安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(009460)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0924

累计净值:1.0924 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:占冠良 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.462亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-09

业绩比较基准: 中证800指数收益率×20%+恒生指数(人民币计价)收益率×5%+中债综合(全价)指数收益率×70%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 60,353 433,334.54 0.86
2 002929 润建股份 7,013 261,935.55 0.52
3 01024 快手-W 3,100 178,786.44 0.35
4 600036 招商银行 4,700 154,959.00 0.31
5 00839 中教控股 23,000 134,441.97 0.27
6 300360 炬华科技 7,900 120,791.00 0.24
7 603613 国联股份 2,485 82,576.55 0.16
8 03690 美团-W 700 73,612.28 0.15
9 002409 雅克科技 1,200 77,520.00 0.15
10 00667 中国东方教育 23,000 67,959.68 0.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002409 雅克科技 1,500 109,320.00 0.22
2 300442 润泽科技 3,500 107,660.00 0.21
3 300896 爱美客 200 88,990.00 0.18
4 01024 快手-W 1,900 93,806.86 0.18
5 603613 国联股份 2,285 84,385.05 0.17
6 00667 中国东方教育 27,000 74,929.31 0.15
7 01765 希望教育 146,000 69,996.72 0.14
8 600522 中天科技 4,500 71,595.00 0.14
9 300244 迪安诊断 2,600 66,638.00 0.13
10 300360 炬华科技 3,300 59,004.00 0.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00667 中国东方教育 28,000 113,733.27 0.22
2 603613 国联股份 1,245 103,272.75 0.20
3 601699 潞安环能 4,600 100,924.00 0.20
4 01024 快手-W 2,000 105,837.07 0.20
5 600522 中天科技 6,100 104,249.00 0.20
6 01171 兖矿能源 4,000 98,396.08 0.19
7 601186 中国铁建 10,100 91,001.00 0.18
8 000063 中兴通讯 2,900 94,424.00 0.18
9 002918 蒙娜丽莎 4,900 89,670.00 0.17
10 01765 希望教育 166,000 90,097.20 0.17
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600546 山煤国际 10,500 152,145.00 0.28
2 600522 中天科技 8,500 137,275.00 0.26
3 01171 兖矿能源 6,000 127,558.96 0.24
4 02001 新高教集团 35,000 120,055.49 0.22
5 000975 银泰黄金 10,000 110,400.00 0.21
6 601155 新城控股 5,300 108,650.00 0.20
7 300360 炬华科技 7,400 107,670.00 0.20
8 600348 华阳股份 7,000 99,750.00 0.19
9 000983 山西焦煤 8,900 103,685.00 0.19
10 688063 派能科技 300 94,695.00 0.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01171 兖矿能源 14,000 361,504.67 0.67
2 600546 山煤国际 17,300 312,957.00 0.58
3 600089 特变电工 12,300 266,541.00 0.50
4 600256 广汇能源 18,500 227,180.00 0.42
5 300360 炬华科技 15,700 189,499.00 0.35
6 002129 TCL中环 3,100 138,756.00 0.26
7 601898 中煤能源 12,000 127,680.00 0.24
8 300396 迪瑞医疗 7,000 108,990.00 0.20
9 688267 中触媒 3,100 96,720.00 0.18
10 300014 亿纬锂能 1,100 93,060.00 0.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600546 山煤国际 45,100 877,646.00 1.59
2 01171 兖矿能源 28,000 589,054.87 1.07
3 600508 上海能源 32,800 593,352.00 1.07
4 601001 晋控煤业 31,600 560,900.00 1.01
5 000498 山东路桥 55,000 531,300.00 0.96
6 600256 广汇能源 44,000 463,760.00 0.84
7 603486 科沃斯 3,100 377,859.00 0.68
8 600089 特变电工 11,700 320,463.00 0.58
9 300593 新雷能 7,200 298,872.00 0.54
10 300725 药石科技 2,800 277,172.00 0.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600248 陕西建工 180,000 1,060,200.00 2.13
2 002929 润建股份 27,400 852,414.00 1.71
3 000498 山东路桥 48,000 409,920.00 0.82
4 601699 潞安环能 22,000 365,200.00 0.73
5 600089 特变电工 16,500 336,270.00 0.68
6 600256 广汇能源 34,000 278,800.00 0.56
7 601666 平煤股份 16,000 273,920.00 0.55
8 300919 中伟股份 2,100 247,275.00 0.50
9 01024 快手-W 4,000 240,707.77 0.48
10 01171 兖矿能源 12,000 226,271.79 0.45
11 600188 兖矿能源 100 3,834.00 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600111 北方稀土 11,500 526,700.00 0.90
2 002335 科华数据 9,500 345,420.00 0.59
3 002645 华宏科技 14,000 341,600.00 0.59
4 600499 科达制造 12,900 320,178.00 0.55
5 601699 潞安环能 25,000 282,750.00 0.48
6 000792 盐湖股份 7,800 276,042.00 0.47
7 600010 包钢股份 90,000 251,100.00 0.43
8 300752 隆利科技 7,100 246,725.00 0.42
9 300657 弘信电子 14,400 237,744.00 0.41
10 688299 长阳科技 5,900 192,930.00 0.33
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000937 冀中能源 89,000 802,780.00 2.00
2 000938 紫光股份 11,800 294,292.00 0.73
3 002335 科华数据 7,700 257,334.00 0.64
4 605168 三人行 2,100 241,563.00 0.60
5 600546 山煤国际 18,700 235,620.00 0.59
6 000776 广发证券 10,500 220,080.00 0.55
7 600123 兰花科创 16,600 213,144.00 0.53
8 600075 新疆天业 17,500 174,300.00 0.44
9 601888 中国中免 600 156,000.00 0.39
10 300671 富满电子 1,300 145,444.00 0.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600123 兰花科创 164,500 1,273,230.00 1.89
2 300853 申昊科技 17,940 688,896.00 1.02
3 603613 国联股份 5,900 589,823.00 0.87
4 600111 北方稀土 27,300 565,110.00 0.84
5 000902 新洋丰 33,600 525,168.00 0.78
6 000100 TCL科技 49,500 378,675.00 0.56
7 605168 三人行 2,300 352,728.00 0.52
8 603535 嘉诚国际 7,500 262,500.00 0.39
9 300733 西菱动力 10,400 227,968.00 0.34
10 000938 紫光股份 10,000 218,800.00 0.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002688 金河生物 928,800 5,294,160.00 1.22
2 600483 福能股份 332,512 3,212,065.92 0.74
3 600258 首旅酒店 117,000 3,188,250.00 0.73
4 000100 TCL科技 268,000 2,503,120.00 0.58
5 601111 中国国航 260,000 2,353,000.00 0.54
6 002034 旺能环境 126,000 2,318,400.00 0.53
7 002475 立讯精密 68,000 2,300,440.00 0.53
8 00285 比亚迪电子 59,000 2,263,899.15 0.52
9 601166 兴业银行 70,000 1,686,300.00 0.39
10 06186 中国飞鹤 80,000 1,487,516.80 0.34
11 00753 中国国航 180,000 1,023,851.05 0.24
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00285 比亚迪电子 122,000 4,168,811.25 0.95
2 002026 山东威达 315,200 3,593,280.00 0.81
3 601166 兴业银行 165,000 3,443,550.00 0.78
4 000923 河钢资源 112,000 2,787,680.00 0.63
5 688519 南亚新材 68,000 2,140,640.00 0.49
6 300776 帝尔激光 13,500 2,027,700.00 0.46
7 600884 杉杉股份 110,000 1,983,300.00 0.45
8 000526 紫光学大 38,000 1,990,820.00 0.45
9 600258 首旅酒店 83,000 1,761,260.00 0.40
10 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.39
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 50,600 3,744,400.00 0.88
2 601838 成都银行 260,000 2,568,800.00 0.61
3 002283 天润工业 401,000 2,293,720.00 0.54
4 002475 立讯精密 40,000 2,285,200.00 0.54
5 002026 山东威达 231,000 2,307,690.00 0.54
6 601577 长沙银行 242,700 2,140,614.00 0.51
7 600089 特变电工 240,000 2,107,200.00 0.50
8 300192 科斯伍德 105,000 2,017,050.00 0.48
9 002709 天赐材料 34,000 1,757,800.00 0.41
10 000547 航天发展 80,000 1,700,800.00 0.40

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