工银泰和39个月定开债券C (009443) 重仓股

单位净值： 1.0071	累计净值：1.0926	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王朔	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2020-07-08
业绩比较基准：封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5%

单位净值：

1.0071

累计净值：1.0926

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王朔

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2020-07-08

业绩比较基准：封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5%

基本资料

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	26,200,000	2,708,616,279.20	34.22
2	019638	20国债09	22,549,460	2,307,983,593.41	29.16
3	2028029	20交通银行01	7,600,000	778,782,682.33	9.84
4	2028030	20兴业银行小微债05	7,550,000	776,979,858.60	9.82
5	2028028	20华夏银行小微债01	5,400,000	554,356,376.36	7.00

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	26,200,000	2,688,126,489.94	34.21
2	019638	20国债09	22,549,460	2,291,693,609.10	29.17
3	2028012	20浦发银行01	7,700,000	781,147,099.03	9.94
4	2028010	20华夏银行绿色金融01	7,250,000	736,178,403.15	9.37
5	018008	国开1802	5,000,000	514,704,298.44	6.55

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	26,200,000	2,667,830,721.16	34.26
2	019638	20国债09	22,549,460	2,275,604,047.25	29.22
3	2028012	20浦发银行01	7,700,000	775,808,907.06	9.96
4	2028008	20民生银行小微债01	7,300,000	741,961,729.18	9.53
5	2028010	20华夏银行绿色金融01	7,350,000	741,294,866.61	9.52

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	26,200,000	2,647,052,174.25	33.62
2	019638	20国债09	22,549,460	2,259,178,789.44	28.69
3	2028012	20浦发银行01	7,700,000	770,367,033.43	9.78
4	2028008	20民生银行小微债01	7,300,000	737,133,706.92	9.36
5	2028010	20华夏银行绿色金融01	7,350,000	736,159,632.04	9.35

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	26,200,000	2,724,753,767.89	34.90
2	019638	20国债09	21,949,460	2,234,642,694.50	28.62
3	2028012	20浦发银行01	7,700,000	764,940,201.31	9.80
4	2028008	20民生银行小微债01	7,300,000	732,310,284.52	9.38
5	2028010	20华夏银行绿色金融01	7,350,000	731,038,161.90	9.36

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	26,200,000	2,704,138,465.35	34.63
2	019638	20国债09	21,949,460	2,218,807,620.82	28.42
3	2028012	20浦发银行01	7,700,000	772,410,019.43	9.89
4	2028010	20华夏银行绿色金融01	7,350,000	738,221,572.47	9.46
5	2028008	20民生银行小微债01	7,300,000	727,544,869.67	9.32

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	26,200,000	2,645,934,098.09	34.02
2	019638	20国债09	21,949,460	2,177,196,010.62	27.99
3	2028012	20浦发银行01	7,700,000	758,636,670.91	9.75
4	2028008	20民生银行小微债01	7,300,000	726,431,205.02	9.34
5	2028010	20华夏银行绿色金融01	7,350,000	724,728,725.83	9.32

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	26,200,000	2,649,861,041.32	34.32
2	019638	20国债09	21,949,460	2,174,285,981.58	28.16
3	2028012	20浦发银行01	7,700,000	756,519,556.84	9.80
4	2028008	20民生银行小微债01	7,300,000	725,704,122.22	9.40
5	2028010	20华夏银行绿色金融01	7,350,000	722,764,897.89	9.36

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	26,200,000	2,653,757,107.47	34.29
2	019638	20国债09	19,549,460	1,931,905,421.59	24.96
3	2028012	20浦发银行01	7,700,000	754,417,331.48	9.75
4	2028008	20民生银行小微债01	7,300,000	724,981,805.33	9.37
5	2028010	20华夏银行绿色金融01	7,350,000	720,814,715.43	9.31

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	26,200,000	2,657,580,687.51	34.65
2	019638	20国债09	19,549,460	1,929,131,783.86	25.15
3	2028012	20浦发银行01	7,700,000	752,352,500.63	9.81
4	2028008	20民生银行小微债01	7,300,000	724,271,997.65	9.44
5	2028010	20华夏银行绿色金融01	7,350,000	718,899,061.56	9.37

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	26,200,000	2,661,332,998.91	35.00
2	019638	20国债09	16,499,400	1,624,270,891.89	21.36
3	2028012	20浦发银行01	7,700,000	750,324,488.42	9.87
4	2028008	20民生银行小微债01	7,300,000	723,574,516.86	9.52
5	2028010	20华夏银行绿色金融01	7,350,000	717,017,409.46	9.43

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	26,200,000	2,665,138,862.38	35.09
2	2028012	20浦发银行01	7,700,000	748,265,830.25	9.85
3	2028008	20民生银行小微债01	7,300,000	722,866,159.26	9.52
4	2028010	20华夏银行绿色金融01	7,350,000	715,107,163.00	9.42
5	1928034	19交通银行01	5,700,000	575,237,046.96	7.57