.11
3 002698 博实股份 8,070,290 113,064,762.90 1.97
4 601688 华泰证券 3,876,789 49,390,291.86 0.86
5 002191 劲嘉股份 6,112,806 44,195,587.38 0.77
6 601658 邮储银行 9,043,700 41,781,894.00 0.73
7 600519 贵州茅台 23,400 40,411,800.00 0.70
8 600030 中信证券 2,000,600 39,831,946.00 0.69
9 300529 健帆生物 1,129,900 34,993,003.00 0.61
10 688550 瑞联新材 675,748 31,496,614.28 0.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 14,736,314 191,277,355.72 2.80
2 002698 博实股份 8,699,490 124,228,717.20 1.82
3 601166 兴业银行 5,758,723 95,882,737.95 1.41
4 300529 健帆生物 1,129,900 54,777,552.00 0.80
5 002191 劲嘉股份 5,761,906 48,860,962.88 0.72
6 300122 智飞生物 546,956 47,273,407.08 0.69
7 601658 邮储银行 9,043,700 40,334,902.00 0.59
8 688550 瑞联新材 675,748 37,024,232.92 0.54
9 600258 首旅酒店 1,589,790 34,005,608.10 0.50
10 002807 江阴银行 7,475,600 32,070,324.00 0.47
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 15,478,814 261,437,168.46 3.28
2 002698 博实股份 10,379,990 122,795,281.70 1.54
3 601166 兴业银行 3,999,123 79,582,547.70 1.00
4 300529 健帆生物 1,129,900 57,500,611.00 0.72
5 601658 邮储银行 9,043,700 48,745,543.00 0.61
6 688550 瑞联新材 675,748 46,349,555.32 0.58
7 600926 杭州银行 2,916,605 43,690,742.90 0.55
8 600258 首旅酒店 1,589,790 39,426,792.00 0.49
9 002807 江阴银行 6,519,800 29,534,694.00 0.37
10 600409 三友化工 3,459,900 28,336,581.00 0.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 15,478,814 265,771,236.38 2.95
2 000012 南玻A 29,718,363 220,510,253.46 2.45
3 002698 博实股份 9,826,590 100,329,483.90 1.11
4 300529 健帆生物 1,204,300 54,663,177.00 0.61
5 002925 盈趣科技 2,188,143 53,631,384.93 0.60
6 600258 首旅酒店 1,589,790 34,403,055.60 0.38
7 600582 天地科技 7,019,300 34,464,763.00 0.38
8 600519 贵州茅台 15,700 26,988,300.00 0.30
9 000921 海信家电 2,354,650 26,183,708.00 0.29
10 600702 舍得酒业 152,600 24,248,140.00 0.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000012 南玻A 25,180,363 250,041,004.59 2.84
2 000902 新洋丰 13,574,114 229,266,785.46 2.61
3 002698 博实股份 7,246,990 94,500,749.60 1.07
4 600690 海尔智家 2,219,852 66,351,376.28 0.75
5 002925 盈趣科技 1,749,343 59,530,142.29 0.68
6 603883 老百姓 1,184,200 58,475,796.00 0.66
7 601899 紫金矿业 5,731,200 55,592,640.00 0.63
8 002938 鹏鼎控股 1,298,000 55,074,140.00 0.63
9 300122 智飞生物 439,500 54,761,700.00 0.62
10 000333 美的集团 712,100 52,560,101.00 0.60
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 5,443,679 96,353,118.30 2.20
2 000012 南玻A 6,443,200 64,496,432.00 1.47
3 002698 博实股份 3,174,940 40,258,239.20 0.92
4 002925 盈趣科技 642,740 21,660,338.00 0.49
5 002677 浙江美大 1,006,240 15,667,156.80 0.36
6 600582 天地科技 3,021,600 15,863,400.00 0.36
7 002064 华峰化学 1,221,800 14,869,306.00 0.34
8 002508 老板电器 396,056 13,386,692.80 0.31
9 000921 海信家电 1,016,400 12,196,800.00 0.28
10 003012 东鹏控股 955,978 12,150,480.38 0.28
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 1,345,169 21,024,991.47 2.00
2 002698 博实股份 1,394,250 17,748,802.50 1.69
3 000012 南玻A 1,672,300 17,124,352.00 1.63
4 603855 华荣股份 573,900 9,813,690.00 0.93
5 601139 深圳燃气 1,362,656 8,939,023.36 0.85
6 003012 东鹏控股 493,378 8,209,809.92 0.78
7 605288 凯迪股份 73,000 7,627,040.00 0.73
8 601058 赛轮轮胎 485,800 4,853,142.00 0.46
9 601688 华泰证券 235,200 3,716,160.00 0.35
10 002749 国光股份 387,289 3,582,423.25 0.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002749 国光股份 2,414,417 26,800,028.70 2.78
2 002698 博实股份 1,394,250 19,742,580.00 2.05
3 000902 新洋丰 966,869 17,200,599.51 1.78
4 603855 华荣股份 573,900 11,047,575.00 1.14
5 002637 赞宇科技 692,700 10,799,193.00 1.12
6 603556 海兴电力 760,609 10,526,828.56 1.09
7 003012 东鹏控股 463,178 9,810,110.04 1.02
8 600285 羚锐制药 773,778 6,824,721.96 0.71
9 300121 阳谷华泰 535,900 6,677,314.00 0.69
10 03898 中车时代电气 192,100 4,708,413.26 0.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 2,625,800 42,012,800.00 2.74
2 002749 国光股份 2,936,903 32,070,980.76 2.09
3 002698 博实股份 1,566,550 18,986,586.00 1.24
4 600742 一汽富维 1,865,674 18,731,366.96 1.22
5 002637 赞宇科技 1,464,100 18,403,737.00 1.20
6 603855 华荣股份 1,113,800 17,976,732.00 1.17
7 600285 羚锐制药 1,903,600 16,123,492.00 1.05
8 300616 尚品宅配 191,380 15,245,330.80 0.99
9 300121 阳谷华泰 1,012,500 12,109,500.00 0.79
10 603556 海兴电力 760,609 10,458,373.75 0.68
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 2,688,900 43,371,957.00 1.86
2 002749 国光股份 2,936,903 36,535,073.32 1.57
3 000902 新洋丰 2,625,800 31,089,472.00 1.34
4 002941 新疆交建 1,425,600 20,685,456.00 0.89
5 603855 华荣股份 1,113,800 19,781,088.00 0.85
6 600285 羚锐制药 1,903,600 19,492,864.00 0.84
7 002677 浙江美大 996,287 18,232,052.10 0.78
8 600425 青松建化 4,029,000 17,082,960.00 0.73
9 603214 爱婴室 445,100 13,539,942.00 0.58
10 002698 博实股份 932,400 11,599,056.00 0.50

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